اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۳,۹۷۵
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۳,۶۲۲
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۲۳,۹۵۸
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۴,۳۷۷
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۴۴۳
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۲۵۷
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۴۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۳۵۰,۵۳۶,۴۵۵,۴۱۰
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۶,۴۶۸,۶۹۵,۰۵۷,۲۴۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۵:۰۲:۰۱
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۱۴,۳۸۹
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۲۳,۵۶۹
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۲۳,۲۲۰
NAV آماری واحد های ممتاز
۲۳,۵۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۱۵۳,۵۱۷,۰۱۱,۰۹۸
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۶,۴۷۴,۰۱۳,۳۰۹,۱۳۴
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۱,۶۷۹,۵۰۳,۷۰۱,۹۶۵
نسبت اهرمی
۰.۵۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع تغيير هزينه هاي صندوق سرمايهگذاري سهامي اهرمي پيشران پارسيان-۱۴۰۵/۰۴/۲۲
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
تصميمات مجمع سالانه صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي پيشران پارسيان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
لیست حاضرین مجمع تغییر کارمزد ارکان وهزینه نرم افزار صندوق سهامی اهرمی پیشران پارسیان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 19,443 | 19,257 | 19,434 | ۲۳,۹۷۵ | ۲۳,۶۲۲ | ۲۳,۹۵۸ | ۱۴,۳۷۷ | ۱۸,۳۵۰,۵۳۶,۴۵۵,۴۱۰ | ۱۱,۸۸۱,۸۴۱,۳۹۸,۱۶۵ | ۶,۴۶۸,۶۹۵,۰۵۷,۲۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۵۴ | ۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 19,443 | 19,257 | 19,434 | ۲۳,۹۸۶ | ۲۳,۶۳۲ | ۲۳,۹۶۸ | ۱۴,۳۶۵ | ۱۸,۳۵۰,۴۷۳,۵۲۹,۳۷۲ | ۱۱,۸۸۷,۰۹۲,۲۲۴,۶۴۸ | ۶,۴۶۳,۳۸۱,۳۰۴,۷۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۵۴ | ۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 19,442 | 19,256 | 19,433 | ۲۳,۹۹۴ | ۲۳,۶۴۱ | ۲۳,۹۷۷ | ۱۴,۳۵۳ | ۱۸,۳۴۹,۵۰۹,۶۲۲,۹۸۶ | ۱۱,۸۹۱,۴۳۷,۵۷۱,۴۱۷ | ۶,۴۵۸,۰۷۲,۰۵۱,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۵۴ | ۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 19,521 | 19,333 | 19,510 | ۲۴,۱۵۵ | ۲۳,۷۹۸ | ۲۴,۱۳۴ | ۱۴,۳۴۱ | ۱۸,۴۲۳,۱۰۱,۸۴۷,۱۴۴ | ۱۱,۹۷۰,۵۱۰,۰۲۴,۶۷۸ | ۶,۴۵۲,۵۹۱,۸۲۲,۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۵۴ | ۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 19,400 | 19,211 | 19,388 | ۲۳,۹۳۵ | ۲۳,۵۷۸ | ۲۳,۹۱۳ | ۱۴,۳۲۹ | ۱۸,۳۰۶,۶۶۹,۶۷۳,۹۳۹ | ۱۱,۸۵۹,۵۵۳,۵۸۱,۲۱۰ | ۶,۴۴۷,۱۱۶,۰۹۲,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۵۴ | ۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 19,226 | 19,038 | 19,215 | ۲۳,۶۱۷ | ۲۳,۲۶۱ | ۲۳,۵۹۷ | ۱۴,۳۱۷ | ۱۸,۱۴۲,۰۸۲,۵۸۴,۹۹۴ | ۱۱,۷۰۰,۴۳۷,۷۲۲,۶۳۴ | ۶,۴۴۱,۶۴۴,۸۶۲,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۵۵ | ۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 18,877 | 18,692 | 18,869 | ۲۲,۹۶۷ | ۲۲,۶۱۶ | ۲۲,۹۵۲ | ۱۴,۳۰۵ | ۱۷,۸۱۲,۳۵۹,۱۰۲,۴۲۳ | ۱۱,۳۷۶,۰۰۵,۴۹۵,۷۴۹ | ۶,۴۳۶,۳۵۳,۶۰۶,۶۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۵۷ | ۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 18,901 | 18,716 | 18,893 | ۲۳,۰۲۲ | ۲۲,۶۷۲ | ۲۳,۰۰۷ | ۱۴,۲۹۳ | ۱۷,۸۳۴,۹۰۳,۶۱۷,۲۰۹ | ۱۱,۴۰۳,۸۳۶,۷۶۶,۸۵۴ | ۶,۴۳۱,۰۶۶,۸۵۰,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۵۶ | ۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 18,898 | 18,713 | 18,890 | ۲۳,۰۲۸ | ۲۲,۶۷۷ | ۲۳,۰۱۲ | ۱۴,۲۸۲ | ۱۷,۸۳۲,۲۳۶,۸۳۹,۰۱۸ | ۱۱,۴۰۶,۴۵۲,۲۴۵,۶۱۵ | ۶,۴۲۵,۷۸۴,۵۹۳,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۵۶ | ۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 18,925 | 18,739 | 18,916 | ۲۳,۰۸۹ | ۲۲,۷۳۷ | ۲۳,۰۷۲ | ۱۴,۲۶۹ | ۱۷,۸۵۶,۹۴۲,۲۹۵,۰۰۷ | ۱۱,۴۳۶,۶۱۰,۹۳۴,۵۰۵ | ۶,۴۲۰,۳۳۱,۳۶۰,۵۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۵۶ | ۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 18,864 | 18,679 | 18,868 | ۲۲,۹۸۶ | ۲۲,۶۳۴ | ۲۲,۹۹۳ | ۱۴,۲۵۷ | ۱۷,۷۹۹,۵۸۶,۱۹۰,۱۱۶ | ۱۱,۳۸۴,۷۰۳,۵۶۳,۱۴۸ | ۶,۴۱۴,۸۸۲,۶۲۶,۹۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۵۶ | ۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 18,621 | 18,436 | 18,626 | ۲۲,۵۳۴ | ۲۲,۱۸۵ | ۲۲,۵۴۵ | ۱۴,۲۴۵ | ۱۷,۵۶۸,۶۰۵,۴۷۷,۰۸۲ | ۱۱,۱۵۹,۱۶۷,۰۸۴,۲۸۰ | ۶,۴۰۹,۴۳۸,۳۹۲,۸۰۲ | ۰ | ۰ | ۴,۵۶۶,۸۱۶ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸ | ۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸ | ۰.۵۷ | ۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 18,475 | 18,291 | 18,482 | ۲۲,۲۳۲ | ۲۱,۸۸۵ | ۲۲,۲۴۴ | ۱۴,۲۳۳ | ۱۷,۳۴۶,۹۸۷,۱۵۹,۰۴۳ | ۱۱,۰۰۷,۹۸۸,۴۹۵,۵۱۹ | ۶,۳۳۸,۹۹۸,۶۶۳,۵۲۴ | ۰ | ۰ | ۹,۴۹۲,۷۲۲ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۳۶۹,۸۹۲ | ۹۴۸,۳۶۹,۸۹۲ | ۰.۵۸ | ۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 18,445 | 18,260 | 18,453 | ۲۲,۱۰۶ | ۲۱,۷۶۰ | ۲۲,۱۱۹ | ۱۴,۲۲۱ | ۱۷,۱۴۳,۹۶۶,۷۰۷,۵۹۴ | ۱۰,۹۴۵,۱۷۴,۴۰۴,۶۱۳ | ۶,۱۹۸,۷۹۲,۳۰۲,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۸۷۷,۱۷۰ | ۹۳۸,۸۷۷,۱۷۰ | ۰.۵۷ | ۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 18,725 | 18,537 | 18,769 | ۲۲,۶۳۸ | ۲۲,۲۸۶ | ۲۲,۷۱۹ | ۱۴,۲۱۰ | ۱۷,۴۰۳,۵۵۳,۵۶۴,۶۷۷ | ۱۱,۲۰۹,۸۵۲,۳۰۷,۰۴۱ | ۶,۱۹۳,۷۰۱,۲۵۷,۶۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۸۷۷,۱۷۰ | ۹۳۸,۸۷۷,۱۷۰ | ۰.۵۵ | ۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 18,725 | 18,537 | 18,769 | ۲۲,۶۴۸ | ۲۲,۲۹۶ | ۲۲,۷۳۰ | ۱۴,۱۹۸ | ۱۷,۴۰۳,۶۵۴,۴۷۴,۴۰۳ | ۱۱,۲۱۵,۰۳۹,۹۰۳,۳۴۱ | ۶,۱۸۸,۶۱۴,۵۷۱,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۸۷۷,۱۷۰ | ۹۳۸,۸۷۷,۱۷۰ | ۰.۵۵ | ۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 18,725 | 18,536 | 18,768 | ۲۲,۶۵۷ | ۲۲,۳۰۵ | ۲۲,۷۳۸ | ۱۴,۱۸۶ | ۱۷,۴۰۲,۹۷۸,۰۹۳,۶۲۷ | ۱۱,۲۱۹,۴۴۵,۸۵۰,۳۶۷ | ۶,۱۸۳,۵۳۲,۲۴۳,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۸۷۷,۱۷۰ | ۹۳۸,۸۷۷,۱۷۰ | ۰.۵۵ | ۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 18,806 | 18,618 | 18,850 | ۲۲,۸۲۰ | ۲۲,۴۶۸ | ۲۲,۹۰۱ | ۱۴,۱۷۵ | ۱۷,۴۷۹,۷۱۸,۳۷۳,۴۲۳ | ۱۱,۳۰۱,۲۶۴,۰۹۹,۱۹۴ | ۶,۱۷۸,۴۵۴,۲۷۴,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۸۷۷,۱۷۰ | ۹۳۸,۸۷۷,۱۷۰ | ۰.۵۵ | ۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 18,939 | 18,749 | 18,981 | ۲۳,۰۷۷ | ۲۲,۷۲۳ | ۲۳,۱۵۶ | ۱۴,۱۶۳ | ۱۷,۶۰۳,۰۲۶,۹۷۹,۵۸۱ | ۱۱,۴۲۹,۶۴۶,۳۱۵,۶۱۱ | ۶,۱۷۳,۳۸۰,۶۶۳,۹۷۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۲۶,۳۵۲ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۸۷۷,۱۷۰ | ۹۳۸,۸۷۷,۱۷۰ | ۰.۵۴ | ۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 19,074 | 18,881 | 19,116 | ۲۳,۲۶۱ | ۲۲,۹۰۴ | ۲۳,۳۳۷ | ۱۴,۱۵۱ | ۱۷,۵۷۳,۹۰۵,۱۱۶,۷۰۸ | ۱۱,۵۲۰,۵۹۳,۶۹۳,۲۸۹ | ۶,۰۵۳,۳۱۱,۴۲۳,۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۷,۷۵۰,۸۱۸ | ۹۳۰,۷۵۰,۸۱۸ | ۰.۵۳ | ۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||