لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | 14,675 | 14,533 | 14,606 | ۱۶,۱۶۶ | ۱۵,۸۵۷ | 16,017 | ۱۳,۴۰۶ | ۱۵,۸۹۹,۴۰۴,۸۸۱,۶۵۹ | ۷,۹۷۵,۹۲۸,۲۹۲,۲۸۹ | ۷,۹۲۳,۴۷۶,۵۸۹,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۹ | 4 | |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | 14,673 | 14,531 | 14,604 | ۱۶,۱۷۶ | ۱۵,۸۶۷ | 16,027 | ۱۳,۳۹۵ | ۱۵,۸۹۸,۱۸۲,۴۴۳,۱۶۰ | ۷,۹۸۱,۲۱۳,۳۵۰,۰۲۹ | ۷,۹۱۶,۹۶۹,۰۹۳,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۹ | 4 | |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | 14,675 | 14,533 | 14,605 | ۱۶,۱۹۲ | ۱۵,۸۸۳ | 16,042 | ۱۳,۳۸۳ | ۱۵,۸۹۹,۳۸۳,۸۲۲,۴۹۹ | ۷,۹۸۹,۱۳۵,۰۰۴,۷۷۵ | ۷,۹۱۰,۲۴۸,۸۱۷,۷۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۹ | 4 | |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | 14,659 | 14,517 | 14,590 | ۱۶,۱۷۲ | ۱۵,۸۶۳ | 16,021 | ۱۳,۳۷۲ | ۱۵,۸۸۲,۷۸۶,۴۱۴,۶۹۳ | ۷,۹۷۹,۰۳۳,۲۷۲,۱۴۲ | ۷,۹۰۳,۷۵۳,۱۴۲,۵۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۹ | 4 | |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | 14,730 | 14,587 | 14,659 | ۱۶,۳۳۸ | ۱۶,۰۲۸ | 16,186 | ۱۳,۳۶۱ | ۱۵,۹۵۹,۳۴۳,۵۲۹,۷۱۰ | ۸,۰۶۲,۰۸۰,۱۵۱,۸۰۰ | ۷,۸۹۷,۲۶۳,۳۷۷,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۸ | 4 | |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | 14,745 | 14,603 | 14,674 | ۱۶,۳۸۴ | ۱۶,۰۷۵ | 16,232 | ۱۳,۳۵۰ | ۱۵,۹۷۶,۰۷۸,۰۱۹,۱۳۷ | ۸,۰۸۵,۵۱۷,۱۸۵,۰۳۷ | ۷,۸۹۰,۵۶۰,۸۳۴,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۸ | 4 | |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | 14,717 | 14,574 | 14,646 | ۱۶,۳۳۶ | ۱۶,۰۲۶ | 16,183 | ۱۳,۳۳۹ | ۱۵,۹۴۵,۱۶۵,۵۹۷,۹۶۵ | ۸,۰۶۱,۲۴۲,۲۹۱,۸۱۸ | ۷,۸۸۳,۹۲۳,۳۰۶,۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۸ | 4 | |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | 14,704 | 14,562 | 14,633 | ۱۶,۳۲۱ | ۱۶,۰۱۲ | 16,168 | ۱۳,۳۲۸ | ۱۵,۹۳۱,۳۷۱,۴۲۳,۸۸۹ | ۸,۰۵۳,۹۲۰,۱۵۰,۷۸۵ | ۷,۸۷۷,۴۵۱,۲۷۳,۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۸ | 4 | |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | 14,702 | 14,560 | 14,631 | ۱۶,۳۳۰ | ۱۶,۰۲۱ | 16,176 | ۱۳,۳۱۷ | ۱۵,۹۲۹,۳۸۳,۷۸۶,۳۴۱ | ۸,۰۵۸,۴۰۴,۵۴۶,۲۸۱ | ۷,۸۷۰,۹۷۹,۲۴۰,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۸ | 4 | |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | 14,709 | 14,567 | 14,638 | ۱۶,۳۵۹ | ۱۶,۰۵۰ | 16,205 | ۱۳,۳۰۶ | ۱۵,۹۳۷,۲۷۷,۷۰۸,۲۰۲ | ۸,۰۷۲,۹۷۷,۳۶۹,۸۲۲ | ۷,۸۶۴,۳۰۰,۳۳۸,۳۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۷ | 4 | |
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | 14,632 | 14,490 | 14,560 | ۱۶,۲۰۳ | ۱۵,۸۹۵ | 16,049 | ۱۳,۲۹۴ | ۱۵,۸۵۲,۵۷۶,۷۲۹,۳۲۱ | ۷,۹۹۴,۹۴۹,۳۸۲,۰۸۸ | ۷,۸۵۷,۶۲۷,۳۴۷,۲۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۸ | 4 | |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | 14,596 | 14,454 | 14,524 | ۱۶,۱۳۸ | ۱۵,۸۳۰ | 15,984 | ۱۳,۲۸۳ | ۱۵,۸۱۳,۳۰۶,۸۸۴,۰۹۵ | ۷,۹۶۲,۳۴۶,۶۱۷,۴۷۷ | ۷,۸۵۰,۹۶۰,۲۶۶,۶۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۹ | 4 | |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | 14,560 | 14,418 | 14,488 | ۱۶,۰۷۳ | ۱۵,۷۶۵ | 15,919 | ۱۳,۲۷۲ | ۱۵,۷۷۴,۳۲۶,۹۲۳,۵۲۴ | ۷,۹۲۹,۹۰۹,۶۱۶,۳۳۹ | ۷,۸۴۴,۴۱۷,۳۰۷,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۹ | 4 | |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | 14,548 | 14,406 | 14,476 | ۱۶,۰۵۹ | ۱۵,۷۵۲ | 15,905 | ۱۳,۲۶۱ | ۱۵,۷۶۱,۱۵۷,۳۹۵,۰۴۸ | ۷,۹۲۳,۱۸۲,۵۶۸,۲۴۵ | ۷,۸۳۷,۹۷۴,۸۲۶,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۹ | 4 | |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | 14,566 | 14,425 | 14,495 | ۱۶,۱۱۳ | ۱۵,۸۰۶ | 15,958 | ۱۳,۲۵۰ | ۱۵,۷۸۱,۷۷۹,۹۶۵,۵۱۱ | ۷,۹۵۰,۲۴۱,۷۰۸,۵۵۷ | ۷,۸۳۱,۵۳۸,۲۵۶,۹۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۹ | 4 | |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | 14,566 | 14,425 | 14,494 | ۱۶,۱۲۵ | ۱۵,۸۱۷ | 15,970 | ۱۳,۲۳۹ | ۱۵,۷۸۱,۲۶۲,۷۵۱,۶۰۰ | ۷,۹۵۶,۱۵۵,۱۵۳,۹۶۲ | ۷,۸۲۵,۱۰۷,۵۹۷,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۸ | 4 | |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | 14,566 | 14,425 | 14,494 | ۱۶,۱۳۸ | ۱۵,۸۳۱ | 15,982 | ۱۳,۲۲۸ | ۱۵,۷۸۱,۳۶۹,۶۱۱,۱۷۷ | ۷,۹۶۲,۸۹۹,۵۴۱,۴۹۲ | ۷,۸۱۸,۴۷۰,۰۶۹,۶۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۸ | 4 | |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | 14,544 | 14,403 | 14,472 | ۱۶,۱۰۴ | ۱۵,۷۹۷ | 15,948 | ۱۳,۲۱۷ | ۱۵,۷۵۷,۶۴۳,۸۹۵,۲۶۹ | ۷,۹۴۵,۸۱۱,۳۵۳,۵۳۶ | ۷,۸۱۱,۸۳۲,۵۴۱,۷۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۸ | 4 | |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | 14,509 | 14,367 | 14,436 | ۱۶,۰۳۹ | ۱۵,۷۳۲ | 15,883 | ۱۳,۲۰۶ | ۱۵,۷۱۸,۶۸۵,۱۹۰,۴۹۰ | ۷,۹۱۳,۲۶۵,۵۷۶,۴۷۶ | ۷,۸۰۵,۴۱۹,۶۱۴,۰۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۹ | 4 | |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | 14,517 | 14,375 | 14,444 | ۱۶,۰۷۰ | ۱۵,۷۶۲ | 15,913 | ۱۳,۱۹۵ | ۱۵,۷۲۷,۵۳۳,۳۶۶,۱۴۶ | ۷,۹۲۸,۵۲۶,۶۷۹,۸۵۱ | ۷,۷۹۹,۰۰۶,۶۸۶,۲۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۸ | 4 | |