اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۳۶,۰۷۸
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۳۵,۶۱۷
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۳۵,۸۶۷
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۴,۹۲۸
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۰۹۲
NAVابطال(پایانی)
۲۵,۸۴۸
NAVآماری(پایانی)
۲۵,۹۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۴,۶۳۱,۷۹۹,۳۸۹,۴۸۴
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۶,۷۱۶,۵۸۷,۶۸۶,۵۱۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۷:۵۲:۱۰
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۱۴,۹۴۰
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۳۷,۰۶۷
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۳۶,۵۹۶
NAV آماری واحد های ممتاز
۳۶,۵۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵,۱۲۹,۷۹۸,۷۸۷,۸۱۲
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۶,۷۲۲,۱۰۸,۴۰۹,۹۲۵
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۸,۴۰۷,۶۹۰,۳۷۷,۸۸۷
نسبت اهرمی
۰.۳۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ]
صورتجلسه مجمع تغيير هزينه هاي صندوق سرمايهگذاري سهامي اهرمي پيشران پارسيان-۱۴۰۵/۰۴/۲۲(اصلاحیه)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
تاییدیه سازمان در خصوص مجمع سالانه صندوق سهامي اهرمي پيشران پارسيان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع تغيير هزينه هاي صندوق سرمايهگذاري سهامي اهرمي پيشران پارسيان-۱۴۰۵/۰۴/۲۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 26,092 | 25,848 | 25,980 | ۳۶,۰۷۸ | ۳۵,۶۱۷ | ۳۵,۸۶۷ | ۱۴,۹۲۸ | ۲۴,۶۳۱,۷۹۹,۳۸۹,۴۸۴ | ۱۷,۹۱۵,۲۱۱,۷۰۲,۹۶۶ | ۶,۷۱۶,۵۸۷,۶۸۶,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۷ | ۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 26,228 | 25,983 | 26,118 | ۳۶,۳۴۷ | ۳۵,۸۸۳ | ۳۶,۱۳۸ | ۱۴,۹۱۵ | ۲۴,۷۶۰,۰۴۷,۳۸۸,۳۰۳ | ۱۸,۰۴۹,۱۶۰,۳۹۹,۸۷۶ | ۶,۷۱۰,۸۸۶,۹۸۸,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۷ | ۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 25,917 | 25,675 | 25,826 | ۳۵,۷۶۹ | ۳۵,۳۱۲ | ۳۵,۵۹۷ | ۱۴,۹۰۳ | ۲۴,۴۶۶,۹۹۷,۳۶۸,۰۸۷ | ۱۷,۷۶۱,۸۰۶,۵۷۸,۳۸۳ | ۶,۷۰۵,۱۹۰,۷۸۹,۷۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۸ | ۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 25,349 | 25,113 | 25,248 | ۳۴,۷۰۴ | ۳۴,۲۵۷ | ۳۴,۵۱۳ | ۱۴,۸۹۰ | ۲۳,۹۳۱,۱۱۴,۷۹۴,۲۲۰ | ۱۷,۲۳۱,۴۳۱,۲۲۹,۸۲۲ | ۶,۶۹۹,۶۸۳,۵۶۴,۳۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۹ | ۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 25,347 | 25,111 | 25,246 | ۳۴,۷۱۲ | ۳۴,۲۶۵ | ۳۴,۵۲۱ | ۱۴,۸۷۸ | ۲۳,۹۲۹,۶۶۳,۴۶۷,۴۹۲ | ۱۷,۲۳۵,۴۸۲,۶۲۹,۰۳۳ | ۶,۶۹۴,۱۸۰,۸۳۸,۴۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۹ | ۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 25,353 | 25,118 | 25,253 | ۳۴,۷۳۵ | ۳۴,۲۸۸ | ۳۴,۵۴۴ | ۱۴,۸۶۵ | ۲۳,۹۳۵,۵۵۹,۳۶۱,۹۵۳ | ۱۷,۲۴۷,۰۶۱,۲۲۴,۱۱۶ | ۶,۶۸۸,۴۹۸,۱۳۷,۸۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۹ | ۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 25,185 | 24,951 | 25,092 | ۳۴,۴۲۶ | ۳۳,۹۸۳ | ۳۴,۲۵۲ | ۱۴,۸۵۳ | ۲۳,۷۷۶,۳۷۰,۳۵۸,۴۷۴ | ۱۷,۰۹۳,۵۴۵,۹۲۲,۵۲۵ | ۶,۶۸۲,۸۲۴,۴۳۵,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۳۹ | ۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 24,671 | 24,442 | 24,619 | ۳۳,۴۶۶ | ۳۳,۰۳۱ | ۳۳,۳۶۷ | ۱۴,۸۴۰ | ۲۳,۲۹۱,۸۳۸,۲۵۵,۰۱۱ | ۱۶,۶۱۴,۶۸۳,۰۲۱,۵۸۲ | ۶,۶۷۷,۱۵۵,۲۳۳,۴۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴ | ۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 24,177 | 23,953 | 24,130 | ۳۲,۵۴۰ | ۳۲,۱۱۶ | ۳۲,۴۵۲ | ۱۴,۸۲۸ | ۲۲,۸۲۵,۹۴۸,۵۳۸,۸۶۸ | ۱۶,۱۵۴,۴۵۸,۰۰۸,۵۹۳ | ۶,۶۷۱,۴۹۰,۵۳۰,۲۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۱ | ۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 23,755 | 23,535 | 23,713 | ۳۱,۷۵۱ | ۳۱,۳۳۶ | ۳۱,۶۷۲ | ۱۴,۸۱۵ | ۲۲,۴۲۷,۷۷۵,۱۸۰,۹۳۳ | ۱۵,۷۶۱,۹۴۴,۸۵۴,۴۴۵ | ۶,۶۶۵,۸۳۰,۳۲۶,۴۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۲ | ۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 23,436 | 23,219 | 23,396 | ۳۱,۱۵۸ | ۳۰,۷۴۸ | ۳۱,۰۸۳ | ۱۴,۸۰۳ | ۲۲,۱۲۶,۴۴۳,۶۲۶,۷۸۴ | ۱۵,۴۶۶,۰۸۹,۰۳۰,۰۳۲ | ۶,۶۶۰,۳۵۴,۵۹۶,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۳ | ۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 23,431 | 23,215 | 23,392 | ۳۱,۱۶۰ | ۳۰,۷۵۰ | ۳۱,۰۸۶ | ۱۴,۷۹۱ | ۲۲,۱۲۲,۰۶۲,۷۷۵,۵۲۸ | ۱۵,۴۶۷,۱۷۹,۴۰۹,۱۴۵ | ۶,۶۵۴,۸۸۳,۳۶۶,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۳ | ۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 23,467 | 23,251 | 23,428 | ۳۱,۲۴۰ | ۳۰,۸۳۰ | ۳۱,۱۶۶ | ۱۴,۷۷۸ | ۲۲,۱۵۶,۷۶۵,۶۶۲,۳۷۳ | ۱۵,۵۰۷,۵۲۹,۰۰۱,۶۷۶ | ۶,۶۴۹,۲۳۶,۶۶۰,۶۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۳ | ۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 23,254 | 23,040 | 23,217 | ۳۰,۸۴۷ | ۳۰,۴۴۰ | ۳۰,۷۷۶ | ۱۴,۷۶۶ | ۲۱,۹۵۵,۲۲۰,۴۹۸,۴۷۹ | ۱۵,۳۱۱,۴۴۶,۰۶۹,۴۱۷ | ۶,۶۴۳,۷۷۴,۴۲۹,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۳ | ۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 23,629 | 23,410 | 23,587 | ۳۱,۵۶۷ | ۳۱,۱۵۳ | ۳۱,۴۸۹ | ۱۴,۷۵۳ | ۲۲,۳۰۸,۲۵۰,۹۰۲,۵۳۰ | ۱۵,۶۷۰,۱۱۴,۱۸۰,۴۱۹ | ۶,۶۳۸,۱۳۶,۷۲۲,۱۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۲ | ۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 23,562 | 23,344 | 23,521 | ۳۱,۴۵۲ | ۳۱,۰۳۸ | ۳۱,۳۷۴ | ۱۴,۷۴۱ | ۲۲,۲۴۵,۰۲۴,۰۸۷,۸۳۶ | ۱۵,۶۱۲,۳۴۰,۵۹۸,۶۲۶ | ۶,۶۳۲,۶۸۳,۴۸۹,۲۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۲ | ۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 23,569 | 23,351 | 23,528 | ۳۱,۴۷۶ | ۳۱,۰۶۳ | ۳۱,۳۹۸ | ۱۴,۷۲۹ | ۲۲,۲۵۱,۶۳۹,۷۰۰,۰۳۵ | ۱۵,۶۲۴,۵۸۴,۹۱۹,۰۴۲ | ۶,۶۲۷,۰۵۴,۷۸۰,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۲ | ۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 23,223 | 23,009 | 23,186 | ۳۰,۸۳۲ | ۳۰,۴۲۶ | ۳۰,۷۶۱ | ۱۴,۷۱۷ | ۲۱,۹۲۵,۷۰۹,۷۰۶,۳۱۶ | ۱۵,۳۰۴,۰۹۹,۱۵۹,۴۹۰ | ۶,۶۲۱,۶۱۰,۵۴۶,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۳ | ۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 23,221 | 23,006 | 23,183 | ۳۰,۸۳۹ | ۳۰,۴۳۲ | ۳۰,۷۶۸ | ۱۴,۷۰۵ | ۲۱,۹۲۳,۶۰۱,۳۸۷,۱۵۴ | ۱۵,۳۰۷,۴۳۰,۵۷۵,۱۲۸ | ۶,۶۱۶,۱۷۰,۸۱۲,۰۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۳ | ۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 23,230 | 23,015 | 23,192 | ۳۰,۸۶۷ | ۳۰,۴۶۰ | ۳۰,۷۹۶ | ۱۴,۶۹۲ | ۲۱,۹۳۲,۱۱۳,۱۰۱,۸۱۸ | ۱۵,۳۲۱,۵۵۷,۴۹۹,۹۰۸ | ۶,۶۱۰,۵۵۵,۶۰۱,۹۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۴۳ | ۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||