اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۴
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۳۱,۷۵۱
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۳۱,۳۳۶
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۳۱,۶۷۲
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۴,۸۱۵
NAVصدور(پایانی)
۲۳,۷۵۵
NAVابطال(پایانی)
۲۳,۵۳۵
NAVآماری(پایانی)
۲۳,۷۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۴۲۷,۷۷۵,۱۸۰,۹۳۳
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۶,۶۶۵,۸۳۰,۳۲۶,۴۸۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۱۴,۸۲۸
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۳۲,۵۳۸
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۳۲,۱۱۳
NAV آماری واحد های ممتاز
۳۲,۴۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۸۲۴,۴۹۶,۸۱۲,۹۲۳
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۶,۶۷۱,۴۹۰,۵۳۰,۲۷۵
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۶,۱۵۳,۰۰۶,۲۸۲,۶۴۸
نسبت اهرمی
۰.۴۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۲۸
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 23,755 | 23,535 | 23,713 | ۳۱,۷۵۱ | ۳۱,۳۳۶ | ۳۱,۶۷۲ | ۱۴,۸۱۵ | ۲۲,۴۲۷,۷۷۵,۱۸۰,۹۳۳ | ۱۵,۷۶۱,۹۴۴,۸۵۴,۴۴۵ | ۶,۶۶۵,۸۳۰,۳۲۶,۴۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۲ | ۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 23,436 | 23,219 | 23,396 | ۳۱,۱۵۸ | ۳۰,۷۴۸ | ۳۱,۰۸۳ | ۱۴,۸۰۳ | ۲۲,۱۲۶,۴۴۳,۶۲۶,۷۸۴ | ۱۵,۴۶۶,۰۸۹,۰۳۰,۰۳۲ | ۶,۶۶۰,۳۵۴,۵۹۶,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۳ | ۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 23,431 | 23,215 | 23,392 | ۳۱,۱۶۰ | ۳۰,۷۵۰ | ۳۱,۰۸۶ | ۱۴,۷۹۱ | ۲۲,۱۲۲,۰۶۲,۷۷۵,۵۲۸ | ۱۵,۴۶۷,۱۷۹,۴۰۹,۱۴۵ | ۶,۶۵۴,۸۸۳,۳۶۶,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۳ | ۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 23,467 | 23,251 | 23,428 | ۳۱,۲۴۰ | ۳۰,۸۳۰ | ۳۱,۱۶۶ | ۱۴,۷۷۸ | ۲۲,۱۵۶,۷۶۵,۶۶۲,۳۷۳ | ۱۵,۵۰۷,۵۲۹,۰۰۱,۶۷۶ | ۶,۶۴۹,۲۳۶,۶۶۰,۶۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۳ | ۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 23,254 | 23,040 | 23,217 | ۳۰,۸۴۷ | ۳۰,۴۴۰ | ۳۰,۷۷۶ | ۱۴,۷۶۶ | ۲۱,۹۵۵,۲۲۰,۴۹۸,۴۷۹ | ۱۵,۳۱۱,۴۴۶,۰۶۹,۴۱۷ | ۶,۶۴۳,۷۷۴,۴۲۹,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۳ | ۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 23,629 | 23,410 | 23,587 | ۳۱,۵۶۷ | ۳۱,۱۵۳ | ۳۱,۴۸۹ | ۱۴,۷۵۳ | ۲۲,۳۰۸,۲۵۰,۹۰۲,۵۳۰ | ۱۵,۶۷۰,۱۱۴,۱۸۰,۴۱۹ | ۶,۶۳۸,۱۳۶,۷۲۲,۱۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۲ | ۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 23,562 | 23,344 | 23,521 | ۳۱,۴۵۲ | ۳۱,۰۳۸ | ۳۱,۳۷۴ | ۱۴,۷۴۱ | ۲۲,۲۴۵,۰۲۴,۰۸۷,۸۳۶ | ۱۵,۶۱۲,۳۴۰,۵۹۸,۶۲۶ | ۶,۶۳۲,۶۸۳,۴۸۹,۲۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۲ | ۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 23,569 | 23,351 | 23,528 | ۳۱,۴۷۶ | ۳۱,۰۶۳ | ۳۱,۳۹۸ | ۱۴,۷۲۹ | ۲۲,۲۵۱,۶۳۹,۷۰۰,۰۳۵ | ۱۵,۶۲۴,۵۸۴,۹۱۹,۰۴۲ | ۶,۶۲۷,۰۵۴,۷۸۰,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۲ | ۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 23,223 | 23,009 | 23,186 | ۳۰,۸۳۲ | ۳۰,۴۲۶ | ۳۰,۷۶۱ | ۱۴,۷۱۷ | ۲۱,۹۲۵,۷۰۹,۷۰۶,۳۱۶ | ۱۵,۳۰۴,۰۹۹,۱۵۹,۴۹۰ | ۶,۶۲۱,۶۱۰,۵۴۶,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۳ | ۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 23,221 | 23,006 | 23,183 | ۳۰,۸۳۹ | ۳۰,۴۳۲ | ۳۰,۷۶۸ | ۱۴,۷۰۵ | ۲۱,۹۲۳,۶۰۱,۳۸۷,۱۵۴ | ۱۵,۳۰۷,۴۳۰,۵۷۵,۱۲۸ | ۶,۶۱۶,۱۷۰,۸۱۲,۰۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۳ | ۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 23,230 | 23,015 | 23,192 | ۳۰,۸۶۷ | ۳۰,۴۶۰ | ۳۰,۷۹۶ | ۱۴,۶۹۲ | ۲۱,۹۳۲,۱۱۳,۱۰۱,۸۱۸ | ۱۵,۳۲۱,۵۵۷,۴۹۹,۹۰۸ | ۶,۶۱۰,۵۵۵,۶۰۱,۹۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۳ | ۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 22,792 | 22,583 | 22,760 | ۳۰,۰۴۸ | ۲۹,۶۵۲ | ۲۹,۹۸۸ | ۱۴,۶۸۰ | ۲۱,۵۲۰,۱۲۱,۱۵۹,۹۱۴ | ۱۴,۹۱۵,۱۷۶,۲۶۸,۷۵۲ | ۶,۶۰۴,۹۴۴,۸۹۱,۱۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۴ | ۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 22,386 | 22,187 | 22,364 | ۲۹,۲۹۰ | ۲۸,۹۱۳ | ۲۹,۲۴۹ | ۱۴,۶۶۷ | ۲۱,۱۴۲,۵۹۹,۹۲۲,۸۳۸ | ۱۴,۵۴۳,۲۶۱,۲۴۳,۰۵۸ | ۶,۵۹۹,۳۳۸,۶۷۹,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۵ | ۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 22,282 | 22,084 | 22,261 | ۲۹,۱۰۵ | ۲۸,۷۲۹ | ۲۹,۰۶۵ | ۱۴,۶۵۵ | ۲۱,۰۴۴,۷۵۳,۴۹۹,۲۲۲ | ۱۴,۴۵۰,۸۳۶,۵۵۶,۷۷۳ | ۶,۵۹۳,۹۱۶,۹۴۲,۴۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۶ | ۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 22,385 | 22,186 | 22,363 | ۲۹,۳۱۱ | ۲۸,۹۳۳ | ۲۹,۲۶۸ | ۱۴,۶۴۳ | ۲۱,۱۴۱,۳۹۱,۸۴۳,۴۹۴ | ۱۴,۵۵۳,۰۷۲,۱۱۳,۶۹۳ | ۶,۵۸۸,۳۱۹,۷۲۹,۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۵ | ۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 22,062 | 21,865 | 22,042 | ۲۸,۷۰۸ | ۲۸,۳۳۶ | ۲۸,۶۷۲ | ۱۴,۶۳۱ | ۲۰,۸۳۵,۸۵۲,۱۱۵,۱۷۳ | ۱۴,۲۵۲,۹۴۵,۱۲۳,۹۶۹ | ۶,۵۸۲,۹۰۶,۹۹۱,۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۶ | ۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 22,057 | 21,861 | 22,038 | ۲۸,۷۱۱ | ۲۸,۳۳۸ | ۲۸,۶۷۴ | ۱۴,۶۱۹ | ۲۰,۸۳۱,۶۷۹,۲۹۴,۳۵۵ | ۱۴,۲۵۴,۱۸۰,۵۴۲,۳۸۱ | ۶,۵۷۷,۴۹۸,۷۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۶ | ۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 22,072 | 21,875 | 22,052 | ۲۸,۷۴۹ | ۲۸,۳۷۷ | ۲۸,۷۱۳ | ۱۴,۶۰۶ | ۲۰,۸۴۵,۴۵۹,۱۸۳,۳۹۱ | ۱۴,۲۷۳,۵۴۴,۱۴۵,۹۶۴ | ۶,۵۷۱,۹۱۵,۰۳۷,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۶ | ۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 21,902 | 21,706 | 21,883 | ۲۸,۴۳۸ | ۲۸,۰۶۸ | ۲۸,۴۰۳ | ۱۴,۵۹۴ | ۲۰,۶۸۴,۵۶۷,۸۶۷,۳۱۴ | ۱۴,۱۱۸,۰۵۲,۰۷۰,۳۸۳ | ۶,۵۶۶,۵۱۵,۷۹۶,۹۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۷ | ۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 21,951 | 21,756 | 21,933 | ۲۸,۵۴۳ | ۲۸,۱۷۳ | ۲۸,۵۰۹ | ۱۴,۵۸۲ | ۲۰,۷۳۲,۱۰۸,۵۲۴,۳۲۳ | ۱۴,۱۷۱,۱۶۲,۹۴۳,۸۳۷ | ۶,۵۶۰,۹۴۵,۵۸۰,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۶ | ۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||