لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	26,092	25,848	25,980	۳۶,۰۷۸	۳۵,۶۱۷	35,867	۱۴,۹۲۸	۲۴,۶۳۱,۷۹۹,۳۸۹,۴۸۴	۱۷,۹۱۵,۲۱۱,۷۰۲,۹۶۶	۶,۷۱۶,۵۸۷,۶۸۶,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۳۷	4
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	26,228	25,983	26,118	۳۶,۳۴۷	۳۵,۸۸۳	36,138	۱۴,۹۱۵	۲۴,۷۶۰,۰۴۷,۳۸۸,۳۰۳	۱۸,۰۴۹,۱۶۰,۳۹۹,۸۷۶	۶,۷۱۰,۸۸۶,۹۸۸,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۳۷	4
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	25,917	25,675	25,826	۳۵,۷۶۹	۳۵,۳۱۲	35,597	۱۴,۹۰۳	۲۴,۴۶۶,۹۹۷,۳۶۸,۰۸۷	۱۷,۷۶۱,۸۰۶,۵۷۸,۳۸۳	۶,۷۰۵,۱۹۰,۷۸۹,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۳۸	4
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	25,349	25,113	25,248	۳۴,۷۰۴	۳۴,۲۵۷	34,513	۱۴,۸۹۰	۲۳,۹۳۱,۱۱۴,۷۹۴,۲۲۰	۱۷,۲۳۱,۴۳۱,۲۲۹,۸۲۲	۶,۶۹۹,۶۸۳,۵۶۴,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۳۹	4
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	25,347	25,111	25,246	۳۴,۷۱۲	۳۴,۲۶۵	34,521	۱۴,۸۷۸	۲۳,۹۲۹,۶۶۳,۴۶۷,۴۹۲	۱۷,۲۳۵,۴۸۲,۶۲۹,۰۳۳	۶,۶۹۴,۱۸۰,۸۳۸,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۳۹	4
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	25,353	25,118	25,253	۳۴,۷۳۵	۳۴,۲۸۸	34,544	۱۴,۸۶۵	۲۳,۹۳۵,۵۵۹,۳۶۱,۹۵۳	۱۷,۲۴۷,۰۶۱,۲۲۴,۱۱۶	۶,۶۸۸,۴۹۸,۱۳۷,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۳۹	4
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	25,185	24,951	25,092	۳۴,۴۲۶	۳۳,۹۸۳	34,252	۱۴,۸۵۳	۲۳,۷۷۶,۳۷۰,۳۵۸,۴۷۴	۱۷,۰۹۳,۵۴۵,۹۲۲,۵۲۵	۶,۶۸۲,۸۲۴,۴۳۵,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۳۹	4
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	24,671	24,442	24,619	۳۳,۴۶۶	۳۳,۰۳۱	33,367	۱۴,۸۴۰	۲۳,۲۹۱,۸۳۸,۲۵۵,۰۱۱	۱۶,۶۱۴,۶۸۳,۰۲۱,۵۸۲	۶,۶۷۷,۱۵۵,۲۳۳,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴	4
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	24,177	23,953	24,130	۳۲,۵۴۰	۳۲,۱۱۶	32,452	۱۴,۸۲۸	۲۲,۸۲۵,۹۴۸,۵۳۸,۸۶۸	۱۶,۱۵۴,۴۵۸,۰۰۸,۵۹۳	۶,۶۷۱,۴۹۰,۵۳۰,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۱	4
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	23,755	23,535	23,713	۳۱,۷۵۱	۳۱,۳۳۶	31,672	۱۴,۸۱۵	۲۲,۴۲۷,۷۷۵,۱۸۰,۹۳۳	۱۵,۷۶۱,۹۴۴,۸۵۴,۴۴۵	۶,۶۶۵,۸۳۰,۳۲۶,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۲	4
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	23,436	23,219	23,396	۳۱,۱۵۸	۳۰,۷۴۸	31,083	۱۴,۸۰۳	۲۲,۱۲۶,۴۴۳,۶۲۶,۷۸۴	۱۵,۴۶۶,۰۸۹,۰۳۰,۰۳۲	۶,۶۶۰,۳۵۴,۵۹۶,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۳	4
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	23,431	23,215	23,392	۳۱,۱۶۰	۳۰,۷۵۰	31,086	۱۴,۷۹۱	۲۲,۱۲۲,۰۶۲,۷۷۵,۵۲۸	۱۵,۴۶۷,۱۷۹,۴۰۹,۱۴۵	۶,۶۵۴,۸۸۳,۳۶۶,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۳	4
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	23,467	23,251	23,428	۳۱,۲۴۰	۳۰,۸۳۰	31,166	۱۴,۷۷۸	۲۲,۱۵۶,۷۶۵,۶۶۲,۳۷۳	۱۵,۵۰۷,۵۲۹,۰۰۱,۶۷۶	۶,۶۴۹,۲۳۶,۶۶۰,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۳	4
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	23,254	23,040	23,217	۳۰,۸۴۷	۳۰,۴۴۰	30,776	۱۴,۷۶۶	۲۱,۹۵۵,۲۲۰,۴۹۸,۴۷۹	۱۵,۳۱۱,۴۴۶,۰۶۹,۴۱۷	۶,۶۴۳,۷۷۴,۴۲۹,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۳	4
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	23,629	23,410	23,587	۳۱,۵۶۷	۳۱,۱۵۳	31,489	۱۴,۷۵۳	۲۲,۳۰۸,۲۵۰,۹۰۲,۵۳۰	۱۵,۶۷۰,۱۱۴,۱۸۰,۴۱۹	۶,۶۳۸,۱۳۶,۷۲۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۲	4
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	23,562	23,344	23,521	۳۱,۴۵۲	۳۱,۰۳۸	31,374	۱۴,۷۴۱	۲۲,۲۴۵,۰۲۴,۰۸۷,۸۳۶	۱۵,۶۱۲,۳۴۰,۵۹۸,۶۲۶	۶,۶۳۲,۶۸۳,۴۸۹,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۲	4
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	23,569	23,351	23,528	۳۱,۴۷۶	۳۱,۰۶۳	31,398	۱۴,۷۲۹	۲۲,۲۵۱,۶۳۹,۷۰۰,۰۳۵	۱۵,۶۲۴,۵۸۴,۹۱۹,۰۴۲	۶,۶۲۷,۰۵۴,۷۸۰,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۲	4
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	23,223	23,009	23,186	۳۰,۸۳۲	۳۰,۴۲۶	30,761	۱۴,۷۱۷	۲۱,۹۲۵,۷۰۹,۷۰۶,۳۱۶	۱۵,۳۰۴,۰۹۹,۱۵۹,۴۹۰	۶,۶۲۱,۶۱۰,۵۴۶,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۳	4
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	23,221	23,006	23,183	۳۰,۸۳۹	۳۰,۴۳۲	30,768	۱۴,۷۰۵	۲۱,۹۲۳,۶۰۱,۳۸۷,۱۵۴	۱۵,۳۰۷,۴۳۰,۵۷۵,۱۲۸	۶,۶۱۶,۱۷۰,۸۱۲,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۳	4
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	23,230	23,015	23,192	۳۰,۸۶۷	۳۰,۴۶۰	30,796	۱۴,۶۹۲	۲۱,۹۳۲,۱۱۳,۱۰۱,۸۱۸	۱۵,۳۲۱,۵۵۷,۴۹۹,۹۰۸	۶,۶۱۰,۵۵۵,۶۰۱,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۴۳	4
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...283 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۲۹۹