لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	11,524	11,455	11,455	۱۲,۶۴۵	۱۲,۵۲۰	12,520	۱۰,۱۰۶	۱۰,۲۵۴,۶۰۵,۹۱۸,۱۲۶	۶,۲۶۰,۲۴۵,۶۲۲,۳۷۷	۳,۹۹۴,۳۶۰,۲۹۵,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲	۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲	۰.۶۴	3
۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	11,523	11,454	11,454	۱۲,۶۴۸	۱۲,۵۲۵	12,525	۱۰,۰۹۹	۱۰,۲۵۳,۹۱۰,۷۳۸,۶۴۷	۶,۲۶۲,۵۰۲,۸۱۰,۹۳۹	۳,۹۹۱,۴۰۷,۹۲۷,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲	۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲	۰.۶۴	3
۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	11,522	11,453	11,453	۱۲,۶۵۲	۱۲,۵۲۹	12,529	۱۰,۰۹۱	۱۰,۲۵۳,۱۰۷,۳۸۱,۲۲۱	۶,۲۶۴,۶۴۷,۸۶۹,۲۵۳	۳,۹۸۸,۴۵۹,۵۱۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲	۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲	۰.۶۴	3
۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	11,529	11,460	11,460	۱۲,۶۷۱	۱۲,۵۴۸	12,548	۱۰,۰۸۴	۱۰,۲۵۹,۶۵۳,۲۳۶,۱۶۶	۶,۲۷۴,۱۴۲,۱۳۹,۹۳۸	۳,۹۸۵,۵۱۱,۰۹۶,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲	۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲	۰.۶۴	3
۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	11,531	11,465	11,465	۱۲,۶۸۲	۱۲,۵۶۳	12,563	۱۰,۰۷۵	۱۰,۲۶۳,۷۵۵,۵۱۵,۰۶۴	۶,۲۸۱,۷۳۴,۲۹۹,۶۶۶	۳,۹۸۲,۰۲۱,۲۱۵,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲	۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲	۰.۶۳	3
۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	11,497	11,432	11,432	۱۲,۶۲۸	۱۲,۵۱۱	12,511	۱۰,۰۶۶	۱۰,۲۳۴,۱۵۷,۶۵۴,۶۱۳	۶,۲۵۵,۶۲۶,۳۲۰,۰۴۴	۳,۹۷۸,۵۳۱,۳۳۴,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲	۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲	۰.۶۴	3
۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	11,409	11,345	11,345	۱۲,۴۷۷	۱۲,۳۶۲	12,362	۱۰,۰۵۹	۱۰,۱۵۶,۸۱۷,۴۷۵,۹۳۵	۶,۱۸۱,۲۲۶,۶۵۲,۵۰۶	۳,۹۷۵,۵۹۰,۸۲۳,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲	۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲	۰.۶۴	3
۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	11,540	11,483	11,483	۱۲,۷۱۶	۱۲,۶۱۴	12,614	۱۰,۰۵۱	۱۰,۲۷۹,۸۳۶,۸۷۰,۱۰۰	۶,۳۰۷,۱۸۶,۵۵۷,۸۱۲	۳,۹۷۲,۶۵۰,۳۱۲,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲	۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲	۰.۶۳	3
۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	11,532	11,476	11,476	۱۲,۷۰۹	۱۲,۶۰۷	12,607	۱۰,۰۴۴	۱۰,۲۷۳,۳۲۷,۱۴۳,۲۵۱	۶,۳۰۳,۶۱۳,۳۸۹,۸۰۳	۳,۹۶۹,۷۱۳,۷۵۳,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲	۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲	۰.۶۳	3
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	11,530	11,474	11,474	۱۲,۷۱۱	۱۲,۶۱۰	12,610	۱۰,۰۳۷	۱۰,۲۷۱,۶۵۹,۷۵۸,۴۹۰	۶,۳۰۴,۸۷۸,۶۱۱,۵۸۳	۳,۹۶۶,۷۸۱,۱۴۶,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲	۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲	۰.۶۳	3
۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	11,538	11,482	11,482	۱۲,۷۳۱	۱۲,۶۳۰	12,630	۱۰,۰۲۹	۱۰,۲۷۸,۶۶۵,۹۳۵,۱۴۷	۶,۳۱۴,۸۱۷,۳۹۴,۷۸۱	۳,۹۶۳,۸۴۸,۵۴۰,۳۶۶	۰	۰	۳۳۳,۲۷۳,۱۳۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲	۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲	۰.۶۳	3
۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	12,426	12,340	12,340	۱۲,۷۲۴	۱۲,۶۲۷	12,627	۱۰,۰۲۲	۶,۹۳۴,۳۸۲,۶۵۳,۱۸۰	۶,۳۱۳,۴۶۲,۷۵۴,۰۲۰	۶۲۰,۹۱۹,۸۹۹,۱۶۰	۰	۰	۲۹,۹۵۶,۸۶۲	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۵۶,۸۶۲	۵۶۱,۹۵۶,۸۶۲	۰.۱	1
۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	12,743	12,652	12,652	۱۲,۹۱۸	۱۲,۸۲۰	12,820	۱۰,۰۱۴	۶,۷۳۰,۶۱۸,۹۲۶,۷۴۸	۶,۴۱۰,۱۵۸,۱۲۶,۷۴۸	۳۲۰,۴۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	1
۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	12,855	12,768	12,768	۱۳,۰۳۷	۱۲,۹۴۵	12,945	۱۰,۰۰۷	۶,۷۹۲,۶۴۱,۲۵۷,۷۳۴	۶,۴۷۲,۴۱۷,۲۵۷,۷۳۴	۳۲۰,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	1
۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	12,940	12,848	12,848	۱۲,۹۴۰	۱۲,۸۴۸	12,848	۱۰,۰۰۰	۶,۴۲۳,۸۱۸,۳۸۳,۵۳۲	۶,۴۲۳,۸۱۸,۳۸۳,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	0
۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	12,941	12,850	12,850	۱۲,۹۴۱	۱۲,۸۵۰	12,850	۱۰,۰۰۰	۶,۴۲۴,۹۳۱,۵۷۴,۳۴۶	۶,۴۲۴,۹۳۱,۵۷۴,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	0
۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	12,937	12,845	12,845	۱۲,۹۳۷	۱۲,۸۴۵	12,845	۱۰,۰۰۰	۶,۴۲۲,۶۴۸,۷۲۱,۳۶۸	۶,۴۲۲,۶۴۸,۷۲۱,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	0
۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	12,989	12,897	12,897	۱۲,۹۸۹	۱۲,۸۹۷	12,897	۱۰,۰۰۰	۶,۴۴۸,۷۲۴,۴۹۴,۱۲۱	۶,۴۴۸,۷۲۴,۴۹۴,۱۲۱	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	0
۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	12,896	12,805	12,805	۱۲,۸۹۶	۱۲,۸۰۵	12,805	۱۰,۰۰۰	۶,۴۰۲,۶۳۶,۷۷۱,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	0
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	12,773	12,689	12,689	۱۲,۷۷۳	۱۲,۶۸۹	12,689	۱۰,۰۰۰	۶,۳۴۴,۴۱۲,۱۳۷,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	0
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...259 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۲۹۹