لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	15,472	15,327	15,668	۱۷,۰۰۶	۱۶,۷۴۰	17,366	۱۳,۶۳۰	۱۴,۱۲۶,۳۷۰,۵۵۱,۸۴۱	۸,۴۱۹,۹۶۹,۰۲۵,۱۴۷	۵,۷۰۶,۴۰۱,۵۲۶,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶	۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶	۰.۶۸	4
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	15,472	15,327	15,668	۱۷,۰۱۵	۱۶,۷۴۹	17,375	۱۳,۶۱۹	۱۴,۱۲۶,۳۶۷,۷۱۶,۳۵۳	۸,۴۲۴,۶۵۰,۹۱۱,۵۳۶	۵,۷۰۱,۷۱۶,۸۰۴,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶	۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶	۰.۶۸	4
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	15,472	15,327	15,668	۱۷,۰۲۵	۱۶,۷۵۸	17,385	۱۳,۶۰۸	۱۴,۱۲۶,۳۲۰,۷۵۸,۳۱۴	۸,۴۲۹,۴۴۳,۵۷۶,۸۱۴	۵,۶۹۶,۸۷۷,۱۸۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶	۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶	۰.۶۸	4
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	15,192	15,048	15,389	۱۶,۵۱۹	۱۶,۲۵۷	16,883	۱۳,۵۹۶	۱۳,۸۶۹,۰۷۵,۱۲۸,۰۳۳	۸,۱۷۷,۰۳۳,۳۸۳,۳۲۳	۵,۶۹۲,۰۴۱,۷۴۴,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶	۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶	۰.۷	4
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	14,918	14,777	15,118	۱۶,۰۲۸	۱۵,۷۶۹	16,395	۱۳,۵۸۵	۱۳,۶۱۸,۸۱۸,۴۲۱,۳۲۵	۷,۹۳۱,۶۰۷,۹۲۶,۸۸۱	۵,۶۸۷,۲۱۰,۴۹۴,۴۴۴	۰	۰	۰	۱۷۲,۴۰۰,۷۱۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶	۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶	۰.۷۲	4
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	14,340	14,224	14,701	۱۵,۲۴۱	۱۴,۹۹۰	16,027	۱۳,۵۷۳	۱۵,۵۶۲,۲۴۷,۸۷۵,۶۰۳	۷,۵۳۹,۸۶۴,۴۳۶,۰۴۸	۸,۰۲۲,۳۸۳,۴۳۹,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۱.۰۶	4
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	14,170	14,056	14,532	۱۴,۸۸۴	۱۴,۶۳۶	15,673	۱۳,۵۶۲	۱۵,۳۷۷,۷۴۰,۴۶۹,۲۴۲	۷,۳۶۱,۹۴۷,۲۷۳,۳۸۰	۸,۰۱۵,۷۹۳,۱۹۵,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۱.۰۹	4
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	14,170	14,056	14,532	۱۴,۸۹۷	۱۴,۶۴۹	15,687	۱۳,۵۵۱	۱۵,۳۷۷,۷۶۸,۷۸۷,۸۹۵	۷,۳۶۸,۵۵۹,۹۲۵,۱۹۳	۸,۰۰۹,۲۰۸,۸۶۲,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۱.۰۹	4
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	14,171	14,057	14,533	۱۴,۹۱۴	۱۴,۶۶۵	15,703	۱۳,۵۳۹	۱۵,۳۷۹,۰۹۵,۰۶۷,۶۴۰	۷,۳۷۶,۶۸۳,۳۱۷,۲۶۷	۸,۰۰۲,۴۱۱,۷۵۰,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۱.۰۸	4
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	14,066	13,951	14,427	۱۴,۶۹۸	۱۴,۴۴۸	15,485	۱۳,۵۲۸	۱۵,۲۶۲,۸۰۶,۱۴۲,۹۰۸	۷,۲۶۷,۱۸۵,۵۹۴,۳۳۲	۷,۹۹۵,۶۲۰,۵۴۸,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۱.۱	4
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	13,604	13,473	14,566	۱۳,۷۰۶	۱۳,۴۲۱	15,799	۱۳,۵۱۷	۱۴,۷۳۹,۸۵۲,۰۱۲,۰۵۲	۶,۷۵۰,۷۹۸,۰۶۵,۰۳۹	۷,۹۸۹,۰۵۳,۹۴۷,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۱.۱۸	4
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	13,635	13,504	14,597	۱۳,۷۸۸	۱۳,۵۰۳	15,880	۱۳,۵۰۶	۱۴,۷۷۴,۳۲۲,۶۶۴,۸۴۰	۶,۷۹۱,۸۲۹,۴۰۸,۸۵۷	۷,۹۸۲,۴۹۳,۲۵۵,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۱.۱۸	4
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	14,703	14,561	14,648	۱۶,۱۲۲	۱۵,۸۱۳	16,004	۱۳,۴۹۴	۱۵,۹۳۰,۰۲۷,۳۶۶,۵۶۵	۷,۹۵۴,۰۸۸,۸۹۱,۰۸۰	۷,۹۷۵,۹۳۸,۴۷۵,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۱	4
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	14,713	14,570	14,658	۱۶,۱۵۷	۱۵,۸۴۸	16,040	۱۳,۴۸۳	۱۵,۹۴۰,۸۹۳,۰۹۲,۴۳۹	۷,۹۷۱,۵۰۳,۴۸۶,۹۲۰	۷,۹۶۹,۳۸۹,۶۰۵,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۱	4
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	14,712	14,570	14,657	۱۶,۱۶۸	۱۵,۸۵۹	16,051	۱۳,۴۷۲	۱۵,۹۳۹,۸۱۴,۳۷۱,۷۹۴	۷,۹۷۶,۹۶۷,۷۲۵,۷۰۸	۷,۹۶۲,۸۴۶,۶۴۶,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۱	4
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	14,712	14,569	14,644	۱۶,۱۸۱	۱۵,۸۷۲	16,036	۱۳,۴۶۱	۱۵,۹۳۹,۷۸۴,۷۵۴,۴۳۱	۷,۹۸۳,۴۷۵,۱۵۷,۲۴۶	۷,۹۵۶,۳۰۹,۵۹۷,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۱	4
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	14,708	14,565	14,640	۱۶,۱۸۵	۱۵,۸۷۶	16,039	۱۳,۴۵۰	۱۵,۹۳۵,۴۱۶,۱۱۳,۸۵۵	۷,۹۸۵,۶۳۷,۶۵۵,۰۳۸	۷,۹۴۹,۷۷۸,۴۵۸,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۱	4
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	14,721	14,579	14,653	۱۶,۲۲۸	۱۵,۹۱۹	16,082	۱۳,۴۳۹	۱۵,۹۵۰,۳۴۲,۵۴۹,۳۴۸	۸,۰۰۷,۳۰۸,۰۰۸,۰۶۸	۷,۹۴۳,۰۳۴,۵۴۱,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۰.۹۹	4
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	14,688	14,546	14,620	۱۶,۱۶۹	۱۵,۸۶۰	16,022	۱۳,۴۲۸	۱۵,۹۱۳,۹۵۶,۷۷۹,۹۷۲	۷,۹۷۷,۴۴۷,۴۶۶,۵۲۸	۷,۹۳۶,۵۰۹,۳۱۳,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۰.۹۹	4
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	14,680	14,538	14,612	۱۶,۱۶۵	۱۵,۸۵۶	16,017	۱۳,۴۱۷	۱۵,۹۰۵,۶۵۶,۱۰۷,۷۸۳	۷,۹۷۵,۶۶۶,۱۱۱,۶۴۲	۷,۹۲۹,۹۸۹,۹۹۶,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۰.۹۹	4
«1 2 3 4 567 8 9 10...282 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۲۹۹