اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۳,۲۵۷
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۲,۹۲۶
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۲۳,۳۶۰
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۳,۸۴۹
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۴۲۳
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۲۲۷
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۴۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۳۲۴,۰۰۶,۶۲۹,۸۴۰
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۴,۷۹۲,۱۷۳,۸۲۴,۰۹۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۲:۳۶:۰۷
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۳۴۶,۰۲۰,۸۲۰
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۱۳,۸۶۱
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۲۳,۹۱۷
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۲۳,۵۷۴
NAV آماری واحد های ممتاز
۲۴,۰۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۶۵۳,۷۸۰,۲۸۰,۶۹۳
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۴,۷۹۶,۲۴۳,۰۲۸,۹۳۵
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۱,۸۵۷,۵۳۷,۲۵۱,۷۵۸
نسبت اهرمی
۰.۴۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
تاییدیه سازمان در خصوص مجمع تغيير هزينه نرم افزار صندوق سهامي اهرمي پيشران پارسيان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ]
تصميمات مجمع تغيير هزينه نرم افزار صندوق سهامي اهرمي پيشران پارسيان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ]
لیست حاضرین مجمع تغییر هزینه نرم افزار صندوق سهامی اهرمی پیشران پارسیان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 19,423 | 19,227 | 19,484 | ۲۳,۲۵۷ | ۲۲,۹۲۶ | ۲۳,۳۶۰ | ۱۳,۸۴۹ | ۱۶,۳۲۴,۰۰۶,۶۲۹,۸۴۰ | ۱۱,۵۳۱,۸۳۲,۸۰۵,۷۴۸ | ۴,۷۹۲,۱۷۳,۸۲۴,۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۲۰,۸۲۰ | ۸۴۹,۰۲۰,۸۲۰ | ۰.۴۲ | ۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 19,145 | 18,953 | 19,210 | ۲۲,۷۹۷ | ۲۲,۴۷۲ | ۲۲,۹۰۵ | ۱۳,۸۳۸ | ۱۶,۰۹۱,۴۱۴,۴۹۰,۸۶۶ | ۱۱,۳۰۳,۳۰۶,۴۱۱,۴۰۹ | ۴,۷۸۸,۱۰۸,۰۷۹,۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۲۰,۸۲۰ | ۸۴۹,۰۲۰,۸۲۰ | ۰.۴۲ | ۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 18,618 | 18,432 | 18,689 | ۲۱,۹۱۵ | ۲۱,۶۰۰ | ۲۲,۰۳۴ | ۱۳,۸۲۶ | ۱۵,۶۴۸,۹۳۵,۰۷۳,۵۱۱ | ۱۰,۸۶۴,۸۸۹,۲۷۸,۴۸۱ | ۴,۷۸۴,۰۴۵,۷۹۵,۰۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۲۰,۸۲۰ | ۸۴۹,۰۲۰,۸۲۰ | ۰.۴۴ | ۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 18,117 | 17,939 | 18,195 | ۲۱,۰۷۷ | ۲۰,۷۷۶ | ۲۱,۲۱۰ | ۱۳,۸۱۴ | ۱۵,۲۳۰,۱۸۲,۸۱۳,۰۶۳ | ۱۰,۴۵۰,۱۹۵,۸۴۲,۲۵۲ | ۴,۷۷۹,۹۸۶,۹۷۰,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۲۰,۸۲۰ | ۸۴۹,۰۲۰,۸۲۰ | ۰.۴۶ | ۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 17,845 | 17,670 | 17,927 | ۲۰,۶۲۵ | ۲۰,۳۳۰ | ۲۰,۷۶۴ | ۱۳,۸۰۳ | ۱۵,۰۰۱,۹۸۸,۷۱۴,۷۶۸ | ۱۰,۲۲۵,۹۲۵,۶۲۰,۰۵۶ | ۴,۷۷۶,۰۶۳,۰۹۴,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۲۰,۸۲۰ | ۸۴۹,۰۲۰,۸۲۰ | ۰.۴۷ | ۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 17,844 | 17,669 | 17,926 | ۲۰,۶۳۲ | ۲۰,۳۳۷ | ۲۰,۷۷۱ | ۱۳,۷۹۱ | ۱۵,۰۰۱,۵۴۳,۱۸۷,۱۳۱ | ۱۰,۲۲۹,۴۰۳,۹۶۸,۵۱۷ | ۴,۷۷۲,۱۳۹,۲۱۸,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۲۰,۸۲۰ | ۸۴۹,۰۲۰,۸۲۰ | ۰.۴۷ | ۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 17,849 | 17,674 | 17,931 | ۲۰,۶۴۸ | ۲۰,۳۵۳ | ۲۰,۷۸۷ | ۱۳,۷۸۰ | ۱۵,۰۰۵,۷۷۴,۸۳۰,۹۹۹ | ۱۰,۲۳۷,۶۸۴,۰۵۵,۹۷۹ | ۴,۷۶۸,۰۹۰,۷۷۵,۰۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲,۶۳۱,۷۱۶ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۲۰,۸۲۰ | ۸۴۹,۰۲۰,۸۲۰ | ۰.۴۷ | ۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 17,370 | 17,210 | 17,447 | ۲۰,۳۶۹ | ۲۰,۰۷۶ | ۲۰,۵۱۰ | ۱۳,۷۶۸ | ۱۵,۸۶۲,۰۸۰,۸۷۷,۸۵۰ | ۱۰,۰۹۸,۰۳۵,۰۸۳,۴۷۴ | ۵,۷۶۴,۰۴۵,۷۹۴,۳۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶ | ۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶ | ۰.۵۷ | ۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 16,898 | 16,741 | 16,978 | ۱۹,۵۱۲ | ۱۹,۲۲۶ | ۱۹,۶۶۱ | ۱۳,۷۵۷ | ۱۵,۴۲۹,۸۳۵,۱۴۶,۶۰۶ | ۹,۶۷۰,۵۲۴,۳۱۲,۴۱۲ | ۵,۷۵۹,۳۱۰,۸۳۴,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶ | ۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶ | ۰.۶ | ۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 17,124 | 16,965 | 17,202 | ۱۹,۹۳۶ | ۱۹,۶۴۶ | ۲۰,۰۸۱ | ۱۳,۷۴۵ | ۱۵,۶۳۶,۲۰۹,۷۸۱,۰۰۵ | ۹,۸۸۱,۷۸۴,۶۲۱,۹۰۶ | ۵,۷۵۴,۴۲۵,۱۵۹,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶ | ۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶ | ۰.۵۸ | ۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 16,792 | 16,636 | 16,872 | ۱۹,۳۳۷ | ۱۹,۰۵۱ | ۱۹,۴۸۶ | ۱۳,۷۳۳ | ۱۵,۳۳۲,۱۸۱,۱۴۰,۹۳۰ | ۹,۵۸۲,۶۳۷,۴۷۰,۴۰۱ | ۵,۷۴۹,۵۴۳,۶۷۰,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶ | ۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶ | ۰.۶ | ۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 16,613 | 16,457 | 16,694 | ۱۹,۰۱۹ | ۱۸,۷۳۳ | ۱۹,۱۶۹ | ۱۳,۷۲۲ | ۱۵,۱۶۷,۷۷۰,۹۶۱,۰۳۲ | ۹,۴۲۲,۹۴۹,۶۹۱,۱۰۹ | ۵,۷۴۴,۸۲۱,۲۶۹,۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶ | ۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶ | ۰.۶۱ | ۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 16,612 | 16,456 | 16,693 | ۱۹,۰۲۶ | ۱۸,۷۴۱ | ۱۹,۱۷۶ | ۱۳,۷۱۱ | ۱۵,۱۶۶,۸۲۶,۳۰۸,۵۰۴ | ۹,۴۲۶,۷۲۳,۲۵۲,۶۶۲ | ۵,۷۴۰,۱۰۳,۰۵۵,۸۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶ | ۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶ | ۰.۶۱ | ۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 16,617 | 16,461 | 16,698 | ۱۹,۰۴۵ | ۱۸,۷۶۰ | ۱۹,۱۹۵ | ۱۳,۶۹۹ | ۱۵,۱۷۱,۴۰۲,۲۹۹,۶۸۱ | ۹,۴۳۶,۱۶۸,۱۷۲,۸۳۲ | ۵,۷۳۵,۲۳۴,۱۲۶,۸۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶ | ۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶ | ۰.۶۱ | ۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 16,531 | 16,376 | 16,613 | ۱۸,۸۹۸ | ۱۸,۶۱۴ | ۱۹,۰۴۹ | ۱۳,۶۸۸ | ۱۵,۰۹۳,۳۲۵,۵۶۹,۸۹۱ | ۹,۳۶۲,۹۶۰,۳۷۲,۰۳۶ | ۵,۷۳۰,۳۶۵,۱۹۷,۸۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶ | ۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶ | ۰.۶۱ | ۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 16,231 | 16,079 | 16,420 | ۱۸,۳۵۷ | ۱۸,۰۷۹ | ۱۸,۷۰۶ | ۱۳,۶۷۶ | ۱۴,۸۱۹,۱۵۷,۱۶۰,۴۰۰ | ۹,۰۹۳,۶۵۶,۷۰۵,۰۱۳ | ۵,۷۲۵,۵۰۰,۴۵۵,۳۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶ | ۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶ | ۰.۶۳ | ۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 16,013 | 15,863 | 16,204 | ۱۷,۹۶۸ | ۱۷,۶۹۳ | ۱۸,۳۲۰ | ۱۳,۶۶۴ | ۱۴,۶۲۰,۱۰۷,۷۵۶,۱۶۳ | ۸,۸۹۹,۴۶۷,۸۵۶,۷۱۹ | ۵,۷۲۰,۶۳۹,۸۹۹,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶ | ۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶ | ۰.۶۴ | ۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 15,720 | 15,572 | 15,913 | ۱۷,۴۴۰ | ۱۷,۱۶۹ | ۱۷,۷۹۶ | ۱۳,۶۵۳ | ۱۴,۳۵۱,۹۰۵,۱۶۹,۵۵۲ | ۸,۶۳۶,۱۲۱,۶۳۹,۵۲۶ | ۵,۷۱۵,۷۸۳,۵۳۰,۰۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶ | ۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶ | ۰.۶۶ | ۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 15,472 | 15,327 | 15,668 | ۱۶,۹۹۶ | ۱۶,۷۳۰ | ۱۷,۳۵۷ | ۱۳,۶۴۲ | ۱۴,۱۲۶,۳۷۴,۲۲۸,۳۲۳ | ۸,۴۱۵,۲۸۳,۷۹۳,۲۲۵ | ۵,۷۱۱,۰۹۰,۴۳۵,۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶ | ۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶ | ۰.۶۸ | ۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 15,472 | 15,327 | 15,668 | ۱۷,۰۰۶ | ۱۶,۷۴۰ | ۱۷,۳۶۶ | ۱۳,۶۳۰ | ۱۴,۱۲۶,۳۷۰,۵۵۱,۸۴۱ | ۸,۴۱۹,۹۶۹,۰۲۵,۱۴۷ | ۵,۷۰۶,۴۰۱,۵۲۶,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۶۵۲,۵۳۶ | ۹۲۱,۶۵۲,۵۳۶ | ۰.۶۸ | ۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||