لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	15,582	15,428	15,428	۱۸,۹۸۱	۱۸,۶۷۸	18,679	۱۲,۰۴۷	۱۵,۱۸۹,۷۳۶,۲۲۰,۴۸۵	۹,۳۷۶,۵۲۳,۳۸۱,۰۶۰	۵,۸۱۳,۲۱۲,۸۳۹,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۹۸۴,۵۵۴,۰۵۱	۰.۶۲	4
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	15,824	15,667	15,667	۱۹,۴۶۴	۱۹,۱۵۷	19,159	۱۲,۰۳۷	۱۵,۴۲۵,۴۶۹,۵۷۹,۵۷۸	۹,۶۱۷,۰۲۹,۱۹۹,۷۱۸	۵,۸۰۸,۴۴۰,۳۷۹,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۹۸۴,۵۵۴,۰۵۱	۰.۶	4
۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	16,075	15,921	15,921	۱۹,۹۶۶	۱۹,۶۶۴	19,665	۱۲,۰۲۷	۱۵,۶۷۴,۷۰۳,۹۴۳,۶۸۰	۹,۸۷۱,۱۹۰,۴۴۰,۶۸۰	۵,۸۰۳,۵۱۳,۵۰۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۹۸۴,۵۵۴,۰۵۱	۰.۵۹	4
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	15,787	15,633	15,633	۱۹,۴۲۶	۱۹,۱۲۴	19,125	۱۲,۰۱۶	۱۵,۳۶۰,۵۲۹,۷۲۴,۴۳۱	۹,۵۶۱,۹۴۳,۰۹۸,۲۹۲	۵,۷۹۸,۵۸۶,۶۲۶,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۰.۶۱	4
۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	15,543	15,393	15,393	۱۸,۹۵۷	۱۸,۶۶۱	18,662	۱۲,۰۰۷	۱۵,۱۲۴,۰۷۵,۶۷۷,۳۲۲	۹,۳۳۰,۲۵۱,۸۵۹,۶۶۶	۵,۷۹۳,۸۲۳,۸۱۷,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۰.۶۲	4
۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	15,541	15,391	15,391	۱۸,۹۶۲	۱۸,۶۶۶	18,668	۱۱,۹۹۷	۱۵,۱۲۲,۲۵۳,۵۷۱,۸۷۵	۹,۳۳۳,۱۸۷,۷۳۷,۱۶۲	۵,۷۸۹,۰۶۵,۸۳۴,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۰.۶۲	4
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	15,553	15,402	15,402	۱۸,۹۹۵	۱۸,۶۹۹	18,700	۱۱,۹۸۷	۱۵,۱۳۳,۶۵۱,۵۸۲,۵۰۲	۹,۳۴۹,۴۹۸,۱۴۸,۰۲۸	۵,۷۸۴,۱۵۳,۴۳۴,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۰.۶۲	4
۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	15,253	15,105	15,105	۱۸,۴۱۵	۱۸,۱۲۵	18,126	۱۱,۹۷۶	۱۴,۸۴۱,۵۷۷,۶۶۸,۷۷۸	۹,۰۶۲,۳۳۱,۸۰۹,۰۰۳	۵,۷۷۹,۲۴۵,۸۵۹,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۰.۶۴	4
۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	15,043	14,898	14,898	۱۸,۰۱۲	۱۷,۷۲۷	17,728	۱۱,۹۶۷	۱۴,۶۳۷,۹۰۰,۱۲۱,۰۰۴	۸,۸۶۳,۴۰۲,۵۹۳,۰۹۱	۵,۷۷۴,۴۹۷,۵۲۷,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۰.۶۵	4
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	15,074	14,929	14,929	۱۸,۰۸۳	۱۷,۷۹۸	17,799	۱۱,۹۵۶	۱۴,۶۶۸,۶۰۲,۶۴۱,۲۷۳	۸,۸۹۹,۰۰۳,۰۳۶,۹۷۸	۵,۷۶۹,۵۹۹,۶۰۴,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۰.۶۵	4
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	14,987	14,843	14,843	۱۷,۹۲۳	۱۷,۶۳۹	17,640	۱۱,۹۴۶	۱۴,۵۸۴,۲۶۲,۱۷۴,۳۱۰	۸,۸۱۹,۵۶۰,۴۹۳,۶۳۲	۵,۷۶۴,۷۰۱,۶۸۰,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۰.۶۵	4
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	14,678	14,534	14,534	۱۷,۳۲۴	۱۷,۰۴۱	17,042	۱۱,۹۳۶	۱۴,۲۸۰,۶۰۸,۱۷۵,۵۲۴	۸,۵۲۰,۶۴۰,۳۵۰,۰۸۷	۵,۷۵۹,۹۶۷,۸۲۵,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۰.۶۸	4
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	14,674	14,531	14,531	۱۷,۳۲۶	۱۷,۰۴۴	17,044	۱۱,۹۲۷	۱۴,۲۷۷,۱۰۴,۳۵۵,۳۰۱	۸,۵۲۱,۸۶۵,۵۵۹,۵۶۳	۵,۷۵۵,۲۳۸,۷۹۵,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۰.۶۸	4
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	14,706	14,563	14,563	۱۷,۳۹۹	۱۷,۱۱۶	17,117	۱۱,۹۱۶	۱۴,۳۰۸,۵۲۹,۵۹۵,۷۸۲	۸,۵۵۸,۱۷۴,۲۴۷,۰۴۱	۵,۷۵۰,۳۵۵,۳۴۸,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۰.۶۷	4
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	14,365	14,224	14,224	۱۶,۷۳۸	۱۶,۴۶۰	16,460	۱۱,۹۰۷	۱۳,۹۷۵,۴۵۰,۹۰۰,۳۴۹	۸,۲۲۹,۸۱۹,۷۵۵,۷۶۷	۵,۷۴۵,۶۳۱,۱۴۴,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۰.۷	4
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	14,566	14,421	14,421	۱۷,۱۴۲	۱۶,۸۵۷	16,857	۱۱,۸۹۷	۱۴,۱۶۹,۳۷۶,۰۵۲,۵۰۷	۸,۴۲۸,۶۱۸,۷۰۳,۸۴۰	۵,۷۴۰,۷۵۷,۳۴۸,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۰.۶۸	4
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	14,297	14,154	14,154	۱۶,۶۲۴	۱۶,۳۴۲	16,342	۱۱,۸۸۷	۱۳,۹۰۶,۶۸۶,۳۳۹,۳۳۰	۸,۱۷۰,۸۰۲,۷۸۶,۵۷۸	۵,۷۳۵,۸۸۳,۵۵۲,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۰.۷	4
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	14,208	14,065	14,065	۱۶,۴۵۸	۱۶,۱۷۸	16,178	۱۱,۸۷۶	۱۳,۸۱۹,۸۲۰,۹۰۳,۷۵۵	۸,۰۸۸,۸۰۶,۳۲۱,۳۷۸	۵,۷۳۱,۰۱۴,۵۸۲,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۰.۷۱	4
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	14,040	13,899	13,899	۱۶,۱۳۷	۱۵,۸۶۰	15,860	۱۱,۸۶۷	۱۳,۶۵۶,۲۰۵,۳۵۰,۲۴۷	۷,۹۲۹,۸۹۵,۶۶۹,۸۶۷	۵,۷۲۶,۳۰۹,۶۸۰,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۰.۷۲	4
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	14,038	13,897	13,897	۱۶,۱۴۴	۱۵,۸۶۶	15,866	۱۱,۸۵۷	۱۳,۶۵۴,۶۵۶,۰۲۱,۶۱۰	۷,۹۳۳,۰۵۱,۲۴۳,۲۲۷	۵,۷۲۱,۶۰۴,۷۷۸,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۹۸۲,۵۵۴,۰۵۱	۰.۷۲	4
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...270 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۲۹۹