لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | 14,515 | 14,374 | 14,374 | ۱۶,۳۳۳ | ۱۶,۰۲۵ | 16,026 | ۱۲,۹۶۹ | ۱۵,۷۲۵,۷۴۷,۰۴۹,۴۸۳ | ۸,۰۶۰,۵۰۷,۵۳۳,۸۲۳ | ۷,۶۶۵,۲۳۹,۵۱۵,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۵ | 4 | |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | 14,530 | 14,389 | 14,389 | ۱۶,۳۷۸ | ۱۶,۰۷۰ | 16,071 | ۱۲,۹۵۸ | ۱۵,۷۴۱,۹۸۴,۸۰۳,۸۷۴ | ۸,۰۸۳,۰۴۰,۰۰۵,۲۸۴ | ۷,۶۵۸,۹۴۴,۷۹۸,۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۵ | 4 | |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | 14,538 | 14,396 | 14,396 | ۱۶,۴۰۷ | ۱۶,۰۹۹ | 16,100 | ۱۲,۹۴۷ | ۱۵,۷۵۰,۴۲۰,۸۵۸,۱۷۶ | ۸,۰۹۷,۷۶۴,۸۶۶,۱۲۳ | ۷,۶۵۲,۶۵۵,۹۹۲,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۵ | 4 | |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | 14,538 | 14,396 | 14,396 | ۱۶,۴۱۹ | ۱۶,۱۱۱ | 16,112 | ۱۲,۹۳۷ | ۱۵,۷۵۰,۲۶۸,۰۱۶,۱۵۹ | ۸,۱۰۳,۸۹۴,۹۲۰,۱۱۱ | ۷,۶۴۶,۳۷۳,۰۹۶,۰۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۴ | 4 | |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | 14,533 | 14,391 | 14,391 | ۱۶,۴۲۱ | ۱۶,۱۱۳ | 16,114 | ۱۲,۹۲۶ | ۱۵,۷۴۴,۷۷۱,۲۲۱,۱۶۱ | ۸,۱۰۴,۶۷۵,۱۱۰,۵۸۶ | ۷,۶۴۰,۰۹۶,۱۱۰,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۴ | 4 | |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | 14,578 | 14,436 | 14,436 | ۱۶,۵۳۱ | ۱۶,۲۲۳ | 16,224 | ۱۲,۹۱۶ | ۱۵,۷۹۳,۸۹۰,۱۳۴,۶۸۱ | ۸,۱۶۰,۰۷۱,۰۰۹,۵۷۸ | ۷,۶۳۳,۸۱۹,۱۲۵,۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۴ | 4 | |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | 14,578 | 14,436 | 14,436 | ۱۶,۵۴۳ | ۱۶,۲۳۴ | 16,235 | ۱۲,۹۰۵ | ۱۵,۷۹۳,۳۳۱,۸۰۲,۶۵۹ | ۸,۱۶۵,۷۸۳,۷۵۲,۴۹۷ | ۷,۶۲۷,۵۴۸,۰۵۰,۱۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۳ | 4 | |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | 14,576 | 14,434 | 14,434 | ۱۶,۵۵۳ | ۱۶,۲۴۴ | 16,245 | ۱۲,۸۹۴ | ۱۵,۷۹۲,۱۰۴,۴۱۳,۲۱۱ | ۸,۱۷۰,۸۲۱,۵۲۷,۴۵۶ | ۷,۶۲۱,۲۸۲,۸۸۵,۷۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۳ | 4 | |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | 14,576 | 14,434 | 14,434 | ۱۶,۵۶۴ | ۱۶,۲۵۵ | 16,257 | ۱۲,۸۸۴ | ۱۵,۷۹۱,۵۱۷,۹۲۵,۷۲۹ | ۸,۱۷۶,۴۹۴,۲۹۳,۸۴۹ | ۷,۶۱۵,۰۲۳,۶۳۱,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۳ | 4 | |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 14,575 | 14,433 | 14,433 | ۱۶,۵۷۴ | ۱۶,۲۶۶ | 16,267 | ۱۲,۸۷۳ | ۱۵,۷۹۰,۳۴۱,۵۲۵,۴۰۷ | ۸,۱۸۱,۵۷۱,۲۳۶,۸۷۰ | ۷,۶۰۸,۷۷۰,۲۸۸,۵۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۳ | 4 | |
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | 14,574 | 14,432 | 14,432 | ۱۶,۵۸۴ | ۱۶,۲۷۶ | 16,277 | ۱۲,۸۶۳ | ۱۵,۷۸۹,۱۶۲,۲۴۰,۶۱۱ | ۸,۱۸۶,۶۳۹,۳۸۴,۸۸۴ | ۷,۶۰۲,۵۲۲,۸۵۵,۷۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۳ | 4 | |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | 14,578 | 14,436 | 14,436 | ۱۶,۶۰۷ | ۱۶,۲۹۹ | 16,300 | ۱۲,۸۵۲ | ۱۵,۷۹۴,۲۷۵,۱۷۱,۲۵۰ | ۸,۱۹۸,۲۰۶,۶۱۶,۹۷۰ | ۷,۵۹۶,۰۶۸,۵۵۴,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۳ | 4 | |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | 14,523 | 14,381 | 14,381 | ۱۶,۴۹۹ | ۱۶,۱۹۱ | 16,192 | ۱۲,۸۴۱ | ۱۵,۷۳۳,۶۴۰,۷۰۷,۵۴۸ | ۸,۱۴۴,۰۲۰,۵۴۴,۱۸۱ | ۷,۵۸۹,۶۲۰,۱۶۳,۳۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۳ | 4 | |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | 14,451 | 14,310 | 14,310 | ۱۶,۳۵۵ | ۱۶,۰۴۸ | 16,049 | ۱۲,۸۳۰ | ۱۵,۶۵۵,۵۶۴,۹۶۴,۵۶۹ | ۸,۰۷۲,۱۸۰,۴۱۲,۹۴۸ | ۷,۵۸۳,۳۸۴,۵۵۱,۶۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۴ | 4 | |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | 14,506 | 14,365 | 14,365 | ۱۶,۴۸۸ | ۱۶,۱۸۰ | 16,181 | ۱۲,۸۲۰ | ۱۵,۷۱۵,۸۸۶,۵۲۹,۰۶۳ | ۸,۱۳۸,۷۳۱,۶۷۸,۶۵۵ | ۷,۵۷۷,۱۵۴,۸۵۰,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۳ | 4 | |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | 14,578 | 14,436 | 14,436 | ۱۶,۶۵۷ | ۱۶,۳۴۸ | 16,349 | ۱۲,۸۰۹ | ۱۵,۷۹۴,۱۱۰,۵۵۲,۹۰۹ | ۸,۲۲۳,۱۷۹,۴۹۳,۱۸۱ | ۷,۵۷۰,۹۳۱,۰۵۹,۷۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۲ | 4 | |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | 14,575 | 14,433 | 14,433 | ۱۶,۶۶۲ | ۱۶,۳۵۴ | 16,354 | ۱۲,۷۹۹ | ۱۵,۷۹۰,۵۹۸,۶۳۷,۶۳۳ | ۸,۲۲۵,۸۸۵,۴۵۸,۰۵۳ | ۷,۵۶۴,۷۱۳,۱۷۹,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۲ | 4 | |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | 14,574 | 14,433 | 14,433 | ۱۶,۶۷۳ | ۱۶,۳۶۵ | 16,366 | ۱۲,۷۸۸ | ۱۵,۷۹۰,۰۱۲,۸۷۵,۵۳۳ | ۸,۲۳۱,۵۱۱,۶۶۵,۵۶۸ | ۷,۵۵۸,۵۰۱,۲۰۹,۹۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۲ | 4 | |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | 14,574 | 14,432 | 14,432 | ۱۶,۶۸۴ | ۱۶,۳۷۶ | 16,377 | ۱۲,۷۷۸ | ۱۵,۷۸۹,۳۸۴,۰۰۶,۱۸۷ | ۸,۲۳۷,۰۸۸,۸۵۵,۳۰۵ | ۷,۵۵۲,۲۹۵,۱۵۰,۸۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۲ | 4 | |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | 14,575 | 14,433 | 14,433 | ۱۶,۶۹۹ | ۱۶,۳۹۱ | 16,392 | ۱۲,۷۶۷ | ۱۵,۷۹۰,۶۲۳,۴۲۲,۴۰۰ | ۸,۲۴۴,۷۳۵,۲۸۸,۷۰۵ | ۷,۵۴۵,۸۸۸,۱۳۳,۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۹۲ | 4 | |