لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	25,182	24,908	24,908	۳۷,۵۴۳	۳۶,۹۱۶	36,916	۱۵,۵۴۸	۲۸,۶۰۲,۵۳۲,۶۹۰,۷۳۳	۱۸,۵۶۸,۹۰۲,۵۷۳,۴۰۷	۱۰,۰۳۳,۶۳۰,۱۱۷,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۳۳۷,۹۲۲	۱,۱۴۸,۳۳۷,۹۲۲	۰.۵۴	4
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	25,131	24,859	24,859	۳۷,۴۴۲	۳۶,۸۲۱	36,821	۱۵,۵۳۵	۲۸,۵۴۶,۴۹۹,۹۹۱,۷۲۰	۱۸,۵۲۱,۱۱۰,۸۳۹,۶۵۸	۱۰,۰۲۵,۳۸۹,۱۵۲,۰۶۲	۰	۰	۱,۲۲۴,۰۴۲	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۳۳۷,۹۲۲	۱,۱۴۸,۳۳۷,۹۲۲	۰.۵۴	4
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	25,408	25,149	25,149	۳۸,۰۶۷	۳۷,۴۷۶	37,476	۱۵,۵۲۲	۲۸,۸۴۸,۵۹۴,۸۹۶,۵۸۹	۱۸,۸۵۰,۴۴۰,۲۵۲,۵۱۰	۹,۹۹۸,۱۵۴,۶۴۴,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۱۳,۸۸۰	۱,۱۴۷,۱۱۳,۸۸۰	۰.۵۳	4
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	26,115	25,851	25,851	۳۹,۶۹۶	۳۹,۰۹۳	39,093	۱۵,۵۱۰	۲۹,۶۵۳,۶۸۳,۲۸۰,۴۲۵	۱۹,۶۶۳,۷۴۱,۰۸۸,۳۱۶	۹,۹۸۹,۹۴۲,۱۹۲,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۱۳,۸۸۰	۱,۱۴۷,۱۱۳,۸۸۰	۰.۵۱	4
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	26,112	25,847	25,847	۳۹,۷۰۴	۳۹,۱۰۱	39,101	۱۵,۴۹۷	۲۹,۶۴۹,۴۲۰,۰۹۹,۰۹۳	۱۹,۶۶۷,۶۸۳,۹۱۷,۸۱۵	۹,۹۸۱,۷۳۶,۱۸۱,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۱۳,۸۸۰	۱,۱۴۷,۱۱۳,۸۸۰	۰.۵۱	4
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	26,151	25,887	25,887	۳۹,۸۱۱	۳۹,۲۰۸	39,208	۱۵,۴۸۴	۲۹,۶۹۴,۷۷۰,۱۲۲,۰۰۱	۱۹,۷۲۱,۵۰۴,۰۳۸,۲۴۵	۹,۹۷۳,۲۶۶,۰۸۳,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۱۳,۸۸۰	۱,۱۴۷,۱۱۳,۸۸۰	۰.۵۱	4
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	25,769	25,508	25,508	۳۸,۹۵۶	۳۸,۳۶۱	38,361	۱۵,۴۷۱	۲۹,۲۶۰,۴۰۹,۷۲۲,۶۵۱	۱۹,۲۹۵,۳۳۶,۷۶۷,۴۴۹	۹,۹۶۵,۰۷۲,۹۵۵,۲۰۲	۰	۰	۶۴,۶۹۰,۲۹۱	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۱۳,۸۸۰	۱,۱۴۷,۱۱۳,۸۸۰	۰.۵۲	4
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	26,791	26,530	26,530	۳۹,۸۴۶	۳۹,۲۸۳	39,284	۱۵,۴۵۸	۲۸,۷۱۶,۴۳۳,۵۷۱,۷۸۹	۱۹,۷۵۹,۵۴۷,۲۸۸,۶۵۸	۸,۹۵۶,۸۸۶,۲۸۳,۱۳۱	۰	۰	۱۲۹,۴۸۶,۸۸۱	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۴۲۳,۵۸۹	۱,۰۸۲,۴۲۳,۵۸۹	۰.۴۵	4
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	28,127	27,816	27,816	۳۹,۴۷۱	۳۸,۸۸۱	38,881	۱۵,۴۴۶	۲۶,۵۰۶,۵۰۵,۶۳۲,۶۲۶	۱۹,۵۵۶,۹۷۲,۲۱۴,۲۷۵	۶,۹۴۹,۵۳۳,۴۱۸,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۳۶	4
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	28,334	28,030	28,030	۳۹,۸۷۴	۳۹,۲۹۹	39,299	۱۵,۴۳۳	۲۶,۷۱۱,۰۶۳,۳۳۸,۳۲۸	۱۹,۷۶۷,۲۳۵,۱۱۷,۴۳۵	۶,۹۴۳,۸۲۸,۲۲۰,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۳۵	4
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	28,827	28,541	28,541	۴۰,۸۲۰	۴۰,۲۷۸	40,278	۱۵,۴۲۰	۲۷,۱۹۷,۹۴۵,۰۵۵,۴۹۳	۲۰,۲۵۹,۸۱۷,۵۳۲,۶۹۰	۶,۹۳۸,۱۲۷,۵۲۲,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۳۴	4
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	28,826	28,540	28,540	۴۰,۸۲۹	۴۰,۲۸۷	40,287	۱۵,۴۰۸	۲۷,۱۹۶,۶۹۰,۳۴۶,۶۷۳	۲۰,۲۶۴,۲۵۹,۰۲۲,۵۹۳	۶,۹۳۲,۴۳۱,۳۲۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۳۴	4
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	28,830	28,543	28,543	۴۰,۸۴۹	۴۰,۳۰۵	40,305	۱۵,۳۹۴	۲۷,۲۰۰,۰۸۱,۱۵۷,۳۱۲	۲۰,۲۷۳,۵۳۰,۵۰۶,۰۰۶	۶,۹۲۶,۵۵۰,۶۵۱,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۳۴	4
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	28,780	28,514	28,514	۴۰,۷۶۵	۴۰,۲۶۱	40,261	۱۵,۳۸۲	۲۷,۱۷۲,۰۳۵,۷۷۵,۸۲۹	۲۰,۲۵۱,۱۷۲,۳۲۴,۵۱۲	۶,۹۲۰,۸۶۳,۴۵۱,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۳۴	4
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	28,763	28,502	28,502	۴۰,۷۴۴	۴۰,۲۵۰	40,250	۱۵,۳۶۹	۲۷,۱۶۰,۷۷۴,۳۳۶,۹۶۱	۲۰,۲۴۵,۷۸۲,۵۵۹,۶۸۴	۶,۹۱۴,۹۹۱,۷۷۷,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۳۴	4
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	28,666	28,399	28,399	۴۰,۵۷۱	۴۰,۰۶۵	40,065	۱۵,۳۵۶	۲۷,۰۶۲,۱۴۳,۳۳۲,۴۹۵	۲۰,۱۵۲,۸۲۹,۷۵۶,۴۷۳	۶,۹۰۹,۳۱۳,۵۷۶,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۳۴	4
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	28,794	28,525	28,525	۴۰,۸۲۶	۴۰,۳۱۶	40,316	۱۵,۳۴۴	۲۷,۱۸۲,۴۵۹,۵۵۱,۸۲۵	۲۰,۲۷۸,۸۱۹,۶۷۷,۶۹۰	۶,۹۰۳,۶۳۹,۸۷۴,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۳۴	4
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	29,348	29,074	29,074	۴۱,۸۸۷	۴۱,۳۶۷	41,367	۱۵,۳۳۱	۲۷,۷۰۵,۳۹۹,۴۲۱,۶۲۰	۲۰,۸۰۷,۴۲۸,۷۵۰,۰۰۶	۶,۸۹۷,۹۷۰,۶۷۱,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۳۳	4
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	29,348	29,074	29,074	۴۱,۸۹۸	۴۱,۳۷۸	41,378	۱۵,۳۱۸	۲۷,۷۰۵,۴۰۸,۳۰۲,۵۵۸	۲۰,۸۱۳,۱۰۲,۳۳۴,۰۹۸	۶,۸۹۲,۳۰۵,۹۶۸,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۳۳	4
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	29,339	29,064	29,064	۴۱,۸۹۲	۴۱,۳۷۲	41,372	۱۵,۳۰۵	۲۷,۶۹۶,۳۷۲,۵۷۷,۱۱۷	۲۰,۸۰۹,۹۱۵,۷۸۵,۸۶۱	۶,۸۸۶,۴۵۶,۷۹۱,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۳۶,۷۰۸	۹۵۲,۹۳۶,۷۰۸	۰.۳۳	4
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...285 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۲۹۹