لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	19,443	19,257	19,434	۲۳,۹۷۵	۲۳,۶۲۲	23,958	۱۴,۳۷۷	۱۸,۳۵۰,۵۳۶,۴۵۵,۴۱۰	۱۱,۸۸۱,۸۴۱,۳۹۸,۱۶۵	۶,۴۶۸,۶۹۵,۰۵۷,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۵۴	4
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	19,443	19,257	19,434	۲۳,۹۸۶	۲۳,۶۳۲	23,968	۱۴,۳۶۵	۱۸,۳۵۰,۴۷۳,۵۲۹,۳۷۲	۱۱,۸۸۷,۰۹۲,۲۲۴,۶۴۸	۶,۴۶۳,۳۸۱,۳۰۴,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۵۴	4
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	19,442	19,256	19,433	۲۳,۹۹۴	۲۳,۶۴۱	23,977	۱۴,۳۵۳	۱۸,۳۴۹,۵۰۹,۶۲۲,۹۸۶	۱۱,۸۹۱,۴۳۷,۵۷۱,۴۱۷	۶,۴۵۸,۰۷۲,۰۵۱,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۵۴	4
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	19,521	19,333	19,510	۲۴,۱۵۵	۲۳,۷۹۸	24,134	۱۴,۳۴۱	۱۸,۴۲۳,۱۰۱,۸۴۷,۱۴۴	۱۱,۹۷۰,۵۱۰,۰۲۴,۶۷۸	۶,۴۵۲,۵۹۱,۸۲۲,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۵۴	4
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	19,400	19,211	19,388	۲۳,۹۳۵	۲۳,۵۷۸	23,913	۱۴,۳۲۹	۱۸,۳۰۶,۶۶۹,۶۷۳,۹۳۹	۱۱,۸۵۹,۵۵۳,۵۸۱,۲۱۰	۶,۴۴۷,۱۱۶,۰۹۲,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۵۴	4
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	19,226	19,038	19,215	۲۳,۶۱۷	۲۳,۲۶۱	23,597	۱۴,۳۱۷	۱۸,۱۴۲,۰۸۲,۵۸۴,۹۹۴	۱۱,۷۰۰,۴۳۷,۷۲۲,۶۳۴	۶,۴۴۱,۶۴۴,۸۶۲,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۵۵	4
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	18,877	18,692	18,869	۲۲,۹۶۷	۲۲,۶۱۶	22,952	۱۴,۳۰۵	۱۷,۸۱۲,۳۵۹,۱۰۲,۴۲۳	۱۱,۳۷۶,۰۰۵,۴۹۵,۷۴۹	۶,۴۳۶,۳۵۳,۶۰۶,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۵۷	4
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	18,901	18,716	18,893	۲۳,۰۲۲	۲۲,۶۷۲	23,007	۱۴,۲۹۳	۱۷,۸۳۴,۹۰۳,۶۱۷,۲۰۹	۱۱,۴۰۳,۸۳۶,۷۶۶,۸۵۴	۶,۴۳۱,۰۶۶,۸۵۰,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۵۶	4
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	18,898	18,713	18,890	۲۳,۰۲۸	۲۲,۶۷۷	23,012	۱۴,۲۸۲	۱۷,۸۳۲,۲۳۶,۸۳۹,۰۱۸	۱۱,۴۰۶,۴۵۲,۲۴۵,۶۱۵	۶,۴۲۵,۷۸۴,۵۹۳,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۵۶	4
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	18,925	18,739	18,916	۲۳,۰۸۹	۲۲,۷۳۷	23,072	۱۴,۲۶۹	۱۷,۸۵۶,۹۴۲,۲۹۵,۰۰۷	۱۱,۴۳۶,۶۱۰,۹۳۴,۵۰۵	۶,۴۲۰,۳۳۱,۳۶۰,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۵۶	4
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	18,864	18,679	18,868	۲۲,۹۸۶	۲۲,۶۳۴	22,993	۱۴,۲۵۷	۱۷,۷۹۹,۵۸۶,۱۹۰,۱۱۶	۱۱,۳۸۴,۷۰۳,۵۶۳,۱۴۸	۶,۴۱۴,۸۸۲,۶۲۶,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۵۶	4
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	18,621	18,436	18,626	۲۲,۵۳۴	۲۲,۱۸۵	22,545	۱۴,۲۴۵	۱۷,۵۶۸,۶۰۵,۴۷۷,۰۸۲	۱۱,۱۵۹,۱۶۷,۰۸۴,۲۸۰	۶,۴۰۹,۴۳۸,۳۹۲,۸۰۲	۰	۰	۴,۵۶۶,۸۱۶	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۵۷	4
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	18,475	18,291	18,482	۲۲,۲۳۲	۲۱,۸۸۵	22,244	۱۴,۲۳۳	۱۷,۳۴۶,۹۸۷,۱۵۹,۰۴۳	۱۱,۰۰۷,۹۸۸,۴۹۵,۵۱۹	۶,۳۳۸,۹۹۸,۶۶۳,۵۲۴	۰	۰	۹,۴۹۲,۷۲۲	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۳۶۹,۸۹۲	۹۴۸,۳۶۹,۸۹۲	۰.۵۸	4
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	18,445	18,260	18,453	۲۲,۱۰۶	۲۱,۷۶۰	22,119	۱۴,۲۲۱	۱۷,۱۴۳,۹۶۶,۷۰۷,۵۹۴	۱۰,۹۴۵,۱۷۴,۴۰۴,۶۱۳	۶,۱۹۸,۷۹۲,۳۰۲,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۸۷۷,۱۷۰	۹۳۸,۸۷۷,۱۷۰	۰.۵۷	4
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	18,725	18,537	18,769	۲۲,۶۳۸	۲۲,۲۸۶	22,719	۱۴,۲۱۰	۱۷,۴۰۳,۵۵۳,۵۶۴,۶۷۷	۱۱,۲۰۹,۸۵۲,۳۰۷,۰۴۱	۶,۱۹۳,۷۰۱,۲۵۷,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۸۷۷,۱۷۰	۹۳۸,۸۷۷,۱۷۰	۰.۵۵	4
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	18,725	18,537	18,769	۲۲,۶۴۸	۲۲,۲۹۶	22,730	۱۴,۱۹۸	۱۷,۴۰۳,۶۵۴,۴۷۴,۴۰۳	۱۱,۲۱۵,۰۳۹,۹۰۳,۳۴۱	۶,۱۸۸,۶۱۴,۵۷۱,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۸۷۷,۱۷۰	۹۳۸,۸۷۷,۱۷۰	۰.۵۵	4
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	18,725	18,536	18,768	۲۲,۶۵۷	۲۲,۳۰۵	22,738	۱۴,۱۸۶	۱۷,۴۰۲,۹۷۸,۰۹۳,۶۲۷	۱۱,۲۱۹,۴۴۵,۸۵۰,۳۶۷	۶,۱۸۳,۵۳۲,۲۴۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۸۷۷,۱۷۰	۹۳۸,۸۷۷,۱۷۰	۰.۵۵	4
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	18,806	18,618	18,850	۲۲,۸۲۰	۲۲,۴۶۸	22,901	۱۴,۱۷۵	۱۷,۴۷۹,۷۱۸,۳۷۳,۴۲۳	۱۱,۳۰۱,۲۶۴,۰۹۹,۱۹۴	۶,۱۷۸,۴۵۴,۲۷۴,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۸۷۷,۱۷۰	۹۳۸,۸۷۷,۱۷۰	۰.۵۵	4
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	18,939	18,749	18,981	۲۳,۰۷۷	۲۲,۷۲۳	23,156	۱۴,۱۶۳	۱۷,۶۰۳,۰۲۶,۹۷۹,۵۸۱	۱۱,۴۲۹,۶۴۶,۳۱۵,۶۱۱	۶,۱۷۳,۳۸۰,۶۶۳,۹۷۰	۰	۰	۸,۱۲۶,۳۵۲	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۸۷۷,۱۷۰	۹۳۸,۸۷۷,۱۷۰	۰.۵۴	4
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	19,074	18,881	19,116	۲۳,۲۶۱	۲۲,۹۰۴	23,337	۱۴,۱۵۱	۱۷,۵۷۳,۹۰۵,۱۱۶,۷۰۸	۱۱,۵۲۰,۵۹۳,۶۹۳,۲۸۹	۶,۰۵۳,۳۱۱,۴۲۳,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۷۵۰,۸۱۸	۹۳۰,۷۵۰,۸۱۸	۰.۵۳	4
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...280 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۲۹۹