لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	10,093	10,032	10,032	۹,۶۸۸	۹,۵۸۹	9,590	۱۰,۷۶۳	۸,۰۴۸,۸۲۰,۶۹۳,۸۳۶	۴,۷۹۴,۶۶۳,۰۴۶,۹۰۹	۳,۲۵۴,۱۵۷,۶۴۶,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۰.۶۸	3
۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	10,007	9,945	9,945	۹,۵۵۴	۹,۴۵۶	9,456	۱۰,۷۵۴	۷,۹۷۹,۱۷۹,۴۹۸,۶۳۴	۴,۷۲۷,۷۸۲,۱۶۴,۳۳۱	۳,۲۵۱,۳۹۷,۳۳۴,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۰.۶۹	3
۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	9,908	9,847	9,847	۹,۴۰۲	۹,۳۰۴	9,305	۱۰,۷۴۵	۷,۹۰۰,۹۵۴,۱۸۴,۹۳۳	۴,۶۵۲,۲۲۶,۴۶۲,۹۵۰	۳,۲۴۸,۷۲۷,۷۲۱,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۰.۷	3
۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	9,907	9,846	9,846	۹,۴۰۵	۹,۳۰۸	9,308	۱۰,۷۳۷	۷,۸۹۹,۸۷۰,۱۱۸,۵۰۵	۴,۶۵۳,۸۰۸,۹۸۵,۴۹۷	۳,۲۴۶,۰۶۱,۱۳۳,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۰.۷	3
۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	9,906	9,845	9,845	۹,۴۰۸	۹,۳۱۱	9,311	۱۰,۷۲۸	۷,۸۹۸,۷۶۸,۶۰۸,۴۴۳	۴,۶۵۵,۳۷۴,۰۶۴,۴۱۱	۳,۲۴۳,۳۹۴,۵۴۴,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۰.۷	3
۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	10,011	9,950	9,950	۹,۵۸۳	۹,۴۸۵	9,485	۱۰,۷۱۹	۷,۹۸۳,۰۴۲,۶۰۱,۵۶۵	۴,۷۴۲,۳۱۱,۶۲۳,۱۶۵	۳,۲۴۰,۷۳۰,۹۷۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۰.۶۸	3
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	10,097	10,034	10,034	۹,۷۲۵	۹,۶۲۵	9,626	۱۰,۷۱۰	۸,۰۵۰,۷۴۸,۶۶۵,۲۲۱	۴,۸۱۲,۶۷۸,۲۲۹,۱۱۰	۳,۲۳۸,۰۷۰,۴۳۶,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۰.۶۷	3
۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	10,167	10,105	10,105	۹,۸۴۵	۹,۷۴۵	9,745	۱۰,۷۰۱	۸,۱۰۷,۸۳۰,۷۰۱,۲۹۹	۴,۸۷۲,۴۲۰,۸۰۷,۴۷۷	۳,۲۳۵,۴۰۹,۸۹۳,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۰.۶۶	3
۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	10,168	10,106	10,106	۹,۸۵۱	۹,۷۵۱	9,751	۱۰,۶۹۲	۸,۱۰۸,۱۶۶,۶۱۷,۰۴۷	۴,۸۷۵,۵۰۱,۹۱۹,۱۳۲	۳,۲۳۲,۶۶۴,۶۹۷,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۰.۶۶	3
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	10,128	10,067	10,067	۹,۷۹۳	۹,۶۹۴	9,694	۱۰,۶۸۴	۸,۰۷۶,۷۶۶,۳۹۹,۰۱۸	۴,۸۴۶,۷۵۶,۱۹۶,۷۰۵	۳,۲۳۰,۰۱۰,۲۰۲,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۰.۶۷	3
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	10,127	10,065	10,065	۹,۷۹۶	۹,۶۹۷	9,697	۱۰,۶۷۵	۸,۰۷۵,۷۷۲,۲۵۰,۵۸۱	۴,۸۴۸,۴۱۳,۵۲۰,۵۲۶	۳,۲۲۷,۳۵۸,۷۳۰,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۰.۶۷	3
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	10,126	10,064	10,064	۹,۷۹۹	۹,۷۰۰	9,700	۱۰,۶۶۶	۸,۰۷۴,۵۵۶,۱۵۶,۲۸۹	۴,۸۴۹,۸۴۸,۸۹۸,۴۹۲	۳,۲۲۴,۷۰۷,۲۵۷,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۰.۶۶	3
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	10,146	10,084	10,084	۹,۸۳۶	۹,۷۳۷	9,737	۱۰,۶۵۷	۸,۰۹۰,۳۷۲,۴۰۱,۹۹۴	۴,۸۶۸,۳۱۳,۵۹۳,۱۱۲	۳,۲۲۲,۰۵۸,۸۰۸,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۰.۶۶	3
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	10,277	10,215	10,215	۱۰,۰۵۳	۹,۹۵۲	9,952	۱۰,۶۴۸	۸,۱۹۵,۵۰۶,۵۲۴,۵۱۵	۴,۹۷۶,۱۸۰,۸۱۸,۱۶۶	۳,۲۱۹,۳۲۵,۷۰۶,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۰.۶۵	3
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	10,248	10,185	10,185	۱۰,۰۱۲	۹,۹۱۱	9,911	۱۰,۶۳۹	۸,۱۷۲,۱۲۱,۰۱۶,۴۰۰	۴,۹۵۵,۴۳۷,۷۱۲,۲۷۹	۳,۲۱۶,۶۸۳,۳۰۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۰.۶۵	3
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	10,296	10,233	10,233	۱۰,۰۹۴	۹,۹۹۳	9,993	۱۰,۶۳۱	۸,۲۱۰,۴۴۸,۳۱۳,۰۸۶	۴,۹۹۶,۴۰۷,۴۱۱,۱۹۳	۳,۲۱۴,۰۴۰,۹۰۱,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۰.۶۴	3
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	10,350	10,287	10,287	۱۰,۱۸۵	۱۰,۰۸۴	10,084	۱۰,۶۲۲	۸,۲۵۳,۵۰۵,۳۵۸,۹۰۹	۵,۰۴۲,۱۰۳,۸۳۵,۹۰۰	۳,۲۱۱,۴۰۱,۵۲۳,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۰.۶۴	3
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	10,349	10,286	10,286	۱۰,۱۸۹	۱۰,۰۸۷	10,087	۱۰,۶۱۳	۸,۲۵۲,۴۲۵,۷۰۸,۳۸۳	۵,۰۴۳,۶۶۰,۵۴۰,۹۱۵	۳,۲۰۸,۷۶۵,۱۶۷,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۰.۶۴	3
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	10,347	10,284	10,284	۱۰,۱۹۲	۱۰,۰۹۱	10,091	۱۰,۶۰۵	۸,۲۵۱,۴۶۵,۳۷۴,۶۳۸	۵,۰۴۵,۳۳۶,۵۶۲,۷۱۰	۳,۲۰۶,۱۲۸,۸۱۱,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۰.۶۴	3
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	10,439	10,375	10,375	۱۰,۳۴۴	۱۰,۲۴۲	10,242	۱۰,۵۹۶	۸,۳۲۴,۵۱۲,۶۶۷,۰۷۴	۵,۱۲۱,۰۱۷,۱۸۷,۳۴۴	۳,۲۰۳,۴۹۵,۴۷۹,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۰.۶۳	3
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...263 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۲۹۹