لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | 14,533 | 14,391 | 14,459 | ۱۶,۱۱۷ | ۱۵,۸۰۹ | 15,958 | ۱۳,۱۸۴ | ۱۵,۷۴۴,۲۹۸,۷۲۲,۸۸۷ | ۷,۹۵۱,۶۹۹,۰۵۳,۷۷۹ | ۷,۷۹۲,۵۹۹,۶۶۹,۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۸ | 4 | |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | 14,541 | 14,399 | 14,399 | ۱۶,۱۴۸ | ۱۵,۸۴۰ | 15,841 | ۱۳,۱۷۳ | ۱۵,۷۵۳,۷۸۸,۱۸۳,۷۴۴ | ۷,۹۶۷,۵۸۹,۶۲۱,۲۹۰ | ۷,۷۸۶,۱۹۸,۵۶۲,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۸ | 4 | |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | 14,541 | 14,399 | 14,399 | ۱۶,۱۶۰ | ۱۵,۸۵۱ | 15,853 | ۱۳,۱۶۳ | ۱۵,۷۵۳,۰۹۶,۷۱۸,۷۹۸ | ۷,۹۷۳,۲۹۳,۳۵۲,۴۶۶ | ۷,۷۷۹,۸۰۳,۳۶۶,۳۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۸ | 4 | |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | 14,537 | 14,395 | 14,395 | ۱۶,۱۶۵ | ۱۵,۸۵۶ | 15,858 | ۱۳,۱۵۲ | ۱۵,۷۴۹,۱۸۴,۶۸۵,۰۸۷ | ۷,۹۷۵,۷۷۰,۶۰۴,۳۴۴ | ۷,۷۷۳,۴۱۴,۰۸۰,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۷ | 4 | |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | 14,565 | 14,423 | 14,423 | ۱۶,۲۳۸ | ۱۵,۹۳۰ | 15,931 | ۱۳,۱۴۱ | ۱۵,۷۷۹,۸۰۷,۴۶۳,۲۷۳ | ۸,۰۱۲,۷۷۶,۷۵۷,۵۸۷ | ۷,۷۶۷,۰۳۰,۷۰۵,۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۷ | 4 | |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | 14,566 | 14,424 | 14,424 | ۱۶,۲۵۲ | ۱۵,۹۴۴ | 15,945 | ۱۳,۱۳۰ | ۱۵,۷۸۰,۳۷۹,۹۵۸,۸۱۴ | ۸,۰۱۹,۶۶۷,۶۱۲,۳۲۸ | ۷,۷۶۰,۷۱۲,۳۴۶,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۷ | 4 | |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | 14,554 | 14,412 | 14,412 | ۱۶,۲۳۹ | ۱۵,۹۳۱ | 15,932 | ۱۳,۱۲۰ | ۱۵,۷۶۷,۵۳۴,۰۳۷,۹۹۰ | ۸,۰۱۳,۱۹۳,۲۴۵,۴۹۶ | ۷,۷۵۴,۳۴۰,۷۹۲,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۷ | 4 | |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | 14,547 | 14,405 | 14,405 | ۱۶,۲۳۶ | ۱۵,۹۲۸ | 15,929 | ۱۳,۱۰۹ | ۱۵,۷۵۹,۷۴۴,۶۴۱,۲۹۸ | ۸,۰۱۱,۷۶۹,۴۹۲,۲۶۳ | ۷,۷۴۷,۹۷۵,۱۴۹,۰۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۷ | 4 | |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | 14,572 | 14,430 | 14,430 | ۱۶,۳۰۴ | ۱۵,۹۹۶ | 15,997 | ۱۳,۰۹۸ | ۱۵,۷۸۷,۳۹۷,۳۹۱,۴۱۱ | ۸,۰۴۵,۷۸۷,۸۸۵,۸۳۵ | ۷,۷۴۱,۶۰۹,۵۰۵,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۶ | 4 | |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | 14,571 | 14,429 | 14,429 | ۱۶,۳۱۴ | ۱۶,۰۰۶ | 16,007 | ۱۳,۰۸۷ | ۱۵,۷۸۶,۰۵۹,۴۳۲,۴۰۴ | ۸,۰۵۰,۸۰۹,۶۵۹,۷۵۵ | ۷,۷۳۵,۲۴۹,۷۷۲,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۶ | 4 | |
| ۱۵۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | 14,569 | 14,427 | 14,427 | ۱۶,۳۲۳ | ۱۶,۰۱۵ | 16,016 | ۱۳,۰۷۶ | ۱۵,۷۸۴,۲۵۶,۶۷۶,۹۸۵ | ۸,۰۵۵,۳۶۰,۷۲۶,۷۳۱ | ۷,۷۲۸,۸۹۵,۹۵۰,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۶ | 4 | |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | 14,580 | 14,438 | 14,438 | ۱۶,۳۵۹ | ۱۶,۰۵۰ | 16,051 | ۱۳,۰۶۵ | ۱۵,۷۹۵,۶۰۷,۵۶۶,۲۲۵ | ۸,۰۷۳,۲۷۲,۳۰۷,۰۰۲ | ۷,۷۲۲,۳۳۵,۲۵۹,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۶ | 4 | |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | 14,550 | 14,408 | 14,408 | ۱۶,۳۰۷ | ۱۵,۹۹۹ | 16,000 | ۱۳,۰۵۵ | ۱۵,۷۶۳,۵۴۸,۸۰۷,۵۷۵ | ۸,۰۴۷,۵۵۵,۵۴۹,۶۸۱ | ۷,۷۱۵,۹۹۳,۲۵۷,۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۶ | 4 | |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | 14,545 | 14,404 | 14,404 | ۱۶,۳۱۰ | ۱۶,۰۰۲ | 16,003 | ۱۳,۰۴۴ | ۱۵,۷۵۸,۴۲۳,۱۴۳,۷۲۴ | ۸,۰۴۸,۷۶۵,۹۷۶,۶۲۷ | ۷,۷۰۹,۶۵۷,۱۶۷,۰۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۶ | 4 | |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | 14,551 | 14,410 | 14,410 | ۱۶,۳۳۵ | ۱۶,۰۲۷ | 16,028 | ۱۳,۰۳۳ | ۱۵,۷۶۴,۷۸۶,۷۳۲,۸۲۰ | ۸,۰۶۱,۴۵۹,۷۴۵,۹۸۸ | ۷,۷۰۳,۳۲۶,۹۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۶ | 4 | |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | 14,541 | 14,400 | 14,400 | ۱۶,۳۲۶ | ۱۶,۰۱۸ | 16,019 | ۱۳,۰۲۳ | ۱۵,۷۵۴,۱۰۷,۶۷۶,۸۳۳ | ۸,۰۵۷,۱۰۴,۹۵۹,۷۳۳ | ۷,۶۹۷,۰۰۲,۷۱۷,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۶ | 4 | |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | 14,545 | 14,403 | 14,403 | ۱۶,۳۴۷ | ۱۶,۰۳۸ | 16,040 | ۱۳,۰۱۲ | ۱۵,۷۵۸,۰۴۴,۵۸۷,۴۰۷ | ۸,۰۶۷,۳۶۰,۲۲۹,۵۰۷ | ۷,۶۹۰,۶۸۴,۳۵۷,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۵ | 4 | |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | 14,544 | 14,403 | 14,403 | ۱۶,۳۵۸ | ۱۶,۰۴۹ | 16,050 | ۱۳,۰۰۱ | ۱۵,۷۵۷,۱۸۶,۷۴۱,۱۹۵ | ۸,۰۷۲,۸۲۰,۷۴۲,۴۹۵ | ۷,۶۸۴,۳۶۵,۹۹۸,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۵ | 4 | |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | 14,546 | 14,404 | 14,404 | ۱۶,۳۷۴ | ۱۶,۰۶۵ | 16,066 | ۱۲,۹۹۰ | ۱۵,۷۵۸,۷۲۶,۴۴۸,۳۹۹ | ۸,۰۸۰,۸۷۹,۷۶۷,۰۰۲ | ۷,۶۷۷,۸۴۶,۶۸۱,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۵ | 4 | |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | 14,519 | 14,377 | 14,377 | ۱۶,۳۲۸ | ۱۶,۰۲۰ | 16,021 | ۱۲,۹۷۹ | ۱۵,۷۲۹,۵۱۹,۱۰۹,۸۴۴ | ۸,۰۵۷,۹۷۸,۹۶۶,۵۸۲ | ۷,۶۷۱,۵۴۰,۱۴۳,۲۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۵ | 4 | |