اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۱
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۳۷,۵۴۳
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۳۶,۹۱۶
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۳۶,۹۱۶
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۵,۵۴۸
NAVصدور(پایانی)
۲۵,۱۸۲
NAVابطال(پایانی)
۲۴,۹۰۸
NAVآماری(پایانی)
۲۴,۹۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۸,۶۰۲,۵۳۲,۶۹۰,۷۳۳
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۱۰,۰۳۳,۶۳۰,۱۱۷,۳۲۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۶۴۵,۳۳۷,۹۲۲
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۱۵,۵۶۱
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۳۸,۴۳۴
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۳۷,۷۹۵
NAV آماری واحد های ممتاز
۳۷,۷۹۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۹,۰۵۳,۰۹۲,۴۲۵,۶۵۴
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۱۰,۰۴۲,۱۵۵,۰۳۱,۲۷۶
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۱۹,۰۱۰,۹۳۷,۳۹۴,۳۷۹
نسبت اهرمی
۰.۵۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۲۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 25,182 | 24,908 | 24,908 | ۳۷,۵۴۳ | ۳۶,۹۱۶ | ۳۶,۹۱۶ | ۱۵,۵۴۸ | ۲۸,۶۰۲,۵۳۲,۶۹۰,۷۳۳ | ۱۸,۵۶۸,۹۰۲,۵۷۳,۴۰۷ | ۱۰,۰۳۳,۶۳۰,۱۱۷,۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۳۳۷,۹۲۲ | ۱,۱۴۸,۳۳۷,۹۲۲ | ۰.۵۴ | ۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 25,131 | 24,859 | 24,859 | ۳۷,۴۴۲ | ۳۶,۸۲۱ | ۳۶,۸۲۱ | ۱۵,۵۳۵ | ۲۸,۵۴۶,۴۹۹,۹۹۱,۷۲۰ | ۱۸,۵۲۱,۱۱۰,۸۳۹,۶۵۸ | ۱۰,۰۲۵,۳۸۹,۱۵۲,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۴,۰۴۲ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۳۳۷,۹۲۲ | ۱,۱۴۸,۳۳۷,۹۲۲ | ۰.۵۴ | ۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 25,408 | 25,149 | 25,149 | ۳۸,۰۶۷ | ۳۷,۴۷۶ | ۳۷,۴۷۶ | ۱۵,۵۲۲ | ۲۸,۸۴۸,۵۹۴,۸۹۶,۵۸۹ | ۱۸,۸۵۰,۴۴۰,۲۵۲,۵۱۰ | ۹,۹۹۸,۱۵۴,۶۴۴,۰۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۱۱۳,۸۸۰ | ۱,۱۴۷,۱۱۳,۸۸۰ | ۰.۵۳ | ۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 26,115 | 25,851 | 25,851 | ۳۹,۶۹۶ | ۳۹,۰۹۳ | ۳۹,۰۹۳ | ۱۵,۵۱۰ | ۲۹,۶۵۳,۶۸۳,۲۸۰,۴۲۵ | ۱۹,۶۶۳,۷۴۱,۰۸۸,۳۱۶ | ۹,۹۸۹,۹۴۲,۱۹۲,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۱۱۳,۸۸۰ | ۱,۱۴۷,۱۱۳,۸۸۰ | ۰.۵۱ | ۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 26,112 | 25,847 | 25,847 | ۳۹,۷۰۴ | ۳۹,۱۰۱ | ۳۹,۱۰۱ | ۱۵,۴۹۷ | ۲۹,۶۴۹,۴۲۰,۰۹۹,۰۹۳ | ۱۹,۶۶۷,۶۸۳,۹۱۷,۸۱۵ | ۹,۹۸۱,۷۳۶,۱۸۱,۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۱۱۳,۸۸۰ | ۱,۱۴۷,۱۱۳,۸۸۰ | ۰.۵۱ | ۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 26,151 | 25,887 | 25,887 | ۳۹,۸۱۱ | ۳۹,۲۰۸ | ۳۹,۲۰۸ | ۱۵,۴۸۴ | ۲۹,۶۹۴,۷۷۰,۱۲۲,۰۰۱ | ۱۹,۷۲۱,۵۰۴,۰۳۸,۲۴۵ | ۹,۹۷۳,۲۶۶,۰۸۳,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۱۱۳,۸۸۰ | ۱,۱۴۷,۱۱۳,۸۸۰ | ۰.۵۱ | ۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 25,769 | 25,508 | 25,508 | ۳۸,۹۵۶ | ۳۸,۳۶۱ | ۳۸,۳۶۱ | ۱۵,۴۷۱ | ۲۹,۲۶۰,۴۰۹,۷۲۲,۶۵۱ | ۱۹,۲۹۵,۳۳۶,۷۶۷,۴۴۹ | ۹,۹۶۵,۰۷۲,۹۵۵,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۹۰,۲۹۱ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۱۱۳,۸۸۰ | ۱,۱۴۷,۱۱۳,۸۸۰ | ۰.۵۲ | ۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 26,791 | 26,530 | 26,530 | ۳۹,۸۴۶ | ۳۹,۲۸۳ | ۳۹,۲۸۴ | ۱۵,۴۵۸ | ۲۸,۷۱۶,۴۳۳,۵۷۱,۷۸۹ | ۱۹,۷۵۹,۵۴۷,۲۸۸,۶۵۸ | ۸,۹۵۶,۸۸۶,۲۸۳,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۲۹,۴۸۶,۸۸۱ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۴۲۳,۵۸۹ | ۱,۰۸۲,۴۲۳,۵۸۹ | ۰.۴۵ | ۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 28,127 | 27,816 | 27,816 | ۳۹,۴۷۱ | ۳۸,۸۸۱ | ۳۸,۸۸۱ | ۱۵,۴۴۶ | ۲۶,۵۰۶,۵۰۵,۶۳۲,۶۲۶ | ۱۹,۵۵۶,۹۷۲,۲۱۴,۲۷۵ | ۶,۹۴۹,۵۳۳,۴۱۸,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۶ | ۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 28,334 | 28,030 | 28,030 | ۳۹,۸۷۴ | ۳۹,۲۹۹ | ۳۹,۲۹۹ | ۱۵,۴۳۳ | ۲۶,۷۱۱,۰۶۳,۳۳۸,۳۲۸ | ۱۹,۷۶۷,۲۳۵,۱۱۷,۴۳۵ | ۶,۹۴۳,۸۲۸,۲۲۰,۸۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۵ | ۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 28,827 | 28,541 | 28,541 | ۴۰,۸۲۰ | ۴۰,۲۷۸ | ۴۰,۲۷۸ | ۱۵,۴۲۰ | ۲۷,۱۹۷,۹۴۵,۰۵۵,۴۹۳ | ۲۰,۲۵۹,۸۱۷,۵۳۲,۶۹۰ | ۶,۹۳۸,۱۲۷,۵۲۲,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۴ | ۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 28,826 | 28,540 | 28,540 | ۴۰,۸۲۹ | ۴۰,۲۸۷ | ۴۰,۲۸۷ | ۱۵,۴۰۸ | ۲۷,۱۹۶,۶۹۰,۳۴۶,۶۷۳ | ۲۰,۲۶۴,۲۵۹,۰۲۲,۵۹۳ | ۶,۹۳۲,۴۳۱,۳۲۴,۰۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۴ | ۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 28,830 | 28,543 | 28,543 | ۴۰,۸۴۹ | ۴۰,۳۰۵ | ۴۰,۳۰۵ | ۱۵,۳۹۵ | ۲۷,۲۰۰,۰۸۱,۱۵۷,۳۱۲ | ۲۰,۲۷۳,۵۳۰,۵۰۶,۰۰۶ | ۶,۹۲۶,۵۵۰,۶۵۱,۳۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۴ | ۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 28,780 | 28,514 | 28,514 | ۴۰,۷۶۵ | ۴۰,۲۶۱ | ۴۰,۲۶۱ | ۱۵,۳۸۲ | ۲۷,۱۷۲,۰۳۵,۷۷۵,۸۲۹ | ۲۰,۲۵۱,۱۷۲,۳۲۴,۵۱۲ | ۶,۹۲۰,۸۶۳,۴۵۱,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۴ | ۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 28,763 | 28,502 | 28,502 | ۴۰,۷۴۴ | ۴۰,۲۵۰ | ۴۰,۲۵۰ | ۱۵,۳۶۹ | ۲۷,۱۶۰,۷۷۴,۳۳۶,۹۶۱ | ۲۰,۲۴۵,۷۸۲,۵۵۹,۶۸۴ | ۶,۹۱۴,۹۹۱,۷۷۷,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۴ | ۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 28,666 | 28,399 | 28,399 | ۴۰,۵۷۱ | ۴۰,۰۶۵ | ۴۰,۰۶۵ | ۱۵,۳۵۶ | ۲۷,۰۶۲,۱۴۳,۳۳۲,۴۹۵ | ۲۰,۱۵۲,۸۲۹,۷۵۶,۴۷۳ | ۶,۹۰۹,۳۱۳,۵۷۶,۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۴ | ۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 28,794 | 28,525 | 28,525 | ۴۰,۸۲۶ | ۴۰,۳۱۶ | ۴۰,۳۱۶ | ۱۵,۳۴۴ | ۲۷,۱۸۲,۴۵۹,۵۵۱,۸۲۵ | ۲۰,۲۷۸,۸۱۹,۶۷۷,۶۹۰ | ۶,۹۰۳,۶۳۹,۸۷۴,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۴ | ۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 29,348 | 29,074 | 29,074 | ۴۱,۸۸۷ | ۴۱,۳۶۷ | ۴۱,۳۶۷ | ۱۵,۳۳۱ | ۲۷,۷۰۵,۳۹۹,۴۲۱,۶۲۰ | ۲۰,۸۰۷,۴۲۸,۷۵۰,۰۰۶ | ۶,۸۹۷,۹۷۰,۶۷۱,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۳ | ۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 29,348 | 29,074 | 29,074 | ۴۱,۸۹۸ | ۴۱,۳۷۸ | ۴۱,۳۷۸ | ۱۵,۳۱۸ | ۲۷,۷۰۵,۴۰۸,۳۰۲,۵۵۸ | ۲۰,۸۱۳,۱۰۲,۳۳۴,۰۹۸ | ۶,۸۹۲,۳۰۵,۹۶۸,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۳ | ۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 29,339 | 29,064 | 29,064 | ۴۱,۸۹۲ | ۴۱,۳۷۲ | ۴۱,۳۷۲ | ۱۵,۳۰۵ | ۲۷,۶۹۶,۳۷۲,۵۷۷,۱۱۷ | ۲۰,۸۰۹,۹۱۵,۷۸۵,۸۶۱ | ۶,۸۸۶,۴۵۶,۷۹۱,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۳ | ۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||