اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۴
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۳۹,۵۱۹
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۳۹,۰۲۵
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۳۹,۰۲۵
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۵,۲۰۳
NAVصدور(پایانی)
۲۸,۰۳۸
NAVابطال(پایانی)
۲۷,۷۷۷
NAVآماری(پایانی)
۲۷,۷۷۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۶,۴۷۰,۱۵۱,۷۹۵,۰۱۰
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۶,۸۴۰,۵۹۰,۲۴۳,۲۴۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۱۵,۲۱۶
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۴۰,۳۹۲
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۳۹,۸۸۸
NAV آماری واحد های ممتاز
۳۹,۸۸۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۶,۹۱۰,۱۲۴,۸۰۴,۱۷۹
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۶,۸۴۶,۳۹۸,۹۲۶,۱۴۳
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۲۰,۰۶۳,۷۲۵,۸۷۸,۰۳۶
نسبت اهرمی
۰.۳۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ]
صورتجلسه مجمع تغيير هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري سهامي اهرمي پيشران پارسيان-۱۴۰۵/۰۴/۲۲(اصلاحیه)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
تاییدیه سازمان در خصوص مجمع سالانه صندوق سهامي اهرمي پيشران پارسيان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع تغيير هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري سهامي اهرمي پيشران پارسيان-۱۴۰۵/۰۴/۲۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 28,038 | 27,777 | 27,777 | ۳۹,۵۱۹ | ۳۹,۰۲۵ | ۳۹,۰۲۵ | ۱۵,۲۰۳ | ۲۶,۴۷۰,۱۵۱,۷۹۵,۰۱۰ | ۱۹,۶۲۹,۵۶۱,۵۵۱,۷۶۷ | ۶,۸۴۰,۵۹۰,۲۴۳,۲۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۵ | ۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 27,545 | 27,289 | 27,289 | ۳۸,۵۹۶ | ۳۸,۱۱۱ | ۳۸,۱۱۲ | ۱۵,۱۹۱ | ۲۶,۰۰۴,۸۳۴,۲۷۲,۷۷۳ | ۱۹,۱۷۰,۰۴۸,۲۱۳,۰۶۴ | ۶,۸۳۴,۷۸۶,۰۵۹,۷۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۶ | ۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 27,311 | 27,057 | 27,057 | ۳۸,۱۶۴ | ۳۷,۶۸۳ | ۳۷,۶۸۳ | ۱۵,۱۷۸ | ۲۵,۷۸۳,۸۸۶,۴۳۱,۸۴۰ | ۱۸,۹۵۴,۷۱۵,۵۸۲,۲۴۶ | ۶,۸۲۹,۱۷۰,۸۴۹,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۶ | ۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 27,531 | 27,276 | 27,276 | ۳۸,۵۹۳ | ۳۸,۱۰۸ | ۳۸,۱۰۹ | ۱۵,۱۶۵ | ۲۵,۹۹۱,۹۲۹,۹۴۲,۰۲۳ | ۱۹,۱۶۸,۵۵۴,۲۷۷,۲۲۹ | ۶,۸۲۳,۳۷۵,۶۶۴,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۶ | ۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 27,462 | 27,207 | 27,207 | ۳۸,۴۷۳ | ۳۷,۹۸۹ | ۳۷,۹۸۹ | ۱۵,۱۵۳ | ۲۵,۹۲۶,۴۳۲,۰۲۴,۱۰۸ | ۱۹,۱۰۸,۶۵۸,۰۷۱,۳۲۸ | ۶,۸۱۷,۷۷۳,۹۵۲,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۶ | ۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 27,459 | 27,204 | 27,204 | ۳۸,۴۷۹ | ۳۷,۹۹۵ | ۳۷,۹۹۵ | ۱۵,۱۴۰ | ۲۵,۹۲۳,۵۳۹,۹۲۷,۳۷۵ | ۱۹,۱۱۱,۳۶۳,۱۸۷,۲۴۳ | ۶,۸۱۲,۱۷۶,۷۴۰,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۶ | ۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 27,480 | 27,224 | 27,224 | ۳۸,۵۲۹ | ۳۸,۰۴۵ | ۳۸,۰۴۵ | ۱۵,۱۲۷ | ۲۵,۹۴۳,۰۶۵,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۹,۱۳۶,۶۷۰,۶۷۱,۵۶۵ | ۶,۸۰۶,۳۹۵,۰۵۳,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۶ | ۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 26,940 | 26,690 | 26,690 | ۳۷,۵۱۸ | ۳۷,۰۴۵ | ۳۷,۰۴۵ | ۱۵,۱۱۵ | ۲۵,۴۳۴,۲۸۳,۸۸۶,۲۰۴ | ۱۸,۶۳۳,۶۶۶,۰۲۰,۱۰۰ | ۶,۸۰۰,۶۱۷,۸۶۶,۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۶ | ۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 26,417 | 26,173 | 26,173 | ۳۶,۵۳۸ | ۳۶,۰۷۵ | ۳۶,۰۷۶ | ۱۵,۱۰۲ | ۲۴,۹۴۰,۷۹۰,۸۰۱,۴۸۷ | ۱۸,۱۴۵,۹۴۵,۶۲۳,۳۴۷ | ۶,۷۹۴,۸۴۵,۱۷۸,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۷ | ۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 25,929 | 25,689 | 25,689 | ۳۵,۶۲۵ | ۳۵,۱۷۲ | ۳۵,۱۷۲ | ۱۵,۰۸۹ | ۲۴,۴۸۰,۳۴۸,۲۲۱,۵۶۷ | ۱۷,۶۹۱,۲۷۱,۲۳۲,۰۲۳ | ۶,۷۸۹,۰۷۶,۹۸۹,۵۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۸ | ۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 25,427 | 25,193 | 25,193 | ۳۴,۶۸۶ | ۳۴,۲۴۲ | ۳۴,۲۴۲ | ۱۵,۰۷۷ | ۲۴,۰۰۷,۱۳۷,۷۹۰,۵۱۷ | ۱۷,۲۲۳,۶۳۵,۵۱۶,۷۸۵ | ۶,۷۸۳,۵۰۲,۲۷۳,۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۹ | ۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 25,545 | 25,310 | 25,310 | ۳۴,۹۲۱ | ۳۴,۴۷۴ | ۳۴,۴۷۴ | ۱۵,۰۶۴ | ۲۴,۱۱۸,۵۰۹,۰۱۳,۷۱۶ | ۱۷,۳۴۰,۵۷۶,۹۵۶,۴۳۰ | ۶,۷۷۷,۹۳۲,۰۵۷,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۹ | ۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 25,542 | 25,306 | 25,306 | ۳۴,۹۲۵ | ۳۴,۴۷۹ | ۳۴,۴۷۹ | ۱۵,۰۵۲ | ۲۴,۱۱۵,۲۷۱,۴۲۰,۵۷۶ | ۱۷,۳۴۲,۹۰۵,۰۸۰,۳۶۷ | ۶,۷۷۲,۳۶۶,۳۴۰,۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۹ | ۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 25,565 | 25,330 | 25,330 | ۳۴,۹۸۱ | ۳۴,۵۳۵ | ۳۴,۵۳۵ | ۱۵,۰۳۹ | ۲۴,۱۳۷,۶۸۶,۲۲۷,۶۵۴ | ۱۷,۳۷۱,۰۶۵,۵۷۹,۲۰۷ | ۶,۷۶۶,۶۲۰,۶۴۸,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۹ | ۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 25,134 | 24,903 | 24,903 | ۳۴,۱۷۵ | ۳۳,۷۳۷ | ۳۳,۷۳۷ | ۱۵,۰۲۷ | ۲۳,۷۳۰,۵۵۰,۷۵۷,۳۸۹ | ۱۶,۹۶۹,۴۸۶,۸۲۷,۲۸۵ | ۶,۷۶۱,۰۶۳,۹۳۰,۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴ | ۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 25,595 | 25,358 | 25,358 | ۳۵,۰۶۰ | ۳۴,۶۱۱ | ۳۴,۶۱۱ | ۱۵,۰۱۴ | ۲۴,۱۶۴,۸۴۱,۳۲۵,۸۰۱ | ۱۷,۴۰۹,۳۲۹,۶۱۴,۶۷۴ | ۶,۷۵۵,۵۱۱,۷۱۱,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۹ | ۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 25,728 | 25,490 | 25,490 | ۳۵,۳۲۳ | ۳۴,۸۷۲ | ۳۴,۸۷۲ | ۱۵,۰۰۲ | ۲۴,۲۹۰,۵۶۰,۹۷۱,۹۰۴ | ۱۷,۵۴۰,۵۹۶,۹۸۰,۳۸۷ | ۶,۷۴۹,۹۶۳,۹۹۱,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۸ | ۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 26,089 | 25,847 | 25,847 | ۳۶,۰۱۸ | ۳۵,۵۵۹ | ۳۵,۵۵۹ | ۱۴,۹۹۰ | ۲۴,۶۳۰,۵۳۵,۵۲۱,۰۰۲ | ۱۷,۸۸۶,۱۱۴,۷۴۹,۷۲۷ | ۶,۷۴۴,۴۲۰,۷۷۱,۲۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۸ | ۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 26,646 | 26,398 | 26,398 | ۳۷,۰۸۴ | ۳۶,۶۱۴ | ۳۶,۶۱۴ | ۱۴,۹۷۷ | ۲۵,۱۵۵,۷۱۳,۸۴۲,۱۷۵ | ۱۸,۴۱۶,۸۳۱,۷۹۱,۷۷۶ | ۶,۷۳۸,۸۸۲,۰۵۰,۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۷ | ۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 26,646 | 26,398 | 26,398 | ۳۷,۰۹۵ | ۳۶,۶۲۴ | ۳۶,۶۲۵ | ۱۴,۹۶۵ | ۲۵,۱۵۵,۴۵۰,۱۱۷,۱۴۲ | ۱۸,۴۲۲,۱۰۲,۲۸۸,۲۵۱ | ۶,۷۳۳,۳۴۷,۸۲۸,۸۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۷ | ۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||