لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	15,207	15,057	15,057	۱۸,۳۶۸	۱۸,۰۴۲	18,043	۱۲,۵۱۶	۱۶,۴۷۲,۷۹۴,۸۷۹,۵۷۳	۹,۰۷۵,۰۵۴,۲۴۱,۹۸۸	۷,۳۹۷,۷۴۰,۶۳۷,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۰.۸۲	4
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	15,620	15,466	15,466	۱۹,۲۷۹	۱۸,۹۴۴	18,945	۱۲,۵۰۶	۱۶,۹۲۰,۶۰۶,۰۱۹,۴۸۰	۹,۵۲۸,۹۴۱,۴۰۹,۲۶۴	۷,۳۹۱,۶۶۴,۶۱۰,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۰.۷۸	4
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	15,620	15,466	15,466	۱۹,۲۹۱	۱۸,۹۵۶	18,956	۱۲,۴۹۶	۱۶,۹۲۰,۲۵۷,۳۷۳,۷۵۷	۹,۵۳۴,۶۶۲,۸۸۰,۳۷۷	۷,۳۸۵,۵۹۴,۴۹۳,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۰.۷۷	4
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	15,619	15,465	15,465	۱۹,۳۰۱	۱۸,۹۶۶	18,967	۱۲,۴۸۵	۱۶,۹۱۹,۳۰۷,۳۱۸,۱۹۰	۹,۵۳۹,۷۷۷,۰۳۱,۱۱۴	۷,۳۷۹,۵۳۰,۲۸۷,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۰.۷۷	4
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	15,618	15,464	15,464	۱۹,۳۱۱	۱۸,۹۷۶	18,977	۱۲,۴۷۵	۱۶,۹۱۸,۵۸۹,۷۹۸,۱۵۷	۹,۵۴۵,۱۱۷,۸۰۶,۸۵۳	۷,۳۷۳,۴۷۱,۹۹۱,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۰.۷۷	4
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	15,687	15,532	15,532	۱۹,۴۷۲	۱۹,۱۳۶	19,136	۱۲,۴۶۵	۱۶,۹۹۲,۶۴۱,۹۵۸,۵۸۵	۹,۶۲۵,۲۲۸,۲۶۳,۰۵۲	۷,۳۶۷,۴۱۳,۶۹۵,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۰.۷۷	4
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	15,862	15,705	15,705	۱۹,۸۶۶	۱۹,۵۲۵	19,525	۱۲,۴۵۵	۱۷,۱۸۲,۱۹۶,۰۴۱,۳۸۹	۹,۸۲۰,۸۳۴,۷۳۱,۰۹۵	۷,۳۶۱,۳۶۱,۳۱۰,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۰.۷۵	4
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	16,051	15,892	15,892	۲۰,۲۸۹	۱۹,۹۴۳	19,944	۱۲,۴۴۴	۱۷,۳۸۶,۵۴۵,۶۸۵,۸۴۱	۱۰,۰۳۱,۴۳۱,۸۰۸,۳۵۷	۷,۳۵۵,۱۱۳,۸۷۷,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۰.۷۳	4
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	15,706	15,551	15,551	۱۹,۵۵۱	۱۹,۲۱۳	19,214	۱۲,۴۳۴	۱۷,۰۱۳,۲۹۸,۳۳۲,۵۵۲	۹,۶۶۴,۲۲۵,۰۱۹,۲۴۲	۷,۳۴۹,۰۷۳,۳۱۳,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۰.۷۶	4
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	15,706	15,550	15,550	۱۹,۵۶۲	۱۹,۲۲۴	19,225	۱۲,۴۲۴	۱۷,۰۱۲,۸۲۱,۳۴۶,۹۶۰	۹,۶۶۹,۷۸۲,۶۸۷,۲۹۲	۷,۳۴۳,۰۳۸,۶۵۹,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۰.۷۶	4
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	15,704	15,549	15,549	۱۹,۵۷۱	۱۹,۲۳۴	19,234	۱۲,۴۱۳	۱۷,۰۱۱,۴۸۱,۰۹۶,۲۵۶	۹,۶۷۴,۴۷۱,۱۷۹,۶۹۷	۷,۳۳۷,۰۰۹,۹۱۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۰.۷۶	4
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	15,713	15,557	15,557	۱۹,۶۰۲	۱۹,۲۶۴	19,265	۱۲,۴۰۳	۱۷,۰۲۰,۵۹۳,۴۱۶,۳۸۹	۹,۶۸۹,۸۰۷,۲۹۰,۵۱۱	۷,۳۳۰,۷۸۶,۱۲۵,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۰.۷۶	4
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	15,607	15,453	15,453	۱۹,۳۸۵	۱۹,۰۴۹	19,050	۱۲,۳۹۲	۱۶,۹۰۶,۱۴۶,۷۱۴,۸۳۴	۹,۵۸۱,۵۸۴,۳۷۹,۶۳۶	۷,۳۲۴,۵۶۲,۳۳۵,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۰.۷۶	4
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	15,480	15,327	15,327	۱۹,۱۲۰	۱۸,۷۸۸	18,789	۱۲,۳۸۲	۱۶,۷۶۸,۶۱۸,۲۲۷,۵۶۲	۹,۴۵۰,۲۷۳,۷۷۲,۵۱۲	۷,۳۱۸,۳۴۴,۴۵۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۰.۷۷	4
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	15,095	14,946	14,946	۱۸,۲۹۵	۱۷,۹۷۱	17,972	۱۲,۳۷۲	۱۶,۳۵۱,۹۴۱,۰۲۹,۲۳۱	۹,۰۳۹,۶۰۷,۵۸۵,۶۹۳	۷,۳۱۲,۳۳۳,۴۴۳,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۰.۸۱	4
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	15,529	15,376	15,376	۱۹,۲۵۱	۱۸,۹۱۸	18,919	۱۲,۳۶۲	۱۶,۸۲۲,۱۲۵,۵۷۱,۸۰۱	۹,۵۱۵,۷۹۷,۲۲۹,۲۴۲	۷,۳۰۶,۳۲۸,۳۴۲,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۰.۷۷	4
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	15,528	15,375	15,375	۱۹,۲۶۰	۱۸,۹۲۷	18,928	۱۲,۳۵۱	۱۶,۸۲۰,۷۳۰,۸۵۹,۶۸۲	۹,۵۲۰,۴۰۱,۷۰۷,۵۷۰	۷,۳۰۰,۳۲۹,۱۵۲,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۰.۷۷	4
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	15,535	15,382	15,382	۱۹,۲۸۸	۱۸,۹۵۵	18,956	۱۲,۳۴۱	۱۶,۸۲۸,۶۵۶,۷۹۷,۳۷۰	۹,۵۳۴,۵۲۱,۸۸۳,۲۷۶	۷,۲۹۴,۱۳۴,۹۱۴,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۰.۷۷	4
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	15,506	15,353	15,353	۱۹,۲۳۷	۱۸,۹۰۳	18,904	۱۲,۳۳۱	۱۶,۷۹۶,۵۰۵,۲۲۸,۹۶۴	۹,۵۰۸,۳۵۷,۶۸۴,۲۵۲	۷,۲۸۸,۱۴۷,۵۴۴,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۰.۷۷	4
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	15,729	15,573	15,573	۱۹,۷۳۴	۱۹,۳۹۴	19,395	۱۲,۳۲۱	۱۷,۰۳۷,۴۳۴,۱۲۴,۶۰۰	۹,۷۵۵,۲۷۳,۹۴۹,۲۷۰	۷,۲۸۲,۱۶۰,۱۷۵,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۰.۷۵	4
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...272 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۲۹۹