اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
توضیحات |
از تاریخ |
تا تاریخ |
بازدهی واحد های عادی |
بازدهی واحد های ممتاز |
بازدهی بازار |
روز اخیر |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
%۰.۰۸۵ |
%۱.۴۰۷ |
%۱.۸۶۳ |
هفته گذشته |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
%۰.۵۷۹ |
(۱.۶۰۱)% |
(۲.۴۲۷)% |
ماه گذشته |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
%۲.۵۱۵ |
(۹.۲۴۷)% |
(۱۰.۲۵۱)% |
۹۰ روز اخیر |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
%۷.۴۸ |
(۲۵.۲۰۳)% |
(۲۲.۴۹)% |
۱۸۰ روز اخیر |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
%۷.۶۳۴ |
(۹.۶۱۴)% |
(۸.۰۶۱)% |
یک سال اخیر |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
%۷.۶۳۴ |
%۲۴.۲۲۲ |
%۲۴.۲۳۹ |
۳ سال اخیر |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
%۵۰۸.۹۵۱ |
(۶.۶۶)% |
%۷۲.۲۵۶ |
۵ سال اخیر |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
%۵۰۸.۹۵۱ |
(۳۲.۲۲۶)% |
%۳۶.۹۶۷ |
تا زمان انتشار |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
%۵۱۰.۲۹ |
%۲۴۱۳.۹۱۷ |
%∞ |
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس |
%۰.۵۱ |
%۷.۳۹ |
%۸.۶۴ |
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس |
%۰ |
(۱۱.۳۴)% |
(۱۰.۱۶)% |