لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	21,726	21,532	21,709	۲۸,۱۲۷	۲۷,۷۵۹	28,095	۱۴,۵۷۰	۲۰,۵۱۸,۲۷۵,۸۱۰,۶۴۴	۱۳,۹۶۲,۸۹۵,۹۴۷,۲۳۶	۶,۵۵۵,۳۷۹,۸۶۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۷	4
۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	21,391	21,201	21,378	۲۷,۵۰۳	۲۷,۱۴۴	27,480	۱۴,۵۵۸	۲۰,۲۰۳,۴۹۵,۹۷۳,۲۴۱	۱۳,۶۵۳,۵۰۱,۸۵۲,۲۲۷	۶,۵۴۹,۹۹۴,۱۲۱,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۸	4
۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	21,449	21,259	21,436	۲۷,۶۲۴	۲۷,۲۶۴	27,599	۱۴,۵۴۶	۲۰,۲۵۸,۲۵۶,۴۰۶,۸۱۷	۱۳,۷۱۳,۶۴۳,۵۲۸,۸۳۱	۶,۵۴۴,۶۱۲,۸۷۷,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۸	4
۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	21,450	21,259	21,437	۲۷,۶۳۶	۲۷,۲۷۶	27,611	۱۴,۵۳۴	۲۰,۲۵۸,۹۵۶,۵۹۴,۳۳۸	۱۳,۷۱۹,۷۲۰,۴۶۰,۰۱۳	۶,۵۳۹,۲۳۶,۱۳۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۸	4
۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	21,441	21,251	21,428	۲۷,۶۳۱	۲۷,۲۷۰	27,606	۱۴,۵۲۲	۲۰,۲۵۰,۸۹۱,۱۷۳,۰۳۹	۱۳,۷۱۷,۰۲۷,۲۸۳,۰۰۷	۶,۵۳۳,۸۶۳,۸۹۰,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۸	4
۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	21,435	21,245	21,422	۲۷,۶۳۱	۲۷,۲۷۰	27,606	۱۴,۵۰۹	۲۰,۲۴۵,۲۱۸,۲۱۸,۰۰۹	۱۳,۷۱۶,۸۹۷,۵۴۸,۲۲۰	۶,۵۲۸,۳۲۰,۶۶۹,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۸	4
۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	21,324	21,136	21,313	۲۷,۴۳۲	۲۷,۰۷۵	27,411	۱۴,۴۹۷	۲۰,۱۴۱,۴۲۱,۷۱۶,۸۰۸	۱۳,۶۱۸,۶۳۹,۷۶۷,۸۹۴	۶,۵۲۲,۷۸۱,۹۴۸,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۸	4
۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	20,882	20,698	20,875	۲۶,۶۰۴	۲۶,۲۵۵	26,591	۱۴,۴۸۵	۱۹,۷۲۳,۶۳۱,۹۷۸,۵۲۹	۱۳,۲۰۶,۲۰۸,۷۷۵,۸۰۷	۶,۵۱۷,۴۲۳,۲۰۲,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۹	4
۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	20,877	20,684	20,861	۲۶,۶۰۵	۲۶,۲۴۰	26,575	۱۴,۴۷۳	۱۹,۷۱۰,۵۲۲,۷۷۲,۲۹۲	۱۳,۱۹۸,۶۲۹,۲۹۱,۷۱۲	۶,۵۱۱,۸۹۳,۴۸۰,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۹	4
۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	20,436	20,244	20,421	۲۵,۷۸۰	۲۵,۴۱۶	25,752	۱۴,۴۶۱	۱۹,۲۹۰,۸۰۷,۷۶۳,۵۲۹	۱۲,۷۸۴,۲۶۴,۰۳۰,۴۰۷	۶,۵۰۶,۵۴۳,۷۳۳,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۵۱	4
۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	20,434	20,242	20,419	۲۵,۷۸۷	۲۵,۴۲۳	25,759	۱۴,۴۴۹	۱۹,۲۸۸,۹۱۱,۹۷۲,۷۱۳	۱۲,۷۸۷,۷۱۳,۴۸۷,۶۸۲	۶,۵۰۱,۱۹۸,۴۸۵,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۵۱	4
۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	20,453	20,260	20,437	۲۵,۸۳۴	۲۵,۴۶۹	25,805	۱۴,۴۳۷	۱۹,۳۰۶,۸۳۹,۵۹۴,۳۸۲	۱۲,۸۱۱,۱۵۷,۳۳۳,۳۹۱	۶,۴۹۵,۶۸۲,۲۶۰,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۵۱	4
۳۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	19,995	19,806	19,983	۲۴,۹۷۷	۲۴,۶۲۰	24,956	۱۴,۴۲۵	۱۸,۸۷۴,۱۵۹,۷۰۴,۹۱۴	۱۲,۳۸۳,۸۱۳,۶۹۳,۲۸۰	۶,۴۹۰,۳۴۶,۰۱۱,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۵۲	4
۳۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	20,009	19,821	19,998	۲۵,۰۱۶	۲۴,۶۵۸	24,994	۱۴,۴۱۳	۱۸,۸۸۷,۹۲۸,۷۹۱,۳۵۱	۱۲,۴۰۳,۰۹۰,۰۰۵,۰۲۳	۶,۴۸۴,۸۳۸,۷۸۶,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۵۲	4
۳۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	19,613	19,425	19,602	۲۴,۲۷۵	۲۳,۹۱۹	24,254	۱۴,۴۰۱	۱۸,۵۱۰,۴۳۶,۰۹۱,۸۴۳	۱۲,۰۳۱,۱۰۰,۰۳۱,۴۵۴	۶,۴۷۹,۳۳۶,۰۶۰,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۵۴	4
۳۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	19,233	19,048	19,226	۲۳,۵۶۶	۲۳,۲۱۷	23,552	۱۴,۳۸۹	۱۸,۱۵۱,۹۷۴,۴۰۰,۸۷۴	۱۱,۶۷۷,۹۶۱,۰۹۱,۷۴۰	۶,۴۷۴,۰۱۳,۳۰۹,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۵۵	4
۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	19,443	19,257	19,434	۲۳,۹۷۵	۲۳,۶۲۲	23,958	۱۴,۳۷۷	۱۸,۳۵۰,۵۳۶,۴۵۵,۴۱۰	۱۱,۸۸۱,۸۴۱,۳۹۸,۱۶۵	۶,۴۶۸,۶۹۵,۰۵۷,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۵۴	4
۳۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	19,443	19,257	19,434	۲۳,۹۸۶	۲۳,۶۳۲	23,968	۱۴,۳۶۵	۱۸,۳۵۰,۴۷۳,۵۲۹,۳۷۲	۱۱,۸۸۷,۰۹۲,۲۲۴,۶۴۸	۶,۴۶۳,۳۸۱,۳۰۴,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۵۴	4
۳۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	19,442	19,256	19,433	۲۳,۹۹۴	۲۳,۶۴۱	23,977	۱۴,۳۵۳	۱۸,۳۴۹,۵۰۹,۶۲۲,۹۸۶	۱۱,۸۹۱,۴۳۷,۵۷۱,۴۱۷	۶,۴۵۸,۰۷۲,۰۵۱,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۵۴	4
۴۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	19,521	19,333	19,510	۲۴,۱۵۵	۲۳,۷۹۸	24,134	۱۴,۳۴۱	۱۸,۴۲۳,۱۰۱,۸۴۷,۱۴۴	۱۱,۹۷۰,۵۱۰,۰۲۴,۶۷۸	۶,۴۵۲,۵۹۱,۸۲۲,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۵۴	4
«123 4 5 6 7 8 9 10...282 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۲۹۹