لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۲۱ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۸ | 996,488 | 994,039 | 994,039 | ۲,۳۷۳ | ۲,۳۶۷ | 2,366.76 | ۱۰,۰۰۰ | ۵۴,۲۰۴,۳۹۹,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۵۵۸,۰۱۲,۷۵۰ | ۵۴,۱۴۰ | ۰ | 0 | |
| ۵۶۲۲ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ | 996,141 | 993,692 | 993,692 | ۲,۳۷۲ | ۲,۳۶۶ | 2,365.93 | ۱۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۸۵,۶۵۴,۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | -۵۵۸,۰۱۲,۸۵۰ | ۵۴,۱۴۰ | ۰ | 0 | |
| ۵۶۲۳ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ | 1,000,824 | 997,998 | 997,998 | ۲,۳۸۳ | ۲,۳۷۶ | 2,376.19 | ۱۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۹۳,۰۱۷,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۷ | ۰ | ۰ | -۵۵۸,۰۱۳,۰۸۷ | ۵۴,۱۴۰ | ۰ | 0 | |
| ۵۶۲۴ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ | 1,000,371 | 997,742 | 997,742 | ۲,۳۸۲ | ۲,۳۷۶ | 2,375.58 | ۱۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۷۹,۱۳۹,۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۰ | -۵۵۸,۰۱۳,۰۶۲ | ۵۴,۰۴۰ | ۰ | 0 | |
| ۵۶۲۵ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ | 1,002,000 | 999,650 | 999,650 | ۲,۳۸۶ | ۲,۳۸۰ | 2,380.12 | ۱۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۳۴,۰۷۰,۹۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۰ | -۵۵۸,۰۱۳,۰۳۷ | ۵۳,۸۰۳ | ۰ | 0 | |
| ۵۶۲۶ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۳ | 1,001,644 | 1,000,574 | 1,000,574 | ۲,۳۸۵ | ۲,۳۸۲ | 2,382.32 | ۱۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۶۴,۵۱۶,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۵۵۸,۰۱۳,۰۳۷ | ۵۳,۸۲۸ | ۰ | 0 | |
| ۵۶۲۷ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۲ | 1,000,916 | 1,000,565 | 1,000,565 | ۲,۳۸۳ | ۲,۳۸۲ | 2,382.30 | ۱۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۶۱,۳۱۹,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۵۵۸,۰۱۳,۰۳۷ | ۵۳,۸۲۸ | ۰ | 0 | |
| ۵۶۲۸ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۱ | 1,000,625 | 1,000,277 | 1,000,277 | ۲,۳۸۲ | ۲,۳۸۲ | 2,381.61 | ۱۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۴۵,۸۴۲,۳۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۵۵۸,۰۱۳,۰۳۷ | ۵۳,۸۲۸ | ۰ | 0 | |
| ۵۶۲۹ | ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ | 1,000,335 | 999,990 | 999,990 | ۲,۳۸۲ | ۲,۳۸۱ | 2,380.93 | ۱۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۳۰,۳۷۱,۲۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰ | ۰ | -۵۵۸,۰۱۲,۴۳۷ | ۵۳,۸۲۸ | ۰ | 0 | |
| ۵۶۳۰ | ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ | 1,000,485 | 1,000,485 | 1,000,485 | ۲,۳۸۲ | ۲,۳۸۲ | 2,382.11 | ۱۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۵۴,۰۷۸,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰ | ۰ | -۵۵۸,۰۱۱,۸۳۷ | ۵۳,۸۲۸ | ۰ | 0 | |
| ۵۶۳۱ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ | 999,962 | 999,962 | 999,962 | ۲,۳۸۱ | ۲,۳۸۱ | 2,380.86 | ۱۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۲۵,۸۹۳,۴۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۵۵۸,۰۱۱,۸۳۷ | ۵۴,۴۲۸ | ۰ | 0 | |
| ۵۶۳۲ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ | 999,990 | 999,990 | 999,990 | ۲,۳۸۱ | ۲,۳۸۱ | 2,380.93 | ۱۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۲۷,۴۳۲,۲۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۵۵۸,۰۱۱,۸۳۷ | ۵۴,۴۲۸ | ۰ | 0 | |