لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | 14,557 | 14,416 | 14,416 | ۱۶,۶۷۳ | ۱۶,۳۶۵ | 16,366 | ۱۲,۷۵۶ | ۱۵,۷۷۱,۴۲۱,۰۷۲,۷۸۶ | ۸,۲۳۱,۷۲۷,۱۷۷,۱۰۹ | ۷,۵۳۹,۶۹۳,۸۹۵,۶۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۲ | 4 | |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | 14,572 | 14,430 | 14,430 | ۱۶,۷۱۹ | ۱۶,۴۰۸ | 16,409 | ۱۲,۷۴۶ | ۱۵,۷۸۶,۶۶۷,۹۹۰,۴۹۰ | ۸,۲۵۳,۱۶۸,۳۳۲,۸۳۱ | ۷,۵۳۳,۴۹۹,۶۵۷,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۱ | 4 | |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | 14,572 | 14,429 | 14,429 | ۱۶,۷۳۰ | ۱۶,۴۱۹ | 16,420 | ۱۲,۷۳۵ | ۱۵,۷۸۶,۲۱۶,۸۱۶,۵۶۶ | ۸,۲۵۸,۹۰۵,۴۸۶,۳۹۳ | ۷,۵۲۷,۳۱۱,۳۳۰,۱۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۱ | 4 | |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | 14,571 | 14,429 | 14,429 | ۱۶,۷۴۱ | ۱۶,۴۳۱ | 16,431 | ۱۲,۷۲۵ | ۱۵,۷۸۵,۶۸۲,۴۴۲,۴۴۲ | ۸,۲۶۴,۵۵۳,۵۲۹,۲۲۲ | ۷,۵۲۱,۱۲۸,۹۱۳,۲۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۱ | 4 | |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | 14,571 | 14,428 | 14,428 | ۱۶,۷۵۲ | ۱۶,۴۴۱ | 16,442 | ۱۲,۷۱۵ | ۱۵,۷۸۴,۸۲۷,۶۵۸,۹۸۰ | ۸,۲۶۹,۸۷۵,۲۵۲,۱۸۱ | ۷,۵۱۴,۹۵۲,۴۰۶,۷۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۱ | 4 | |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | 14,570 | 14,427 | 14,427 | ۱۶,۷۶۳ | ۱۶,۴۵۲ | 16,453 | ۱۲,۷۰۴ | ۱۵,۷۸۴,۲۱۳,۷۱۹,۴۵۱ | ۸,۲۷۵,۴۳۱,۹۰۸,۵۴۰ | ۷,۵۰۸,۷۸۱,۸۱۰,۹۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۱ | 4 | |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | 14,570 | 14,427 | 14,427 | ۱۶,۷۷۴ | ۱۶,۴۶۴ | 16,464 | ۱۲,۶۹۴ | ۱۵,۷۸۳,۷۹۵,۶۰۸,۳۶۷ | ۸,۲۸۱,۱۷۸,۴۸۲,۸۱۲ | ۷,۵۰۲,۶۱۷,۱۲۵,۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۱ | 4 | |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | 14,569 | 14,426 | 14,426 | ۱۶,۷۸۵ | ۱۶,۴۷۵ | 16,475 | ۱۲,۶۸۳ | ۱۵,۷۸۳,۲۰۹,۳۹۰,۶۵۷ | ۸,۲۸۶,۷۵۱,۰۳۹,۹۲۵ | ۷,۴۹۶,۴۵۸,۳۵۰,۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹ | 4 | |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | 14,569 | 14,426 | 14,426 | ۱۶,۷۹۷ | ۱۶,۴۸۶ | 16,487 | ۱۲,۶۷۳ | ۱۵,۷۸۲,۸۴۱,۴۳۹,۹۱۳ | ۸,۲۹۲,۵۴۱,۸۶۴,۰۰۴ | ۷,۴۹۰,۲۹۹,۵۷۵,۹۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹ | 4 | |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | 14,568 | 14,425 | 14,425 | ۱۶,۸۰۷ | ۱۶,۴۹۶ | 16,497 | ۱۲,۶۶۲ | ۱۵,۷۸۱,۷۹۱,۷۵۷,۶۷۲ | ۸,۲۹۷,۶۴۵,۰۴۶,۰۵۴ | ۷,۴۸۴,۱۴۶,۷۱۱,۶۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹ | 4 | |
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | 14,568 | 14,425 | 14,425 | ۱۶,۸۱۸ | ۱۶,۵۰۸ | 16,509 | ۱۲,۶۵۲ | ۱۵,۷۸۱,۴۶۴,۵۱۴,۸۰۶ | ۸,۳۰۳,۴۶۴,۷۵۶,۹۴۶ | ۷,۴۷۷,۹۹۹,۷۵۷,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹ | 4 | |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | 14,566 | 14,424 | 14,424 | ۱۶,۸۲۸ | ۱۶,۵۱۷ | 16,518 | ۱۲,۶۴۲ | ۱۵,۷۸۰,۱۵۹,۳۳۹,۹۱۳ | ۸,۳۰۸,۳۰۰,۶۲۵,۲۷۹ | ۷,۴۷۱,۸۵۸,۷۱۴,۶۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹ | 4 | |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | 14,572 | 14,429 | 14,429 | ۱۶,۸۵۳ | ۱۶,۵۴۳ | 16,544 | ۱۲,۶۳۱ | ۱۵,۷۸۶,۵۷۸,۱۱۱,۸۳۲ | ۸,۳۲۱,۰۶۱,۳۹۸,۵۲۸ | ۷,۴۶۵,۵۱۶,۷۱۳,۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹ | 4 | |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | 14,399 | 14,258 | 14,258 | ۱۶,۴۸۸ | ۱۶,۱۸۲ | 16,183 | ۱۲,۶۲۰ | ۱۵,۵۹۹,۰۶۱,۲۴۹,۲۸۹ | ۸,۱۳۹,۶۷۳,۷۵۸,۱۴۶ | ۷,۴۵۹,۳۸۷,۴۹۱,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۲ | 4 | |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 14,452 | 14,311 | 14,311 | ۱۶,۶۱۷ | ۱۶,۳۱۰ | 16,311 | ۱۲,۶۱۰ | ۱۵,۶۵۶,۹۶۲,۳۳۳,۷۸۷ | ۸,۲۰۳,۹۰۵,۰۲۲,۹۰۹ | ۷,۴۵۳,۰۵۷,۳۱۰,۸۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۱ | 4 | |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 14,332 | 14,192 | 14,192 | ۱۶,۳۶۸ | ۱۶,۰۶۳ | 16,064 | ۱۲,۵۹۹ | ۱۵,۵۲۶,۷۸۶,۴۷۴,۵۴۶ | ۸,۰۷۹,۸۵۲,۴۷۵,۲۹۶ | ۷,۴۴۶,۹۳۳,۹۹۹,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۲ | 4 | |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 14,494 | 14,352 | 14,352 | ۱۶,۷۳۲ | ۱۶,۴۲۳ | 16,424 | ۱۲,۵۸۹ | ۱۵,۷۰۱,۷۴۵,۱۸۴,۸۵۳ | ۸,۲۶۰,۹۲۸,۵۸۶,۶۹۹ | ۷,۴۴۰,۸۱۶,۵۹۸,۱۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹ | 4 | |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 14,805 | 14,659 | 14,659 | ۱۷,۴۲۰ | ۱۷,۱۰۴ | 17,105 | ۱۲,۵۷۹ | ۱۶,۰۳۸,۱۵۹,۱۹۱,۶۹۲ | ۸,۶۰۳,۴۵۴,۰۸۴,۱۰۲ | ۷,۴۳۴,۷۰۵,۱۰۷,۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۸۶ | 4 | |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 14,806 | 14,661 | 14,661 | ۱۷,۴۳۵ | ۱۷,۱۱۹ | 17,120 | ۱۲,۵۶۸ | ۱۶,۰۳۹,۵۰۳,۲۸۷,۳۰۴ | ۸,۶۱۱,۱۰۴,۷۱۷,۸۴۹ | ۷,۴۲۸,۳۹۸,۵۶۹,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۸۶ | 4 | |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 14,787 | 14,642 | 14,642 | ۱۷,۴۰۷ | ۱۷,۰۹۱ | 17,092 | ۱۲,۵۵۸ | ۱۶,۰۱۹,۲۹۶,۱۸۰,۶۸۰ | ۸,۵۹۶,۹۹۷,۲۸۰,۷۲۴ | ۷,۴۲۲,۲۹۸,۸۹۹,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۸۶ | 4 | |