لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۸۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	19,814	19,611	19,867	۲۳,۹۰۸	۲۳,۵۶۶	23,999	۱۳,۸۶۱	۱۶,۶۴۹,۷۴۸,۴۵۳,۸۷۰	۱۱,۸۵۳,۵۰۵,۴۲۴,۹۳۵	۴,۷۹۶,۲۴۳,۰۲۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۲۰,۸۲۰	۸۴۹,۰۲۰,۸۲۰	۰.۴	3
۸۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	19,423	19,227	19,484	۲۳,۲۵۷	۲۲,۹۲۶	23,360	۱۳,۸۴۹	۱۶,۳۲۴,۰۰۶,۶۲۹,۸۴۰	۱۱,۵۳۱,۸۳۲,۸۰۵,۷۴۸	۴,۷۹۲,۱۷۳,۸۲۴,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۲۰,۸۲۰	۸۴۹,۰۲۰,۸۲۰	۰.۴۲	3
۸۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	19,145	18,953	19,210	۲۲,۷۹۷	۲۲,۴۷۲	22,905	۱۳,۸۳۸	۱۶,۰۹۱,۴۱۴,۴۹۰,۸۶۶	۱۱,۳۰۳,۳۰۶,۴۱۱,۴۰۹	۴,۷۸۸,۱۰۸,۰۷۹,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۲۰,۸۲۰	۸۴۹,۰۲۰,۸۲۰	۰.۴۲	3
۸۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	18,618	18,432	18,689	۲۱,۹۱۵	۲۱,۶۰۰	22,034	۱۳,۸۲۶	۱۵,۶۴۸,۹۳۵,۰۷۳,۵۱۱	۱۰,۸۶۴,۸۸۹,۲۷۸,۴۸۱	۴,۷۸۴,۰۴۵,۷۹۵,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۲۰,۸۲۰	۸۴۹,۰۲۰,۸۲۰	۰.۴۴	3
۸۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	18,117	17,939	18,195	۲۱,۰۷۷	۲۰,۷۷۶	21,210	۱۳,۸۱۴	۱۵,۲۳۰,۱۸۲,۸۱۳,۰۶۳	۱۰,۴۵۰,۱۹۵,۸۴۲,۲۵۲	۴,۷۷۹,۹۸۶,۹۷۰,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۲۰,۸۲۰	۸۴۹,۰۲۰,۸۲۰	۰.۴۶	3
۸۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	17,845	17,670	17,927	۲۰,۶۲۵	۲۰,۳۳۰	20,764	۱۳,۸۰۳	۱۵,۰۰۱,۹۸۸,۷۱۴,۷۶۸	۱۰,۲۲۵,۹۲۵,۶۲۰,۰۵۶	۴,۷۷۶,۰۶۳,۰۹۴,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۲۰,۸۲۰	۸۴۹,۰۲۰,۸۲۰	۰.۴۷	3
۸۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	17,844	17,669	17,926	۲۰,۶۳۲	۲۰,۳۳۷	20,771	۱۳,۷۹۱	۱۵,۰۰۱,۵۴۳,۱۸۷,۱۳۱	۱۰,۲۲۹,۴۰۳,۹۶۸,۵۱۷	۴,۷۷۲,۱۳۹,۲۱۸,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۲۰,۸۲۰	۸۴۹,۰۲۰,۸۲۰	۰.۴۷	3
۸۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	17,849	17,674	17,931	۲۰,۶۴۸	۲۰,۳۵۳	20,787	۱۳,۷۸۰	۱۵,۰۰۵,۷۷۴,۸۳۰,۹۹۹	۱۰,۲۳۷,۶۸۴,۰۵۵,۹۷۹	۴,۷۶۸,۰۹۰,۷۷۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۷۲,۶۳۱,۷۱۶	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۲۰,۸۲۰	۸۴۹,۰۲۰,۸۲۰	۰.۴۷	3
۸۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	17,370	17,210	17,447	۲۰,۳۶۹	۲۰,۰۷۶	20,510	۱۳,۷۶۸	۱۵,۸۶۲,۰۸۰,۸۷۷,۸۵۰	۱۰,۰۹۸,۰۳۵,۰۸۳,۴۷۴	۵,۷۶۴,۰۴۵,۷۹۴,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶	۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶	۰.۵۷	4
۹۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	16,898	16,741	16,978	۱۹,۵۱۲	۱۹,۲۲۶	19,661	۱۳,۷۵۷	۱۵,۴۲۹,۸۳۵,۱۴۶,۶۰۶	۹,۶۷۰,۵۲۴,۳۱۲,۴۱۲	۵,۷۵۹,۳۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶	۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶	۰.۶	4
۹۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	17,124	16,965	17,202	۱۹,۹۳۶	۱۹,۶۴۶	20,081	۱۳,۷۴۵	۱۵,۶۳۶,۲۰۹,۷۸۱,۰۰۵	۹,۸۸۱,۷۸۴,۶۲۱,۹۰۶	۵,۷۵۴,۴۲۵,۱۵۹,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶	۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶	۰.۵۸	4
۹۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	16,792	16,636	16,872	۱۹,۳۳۷	۱۹,۰۵۱	19,486	۱۳,۷۳۳	۱۵,۳۳۲,۱۸۱,۱۴۰,۹۳۰	۹,۵۸۲,۶۳۷,۴۷۰,۴۰۱	۵,۷۴۹,۵۴۳,۶۷۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶	۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶	۰.۶	4
۹۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	16,613	16,457	16,694	۱۹,۰۱۹	۱۸,۷۳۳	19,169	۱۳,۷۲۲	۱۵,۱۶۷,۷۷۰,۹۶۱,۰۳۲	۹,۴۲۲,۹۴۹,۶۹۱,۱۰۹	۵,۷۴۴,۸۲۱,۲۶۹,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶	۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶	۰.۶۱	4
۹۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	16,612	16,456	16,693	۱۹,۰۲۶	۱۸,۷۴۱	19,176	۱۳,۷۱۱	۱۵,۱۶۶,۸۲۶,۳۰۸,۵۰۴	۹,۴۲۶,۷۲۳,۲۵۲,۶۶۲	۵,۷۴۰,۱۰۳,۰۵۵,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶	۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶	۰.۶۱	4
۹۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	16,617	16,461	16,698	۱۹,۰۴۵	۱۸,۷۶۰	19,195	۱۳,۶۹۹	۱۵,۱۷۱,۴۰۲,۲۹۹,۶۸۱	۹,۴۳۶,۱۶۸,۱۷۲,۸۳۲	۵,۷۳۵,۲۳۴,۱۲۶,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶	۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶	۰.۶۱	4
۹۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	16,531	16,376	16,613	۱۸,۸۹۸	۱۸,۶۱۴	19,049	۱۳,۶۸۸	۱۵,۰۹۳,۳۲۵,۵۶۹,۸۹۱	۹,۳۶۲,۹۶۰,۳۷۲,۰۳۶	۵,۷۳۰,۳۶۵,۱۹۷,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶	۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶	۰.۶۱	4
۹۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	16,231	16,079	16,420	۱۸,۳۵۷	۱۸,۰۷۹	18,706	۱۳,۶۷۶	۱۴,۸۱۹,۱۵۷,۱۶۰,۴۰۰	۹,۰۹۳,۶۵۶,۷۰۵,۰۱۳	۵,۷۲۵,۵۰۰,۴۵۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶	۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶	۰.۶۳	4
۹۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	16,013	15,863	16,204	۱۷,۹۶۸	۱۷,۶۹۳	18,320	۱۳,۶۶۴	۱۴,۶۲۰,۱۰۷,۷۵۶,۱۶۳	۸,۸۹۹,۴۶۷,۸۵۶,۷۱۹	۵,۷۲۰,۶۳۹,۸۹۹,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶	۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶	۰.۶۴	4
۹۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	15,720	15,572	15,913	۱۷,۴۴۰	۱۷,۱۶۹	17,796	۱۳,۶۵۳	۱۴,۳۵۱,۹۰۵,۱۶۹,۵۵۲	۸,۶۳۶,۱۲۱,۶۳۹,۵۲۶	۵,۷۱۵,۷۸۳,۵۳۰,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶	۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶	۰.۶۶	4
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	15,472	15,327	15,668	۱۶,۹۹۶	۱۶,۷۳۰	17,357	۱۳,۶۴۲	۱۴,۱۲۶,۳۷۴,۲۲۸,۳۲۳	۸,۴۱۵,۲۸۳,۷۹۳,۲۲۵	۵,۷۱۱,۰۹۰,۴۳۵,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶	۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶	۰.۶۸	4
«1 2 3 456 7 8 9 10...282 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۲۹۹