لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	23,755	23,535	23,713	۳۱,۷۵۱	۳۱,۳۳۶	31,672	۱۴,۸۱۵	۲۲,۴۲۷,۷۷۵,۱۸۰,۹۳۳	۱۵,۷۶۱,۹۴۴,۸۵۴,۴۴۵	۶,۶۶۵,۸۳۰,۳۲۶,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۲	4
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	23,436	23,219	23,396	۳۱,۱۵۸	۳۰,۷۴۸	31,083	۱۴,۸۰۳	۲۲,۱۲۶,۴۴۳,۶۲۶,۷۸۴	۱۵,۴۶۶,۰۸۹,۰۳۰,۰۳۲	۶,۶۶۰,۳۵۴,۵۹۶,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۳	4
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	23,431	23,215	23,392	۳۱,۱۶۰	۳۰,۷۵۰	31,086	۱۴,۷۹۱	۲۲,۱۲۲,۰۶۲,۷۷۵,۵۲۸	۱۵,۴۶۷,۱۷۹,۴۰۹,۱۴۵	۶,۶۵۴,۸۸۳,۳۶۶,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۳	4
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	23,467	23,251	23,428	۳۱,۲۴۰	۳۰,۸۳۰	31,166	۱۴,۷۷۸	۲۲,۱۵۶,۷۶۵,۶۶۲,۳۷۳	۱۵,۵۰۷,۵۲۹,۰۰۱,۶۷۶	۶,۶۴۹,۲۳۶,۶۶۰,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۳	4
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	23,254	23,040	23,217	۳۰,۸۴۷	۳۰,۴۴۰	30,776	۱۴,۷۶۶	۲۱,۹۵۵,۲۲۰,۴۹۸,۴۷۹	۱۵,۳۱۱,۴۴۶,۰۶۹,۴۱۷	۶,۶۴۳,۷۷۴,۴۲۹,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۳	4
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	23,629	23,410	23,587	۳۱,۵۶۷	۳۱,۱۵۳	31,489	۱۴,۷۵۳	۲۲,۳۰۸,۲۵۰,۹۰۲,۵۳۰	۱۵,۶۷۰,۱۱۴,۱۸۰,۴۱۹	۶,۶۳۸,۱۳۶,۷۲۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۲	4
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	23,562	23,344	23,521	۳۱,۴۵۲	۳۱,۰۳۸	31,374	۱۴,۷۴۱	۲۲,۲۴۵,۰۲۴,۰۸۷,۸۳۶	۱۵,۶۱۲,۳۴۰,۵۹۸,۶۲۶	۶,۶۳۲,۶۸۳,۴۸۹,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۲	4
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	23,569	23,351	23,528	۳۱,۴۷۶	۳۱,۰۶۳	31,398	۱۴,۷۲۹	۲۲,۲۵۱,۶۳۹,۷۰۰,۰۳۵	۱۵,۶۲۴,۵۸۴,۹۱۹,۰۴۲	۶,۶۲۷,۰۵۴,۷۸۰,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۲	4
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	23,223	23,009	23,186	۳۰,۸۳۲	۳۰,۴۲۶	30,761	۱۴,۷۱۷	۲۱,۹۲۵,۷۰۹,۷۰۶,۳۱۶	۱۵,۳۰۴,۰۹۹,۱۵۹,۴۹۰	۶,۶۲۱,۶۱۰,۵۴۶,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۳	4
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	23,221	23,006	23,183	۳۰,۸۳۹	۳۰,۴۳۲	30,768	۱۴,۷۰۵	۲۱,۹۲۳,۶۰۱,۳۸۷,۱۵۴	۱۵,۳۰۷,۴۳۰,۵۷۵,۱۲۸	۶,۶۱۶,۱۷۰,۸۱۲,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۳	4
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	23,230	23,015	23,192	۳۰,۸۶۷	۳۰,۴۶۰	30,796	۱۴,۶۹۲	۲۱,۹۳۲,۱۱۳,۱۰۱,۸۱۸	۱۵,۳۲۱,۵۵۷,۴۹۹,۹۰۸	۶,۶۱۰,۵۵۵,۶۰۱,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۳	4
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	22,792	22,583	22,760	۳۰,۰۴۸	۲۹,۶۵۲	29,988	۱۴,۶۸۰	۲۱,۵۲۰,۱۲۱,۱۵۹,۹۱۴	۱۴,۹۱۵,۱۷۶,۲۶۸,۷۵۲	۶,۶۰۴,۹۴۴,۸۹۱,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۴	4
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	22,386	22,187	22,364	۲۹,۲۹۰	۲۸,۹۱۳	29,249	۱۴,۶۶۷	۲۱,۱۴۲,۵۹۹,۹۲۲,۸۳۸	۱۴,۵۴۳,۲۶۱,۲۴۳,۰۵۸	۶,۵۹۹,۳۳۸,۶۷۹,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۵	4
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	22,282	22,084	22,261	۲۹,۱۰۵	۲۸,۷۲۹	29,065	۱۴,۶۵۵	۲۱,۰۴۴,۷۵۳,۴۹۹,۲۲۲	۱۴,۴۵۰,۸۳۶,۵۵۶,۷۷۳	۶,۵۹۳,۹۱۶,۹۴۲,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۶	4
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	22,385	22,186	22,363	۲۹,۳۱۱	۲۸,۹۳۳	29,268	۱۴,۶۴۳	۲۱,۱۴۱,۳۹۱,۸۴۳,۴۹۴	۱۴,۵۵۳,۰۷۲,۱۱۳,۶۹۳	۶,۵۸۸,۳۱۹,۷۲۹,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۵	4
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	22,062	21,865	22,042	۲۸,۷۰۸	۲۸,۳۳۶	28,672	۱۴,۶۳۱	۲۰,۸۳۵,۸۵۲,۱۱۵,۱۷۳	۱۴,۲۵۲,۹۴۵,۱۲۳,۹۶۹	۶,۵۸۲,۹۰۶,۹۹۱,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۶	4
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	22,057	21,861	22,038	۲۸,۷۱۱	۲۸,۳۳۸	28,674	۱۴,۶۱۹	۲۰,۸۳۱,۶۷۹,۲۹۴,۳۵۵	۱۴,۲۵۴,۱۸۰,۵۴۲,۳۸۱	۶,۵۷۷,۴۹۸,۷۵۱,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۶	4
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	22,072	21,875	22,052	۲۸,۷۴۹	۲۸,۳۷۷	28,713	۱۴,۶۰۶	۲۰,۸۴۵,۴۵۹,۱۸۳,۳۹۱	۱۴,۲۷۳,۵۴۴,۱۴۵,۹۶۴	۶,۵۷۱,۹۱۵,۰۳۷,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۶	4
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	21,902	21,706	21,883	۲۸,۴۳۸	۲۸,۰۶۸	28,403	۱۴,۵۹۴	۲۰,۶۸۴,۵۶۷,۸۶۷,۳۱۴	۱۴,۱۱۸,۰۵۲,۰۷۰,۳۸۳	۶,۵۶۶,۵۱۵,۷۹۶,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۷	4
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	21,951	21,756	21,933	۲۸,۵۴۳	۲۸,۱۷۳	28,509	۱۴,۵۸۲	۲۰,۷۳۲,۱۰۸,۵۲۴,۳۲۳	۱۴,۱۷۱,۱۶۲,۹۴۳,۸۳۷	۶,۵۶۰,۹۴۵,۵۸۰,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۶	4
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...282 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۲۹۹