اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۷
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۱,۰۱۷,۴۴۵,۹۴۹
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۵,۷۳۵
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۵,۴۶۳
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۱۵,۴۶۳
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۱,۸۲۷.۰۹
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۸۱۶
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۶۷۷
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۶۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۴۳۸,۴۸۹,۴۹۱,۱۱۵
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۵,۷۰۷,۲۱۰,۱۹۱,۰۴۱.۵۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ۱۲:۲۶:۱۳
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۱۱,۸۳۷.۱۳
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۵,۷۵۲
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۵,۴۷۹
NAV آماری واحد های ممتاز
۱۵,۴۷۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۴۵۱,۷۰۵,۲۱۸,۲۴۵
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۵,۷۱۲,۰۵۵,۰۳۳,۷۱۳.۶۳
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۷,۷۳۹,۶۵۰,۱۸۴,۵۳۰.۸۷
نسبت اهرمی
۰.۷۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
تاییدیه سازمان در خصوص مجمع تغيير هزينه نرم افزار صندوق سهامي اهرمي پيشران پارسيان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ]
تصميمات مجمع تغيير هزينه نرم افزار صندوق سهامي اهرمي پيشران پارسيان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ]
لیست حاضرین مجمع تغییر هزینه نرم افزار صندوق سهامی اهرمی پیشران پارسیان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 13,816 | 13,677 | 13,677 | ۱۵,۷۳۵ | ۱۵,۴۶۳ | 15,463 | 11,827.09 | ۱۳,۴۳۸,۴۸۹,۴۹۱,۱۱۵ | ۷,۷۳۱,۲۷۹,۳۰۰,۰۷۳ | 5,707,210,191,041.59 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۰.۷۴ | ۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 13,590 | 13,453 | 13,453 | ۱۵,۳۰۰ | ۱۵,۰۳۲ | 15,032 | 11,817.38 | ۱۳,۲۱۸,۴۳۹,۱۱۵,۱۶۹ | ۷,۵۱۵,۹۱۴,۵۲۳,۹۶۳ | 5,702,524,591,206.38 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۰.۷۶ | ۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 13,698 | 13,561 | 13,561 | ۱۵,۵۲۳ | ۱۵,۲۵۳ | 15,253 | 11,807.35 | ۱۳,۳۲۴,۲۲۶,۰۹۶,۹۸۵ | ۷,۶۲۶,۵۴۱,۵۲۲,۹۱۰ | 5,697,684,574,074.85 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۰.۷۵ | ۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 13,462 | 13,327 | 13,327 | ۱۵,۰۶۸ | ۱۴,۸۰۲ | 14,802 | 11,797.65 | ۱۳,۰۹۴,۱۵۷,۸۸۶,۶۵۸ | ۷,۴۰۱,۱۵۴,۰۸۶,۸۷۸ | 5,693,003,799,780.15 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۰.۷۷ | ۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 13,460 | 13,325 | 13,325 | ۱۵,۰۷۴ | ۱۴,۸۰۸ | 14,808 | 11,787.96 | ۱۳,۰۹۲,۳۳۸,۸۸۷,۳۰۱ | ۷,۴۰۴,۰۱۱,۰۳۶,۲۷۵ | 5,688,327,851,025.96 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۰.۷۷ | ۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 13,471 | 13,336 | 13,336 | ۱۵,۱۰۵ | ۱۴,۸۳۹ | 14,839 | 11,777.96 | ۱۳,۱۰۲,۹۹۴,۷۷۱,۱۳۷ | ۷,۴۱۹,۴۹۲,۴۶۰,۶۲۱ | 5,683,502,310,515.96 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۰.۷۷ | ۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 13,282 | 13,149 | 13,149 | ۱۴,۷۴۳ | ۱۴,۴۸۲ | 14,482 | 11,767.97 | ۱۲,۹۱۹,۶۲۰,۱۵۲,۵۰۷ | ۷,۲۴۰,۹۳۸,۵۵۶,۹۶۱ | 5,678,681,595,546.47 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۰.۷۸ | ۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 13,174 | 13,043 | 13,043 | ۱۴,۵۴۱ | ۱۴,۲۸۳ | 14,283 | 11,757.98 | ۱۲,۸۱۵,۱۲۶,۹۳۹,۰۲۴ | ۷,۱۴۱,۲۶۶,۰۵۸,۴۴۷ | 5,673,860,880,576.98 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۰.۷۹ | ۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 13,071 | 12,940 | 12,940 | ۱۴,۳۴۸ | ۱۴,۰۹۱ | 14,091 | 11,748 | ۱۲,۷۱۴,۶۳۸,۳۹۴,۴۵۷ | ۷,۰۴۵,۵۹۳,۴۰۳,۳۰۹ | 5,669,044,991,148 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۰.۸ | ۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 12,936 | 12,807 | 12,807 | ۱۴,۰۹۲ | ۱۳,۸۳۸ | 13,838 | 11,738.35 | ۱۲,۵۸۳,۳۲۵,۶۶۲,۶۷۰ | ۶,۹۱۸,۹۳۷,۳۱۸,۱۱۴ | 5,664,388,344,555.85 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۰.۸۲ | ۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 12,954 | 12,824 | 12,824 | ۱۴,۱۳۷ | ۱۳,۸۸۱ | 13,881 | 11,728.71 | ۱۲,۶۰۰,۱۹۸,۱۳۴,۵۰۸ | ۶,۹۴۰,۴۶۱,۶۱۱,۰۰۴ | 5,659,736,523,504.21 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۰.۸۲ | ۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 12,954 | 12,823 | 12,823 | ۱۴,۱۴۵ | ۱۳,۸۸۹ | 13,889 | 11,719.08 | ۱۲,۵۹۹,۷۴۲,۰۳۶,۱۵۵ | ۶,۹۴۴,۶۵۲,۵۰۸,۱۶۲ | 5,655,089,527,993.08 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۰.۸۱ | ۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 12,952 | 12,822 | 12,822 | ۱۴,۱۵۲ | ۱۳,۸۹۶ | 13,896 | 11,709.46 | ۱۲,۵۹۸,۵۳۹,۹۸۷,۵۰۱ | ۶,۹۴۸,۰۹۲,۶۲۹,۴۷۹ | 5,650,447,358,022.46 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۰.۸۱ | ۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 13,003 | 12,870 | 12,870 | ۱۴,۲۶۲ | ۱۳,۹۹۹ | 13,999 | 11,699.52 | ۱۲,۶۴۵,۳۱۸,۹۰۸,۰۲۸ | ۶,۹۹۹,۶۶۸,۱۳۷,۲۷۲ | 5,645,650,770,755.52 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۰.۸۱ | ۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 12,838 | 12,706 | 12,706 | ۱۳,۹۴۶ | ۱۳,۶۸۷ | 13,687 | 11,689.91 | ۱۲,۴۸۴,۳۴۵,۴۵۹,۸۳۹ | ۶,۸۴۳,۳۳۲,۰۳۳,۵۱۴ | 5,641,013,426,325.41 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۰.۸۲ | ۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 12,845 | 12,713 | 12,713 | ۱۳,۹۷۰ | ۱۳,۷۱۱ | 13,711 | 11,679.99 | ۱۲,۴۹۱,۵۵۵,۷۲۴,۵۴۷ | ۶,۸۵۵,۳۲۹,۲۳۴,۴۰۸ | 5,636,226,490,139.49 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۰.۸۲ | ۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 12,660 | 12,530 | 12,530 | ۱۳,۶۱۵ | ۱۳,۳۶۰ | 13,360 | 11,670.08 | ۱۲,۳۱۱,۲۰۳,۴۰۳,۶۶۱ | ۶,۶۷۹,۷۵۹,۰۲۴,۱۶۷ | 5,631,444,379,494.08 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۰.۸۴ | ۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 12,595 | 12,465 | 12,465 | ۱۳,۴۹۶ | ۱۳,۲۴۲ | 13,243 | 11,660.5 | ۱۲,۲۴۷,۹۶۴,۷۱۲,۶۰۱ | ۶,۶۲۱,۱۴۳,۲۰۰,۹۱۶ | 5,626,821,511,685.5 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۰.۸۵ | ۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 12,595 | 12,466 | 12,466 | ۱۳,۵۰۶ | ۱۳,۲۵۲ | 13,252 | 11,650.6 | ۱۲,۲۴۸,۱۷۹,۷۰۳,۳۴۲ | ۶,۶۲۶,۱۳۵,۴۷۶,۷۶۱ | 5,622,044,226,580.6 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۰.۸۵ | ۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 12,584 | 12,455 | 12,455 | ۱۳,۴۹۵ | ۱۳,۲۴۱ | 13,241 | 11,640.71 | ۱۲,۲۳۷,۷۷۳,۱۴۳,۰۱۳ | ۶,۶۲۰,۵۰۱,۳۷۵,۹۹۷ | 5,617,271,767,016.21 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱ | ۰.۸۵ | ۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||