اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۵
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۹۰۵,۹۴۶,۷۵۴
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۸,۳۶۸
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۸,۰۴۲
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۱۸,۰۴۳
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۲,۵۱۶
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۲۰۷
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۰۵۷
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۰۵۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۴۷۲,۷۹۴,۸۷۹,۵۷۳
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۷,۳۹۷,۷۴۰,۶۳۷,۵۸۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ۱۷:۴۰:۰۱
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۱۲,۵۲۶
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۷,۹۲۸
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۷,۶۰۷
NAV آماری واحد های ممتاز
۱۷,۶۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۲۶۰,۱۰۰,۱۷۱,۴۲۲
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۷,۴۰۳,۸۲۲,۵۷۵,۴۸۷
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۸,۸۵۶,۲۷۷,۵۹۵,۹۳۶
نسبت اهرمی
۰.۸۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
تاییدیه سازمان در خصوص مجمع تغيير هزينه نرم افزار صندوق سهامي اهرمي پيشران پارسيان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ]
تصميمات مجمع تغيير هزينه نرم افزار صندوق سهامي اهرمي پيشران پارسيان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ]
لیست حاضرین مجمع تغییر هزینه نرم افزار صندوق سهامی اهرمی پیشران پارسیان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 15,207 | 15,057 | 15,057 | ۱۸,۳۶۸ | ۱۸,۰۴۲ | ۱۸,۰۴۳ | ۱۲,۵۱۶ | ۱۶,۴۷۲,۷۹۴,۸۷۹,۵۷۳ | ۹,۰۷۵,۰۵۴,۲۴۱,۹۸۸ | ۷,۳۹۷,۷۴۰,۶۳۷,۵۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۸۲ | ۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 15,620 | 15,466 | 15,466 | ۱۹,۲۷۹ | ۱۸,۹۴۴ | ۱۸,۹۴۵ | ۱۲,۵۰۶ | ۱۶,۹۲۰,۶۰۶,۰۱۹,۴۸۰ | ۹,۵۲۸,۹۴۱,۴۰۹,۲۶۴ | ۷,۳۹۱,۶۶۴,۶۱۰,۲۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۷۸ | ۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 15,620 | 15,466 | 15,466 | ۱۹,۲۹۱ | ۱۸,۹۵۶ | ۱۸,۹۵۶ | ۱۲,۴۹۶ | ۱۶,۹۲۰,۲۵۷,۳۷۳,۷۵۷ | ۹,۵۳۴,۶۶۲,۸۸۰,۳۷۷ | ۷,۳۸۵,۵۹۴,۴۹۳,۳۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۷۷ | ۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 15,619 | 15,465 | 15,465 | ۱۹,۳۰۱ | ۱۸,۹۶۶ | ۱۸,۹۶۷ | ۱۲,۴۸۵ | ۱۶,۹۱۹,۳۰۷,۳۱۸,۱۹۰ | ۹,۵۳۹,۷۷۷,۰۳۱,۱۱۴ | ۷,۳۷۹,۵۳۰,۲۸۷,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۷۷ | ۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 15,618 | 15,464 | 15,464 | ۱۹,۳۱۱ | ۱۸,۹۷۶ | ۱۸,۹۷۷ | ۱۲,۴۷۵ | ۱۶,۹۱۸,۵۸۹,۷۹۸,۱۵۷ | ۹,۵۴۵,۱۱۷,۸۰۶,۸۵۳ | ۷,۳۷۳,۴۷۱,۹۹۱,۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۷۷ | ۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 15,687 | 15,532 | 15,532 | ۱۹,۴۷۲ | ۱۹,۱۳۶ | ۱۹,۱۳۶ | ۱۲,۴۶۵ | ۱۶,۹۹۲,۶۴۱,۹۵۸,۵۸۵ | ۹,۶۲۵,۲۲۸,۲۶۳,۰۵۲ | ۷,۳۶۷,۴۱۳,۶۹۵,۵۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۷۷ | ۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 15,862 | 15,705 | 15,705 | ۱۹,۸۶۶ | ۱۹,۵۲۵ | ۱۹,۵۲۵ | ۱۲,۴۵۵ | ۱۷,۱۸۲,۱۹۶,۰۴۱,۳۸۹ | ۹,۸۲۰,۸۳۴,۷۳۱,۰۹۵ | ۷,۳۶۱,۳۶۱,۳۱۰,۲۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۷۵ | ۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 16,051 | 15,892 | 15,892 | ۲۰,۲۸۹ | ۱۹,۹۴۳ | ۱۹,۹۴۴ | ۱۲,۴۴۴ | ۱۷,۳۸۶,۵۴۵,۶۸۵,۸۴۱ | ۱۰,۰۳۱,۴۳۱,۸۰۸,۳۵۷ | ۷,۳۵۵,۱۱۳,۸۷۷,۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۷۳ | ۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 15,706 | 15,551 | 15,551 | ۱۹,۵۵۱ | ۱۹,۲۱۳ | ۱۹,۲۱۴ | ۱۲,۴۳۴ | ۱۷,۰۱۳,۲۹۸,۳۳۲,۵۵۲ | ۹,۶۶۴,۲۲۵,۰۱۹,۲۴۲ | ۷,۳۴۹,۰۷۳,۳۱۳,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۷۶ | ۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 15,706 | 15,550 | 15,550 | ۱۹,۵۶۲ | ۱۹,۲۲۴ | ۱۹,۲۲۵ | ۱۲,۴۲۴ | ۱۷,۰۱۲,۸۲۱,۳۴۶,۹۶۰ | ۹,۶۶۹,۷۸۲,۶۸۷,۲۹۲ | ۷,۳۴۳,۰۳۸,۶۵۹,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۷۶ | ۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 15,704 | 15,549 | 15,549 | ۱۹,۵۷۱ | ۱۹,۲۳۴ | ۱۹,۲۳۴ | ۱۲,۴۱۳ | ۱۷,۰۱۱,۴۸۱,۰۹۶,۲۵۶ | ۹,۶۷۴,۴۷۱,۱۷۹,۶۹۷ | ۷,۳۳۷,۰۰۹,۹۱۶,۵۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۷۶ | ۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 15,713 | 15,557 | 15,557 | ۱۹,۶۰۲ | ۱۹,۲۶۴ | ۱۹,۲۶۵ | ۱۲,۴۰۳ | ۱۷,۰۲۰,۵۹۳,۴۱۶,۳۸۹ | ۹,۶۸۹,۸۰۷,۲۹۰,۵۱۱ | ۷,۳۳۰,۷۸۶,۱۲۵,۸۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۷۶ | ۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 15,607 | 15,453 | 15,453 | ۱۹,۳۸۵ | ۱۹,۰۴۹ | ۱۹,۰۵۰ | ۱۲,۳۹۲ | ۱۶,۹۰۶,۱۴۶,۷۱۴,۸۳۴ | ۹,۵۸۱,۵۸۴,۳۷۹,۶۳۶ | ۷,۳۲۴,۵۶۲,۳۳۵,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۷۶ | ۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 15,480 | 15,327 | 15,327 | ۱۹,۱۲۰ | ۱۸,۷۸۸ | ۱۸,۷۸۹ | ۱۲,۳۸۲ | ۱۶,۷۶۸,۶۱۸,۲۲۷,۵۶۲ | ۹,۴۵۰,۲۷۳,۷۷۲,۵۱۲ | ۷,۳۱۸,۳۴۴,۴۵۵,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۷۷ | ۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 15,095 | 14,946 | 14,946 | ۱۸,۲۹۵ | ۱۷,۹۷۱ | ۱۷,۹۷۲ | ۱۲,۳۷۲ | ۱۶,۳۵۱,۹۴۱,۰۲۹,۲۳۱ | ۹,۰۳۹,۶۰۷,۵۸۵,۶۹۳ | ۷,۳۱۲,۳۳۳,۴۴۳,۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۸۱ | ۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 15,529 | 15,376 | 15,376 | ۱۹,۲۵۱ | ۱۸,۹۱۸ | ۱۸,۹۱۹ | ۱۲,۳۶۲ | ۱۶,۸۲۲,۱۲۵,۵۷۱,۸۰۱ | ۹,۵۱۵,۷۹۷,۲۲۹,۲۴۲ | ۷,۳۰۶,۳۲۸,۳۴۲,۵۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۷۷ | ۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 15,528 | 15,375 | 15,375 | ۱۹,۲۶۰ | ۱۸,۹۲۷ | ۱۸,۹۲۸ | ۱۲,۳۵۱ | ۱۶,۸۲۰,۷۳۰,۸۵۹,۶۸۲ | ۹,۵۲۰,۴۰۱,۷۰۷,۵۷۰ | ۷,۳۰۰,۳۲۹,۱۵۲,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۷۷ | ۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 15,535 | 15,382 | 15,382 | ۱۹,۲۸۸ | ۱۸,۹۵۵ | ۱۸,۹۵۶ | ۱۲,۳۴۱ | ۱۶,۸۲۸,۶۵۶,۷۹۷,۳۷۰ | ۹,۵۳۴,۵۲۱,۸۸۳,۲۷۶ | ۷,۲۹۴,۱۳۴,۹۱۴,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۷۷ | ۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 15,506 | 15,353 | 15,353 | ۱۹,۲۳۷ | ۱۸,۹۰۳ | ۱۸,۹۰۴ | ۱۲,۳۳۱ | ۱۶,۷۹۶,۵۰۵,۲۲۸,۹۶۴ | ۹,۵۰۸,۳۵۷,۶۸۴,۲۵۲ | ۷,۲۸۸,۱۴۷,۵۴۴,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۷۷ | ۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 15,729 | 15,573 | 15,573 | ۱۹,۷۳۴ | ۱۹,۳۹۴ | ۱۹,۳۹۵ | ۱۲,۳۲۱ | ۱۷,۰۳۷,۴۳۴,۱۲۴,۶۰۰ | ۹,۷۵۵,۲۷۳,۹۴۹,۲۷۰ | ۷,۲۸۲,۱۶۰,۱۷۵,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶ | ۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶ | ۰.۷۵ | ۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||