اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۸۲۱,۶۵۴,۶۶۲
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۱,۱۷۸,۳۴۵,۳۳۸
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۰,۵۷۵
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۰,۴۶۲
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۰,۳۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۹۱۱,۰۷۵,۶۰۵,۲۷۱
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۳,۶۷۹,۹۹۲,۳۵۴,۵۸۶
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۵,۲۳۱,۰۸۳,۲۵۰,۶۸۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱۸:۱۴:۰۱
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۳۲۱,۶۵۴,۶۶۲
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۱۰,۳۶۰
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۰,۷۱۰
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۰,۶۰۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۶۳۳,۶۹۹,۸۰۸,۷۸۰
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۳,۳۳۲,۴۴۲,۰۱۱,۲۶۵
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۵,۳۰۱,۲۵۷,۷۹۷,۵۱۵
نسبت اهرمی
۰.۶۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۲۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۰,۵۷۵ | ۱۰,۴۶۲ | ۱۰,۳۵۲ | ۸,۹۱۱,۰۷۵,۶۰۵,۲۷۱ | ۵,۲۳۱,۰۸۳,۲۵۰,۶۸۵ | ۳,۶۷۹,۹۹۲,۳۵۴,۵۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۴۹۲,۹۹۲ | ۸۵۵,۴۹۲,۹۹۲ | ۰.۷ | ۳ | ||||
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۰,۸۳۴ | ۱۰,۷۱۷ | ۱۰,۳۴۳ | ۹,۰۳۵,۵۳۱,۸۳۲,۷۰۳ | ۵,۳۵۸,۵۶۱,۱۶۸,۵۴۹ | ۳,۶۷۶,۹۷۰,۶۶۴,۱۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۴۹۲,۹۹۲ | ۸۵۵,۴۹۲,۹۹۲ | ۰.۶۹ | ۳ | ||||
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۱,۱۲۱ | ۱۱,۰۰۱ | ۱۰,۳۳۵ | ۹,۱۷۴,۳۹۱,۳۴۹,۳۵۳ | ۵,۵۰۰,۴۳۸,۸۲۰,۷۰۱ | ۳,۶۷۳,۹۵۲,۵۲۸,۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۷۳۷,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۴۹۲,۹۹۲ | ۸۵۵,۴۹۲,۹۹۲ | ۰.۶۷ | ۳ | ||||
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۱,۳۹۲ | ۱۱,۲۶۹ | ۱۰,۳۲۶ | ۹,۷۱۵,۸۹۴,۰۶۸,۷۲۳ | ۵,۶۳۴,۶۲۲,۶۹۷,۷۳۴ | ۴,۰۸۱,۲۷۱,۳۷۰,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۰.۷۲ | ۳ | ||||
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۱,۸۰۴ | ۱۱,۶۷۹ | ۱۰,۳۱۸ | ۹,۹۱۷,۳۵۶,۹۳۹,۰۰۳ | ۵,۸۳۹,۴۳۷,۱۱۸,۳۴۶ | ۴,۰۷۷,۹۱۹,۸۲۰,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۰.۷ | ۳ | ||||
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۱,۸۱۰ | ۱۱,۶۸۵ | ۱۰,۳۰۹ | ۹,۹۱۶,۸۳۶,۴۲۸,۳۱۱ | ۵,۸۴۲,۲۶۴,۲۰۵,۶۸۶ | ۴,۰۷۴,۵۷۲,۲۲۲,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۰.۷ | ۳ | ||||
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۱,۸۱۶ | ۱۱,۶۹۰ | ۱۰,۳۰۱ | ۹,۹۱۶,۳۵۸,۲۷۸,۹۲۵ | ۵,۸۴۵,۱۳۳,۶۵۴,۳۳۲ | ۴,۰۷۱,۲۲۴,۶۲۴,۵۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۰.۷ | ۳ | ||||
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۱,۸۱۶ | ۱۱,۶۹۱ | ۱۰,۲۹۲ | ۹,۹۱۳,۱۴۹,۲۷۶,۸۴۲ | ۵,۸۴۵,۲۶۸,۲۹۷,۹۸۲ | ۴,۰۶۷,۸۸۰,۹۷۸,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۰.۷ | ۳ | ||||
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۱,۸۰۷ | ۱۱,۶۸۲ | ۱۰,۲۸۴ | ۹,۹۰۵,۴۶۹,۹۶۵,۰۲۰ | ۵,۸۴۰,۹۲۸,۶۷۹,۵۹۲ | ۴,۰۶۴,۵۴۱,۲۸۵,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۰.۷ | ۳ | ||||
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۱,۸۰۹ | ۱۱,۶۸۳ | ۱۰,۲۷۶ | ۹,۹۰۳,۲۷۶,۴۶۱,۵۰۴ | ۵,۸۴۱,۷۳۸,۹۲۴,۰۱۵ | ۴,۰۶۱,۵۳۷,۵۳۷,۴۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۰.۷ | ۳ | ||||
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۱,۸۴۱ | ۱۱,۷۱۵ | ۱۰,۲۶۹ | ۹,۹۱۶,۲۶۰,۶۴۴,۷۳۸ | ۵,۸۵۷,۷۲۶,۸۵۵,۱۸۸ | ۴,۰۵۸,۵۳۳,۷۸۹,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۰.۶۹ | ۳ | ||||
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۱,۸۳۸ | ۱۱,۷۱۲ | ۱۰,۲۶۱ | ۹,۹۱۱,۶۹۸,۳۴۰,۵۳۵ | ۵,۸۵۶,۱۶۴,۳۴۶,۶۲۵ | ۴,۰۵۵,۵۳۳,۹۹۳,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۰.۶۹ | ۳ | ||||
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۱,۸۴۲ | ۱۱,۷۱۶ | ۱۰,۲۵۴ | ۹,۹۱۰,۷۲۶,۳۰۸,۶۸۹ | ۵,۸۵۸,۱۸۸,۱۵۸,۱۱۸ | ۴,۰۵۲,۵۳۸,۱۵۰,۵۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۰.۶۹ | ۳ | ||||
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۱,۸۴۷ | ۱۱,۷۲۱ | ۱۰,۲۴۶ | ۹,۹۱۰,۲۵۴,۷۰۲,۹۶۴ | ۵,۸۶۰,۷۱۲,۳۹۵,۷۳۲ | ۴,۰۴۹,۵۴۲,۳۰۷,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۰.۶۹ | ۳ | ||||
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۱,۸۵۲ | ۱۱,۷۲۷ | ۱۰,۲۳۸ | ۹,۹۰۹,۸۸۲,۰۱۶,۱۸۶ | ۵,۸۶۳,۳۳۱,۵۹۹,۹۹۴ | ۴,۰۴۶,۵۵۰,۴۱۶,۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۰.۶۹ | ۳ | ||||
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۱,۸۵۷ | ۱۱,۷۳۲ | ۱۰,۲۳۱ | ۹,۹۰۹,۳۱۳,۰۳۵,۱۶۶ | ۵,۸۶۵,۷۵۴,۵۱۰,۰۱۳ | ۴,۰۴۳,۵۵۸,۵۲۵,۱۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۰.۶۹ | ۳ | ||||
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۱,۸۶۴ | ۱۱,۷۳۸ | ۱۰,۲۲۳ | ۹,۹۰۹,۷۹۴,۳۰۶,۰۷۷ | ۵,۸۶۹,۲۲۳,۷۱۹,۶۶۴ | ۴,۰۴۰,۵۷۰,۵۸۶,۴۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۰.۶۹ | ۳ | ||||
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۱,۸۶۹ | ۱۱,۷۴۳ | ۱۰,۲۱۶ | ۹,۹۰۹,۱۴۸,۴۹۳,۷۵۸ | ۵,۸۷۱,۵۶۵,۸۴۶,۰۸۴ | ۴,۰۳۷,۵۸۲,۶۴۷,۶۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۰.۶۹ | ۳ | ||||
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۱,۸۷۴ | ۱۱,۷۴۸ | ۱۰,۲۰۸ | ۹,۹۰۸,۶۲۵,۴۸۱,۹۵۸ | ۵,۸۷۴,۰۲۶,۸۲۰,۷۲۴ | ۴,۰۳۴,۵۹۸,۶۶۱,۲۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۰.۶۹ | ۳ | ||||
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۱,۸۸۰ | ۱۱,۷۵۴ | ۱۰,۱۹۹ | ۹,۹۰۸,۰۱۶,۱۱۵,۰۰۸ | ۵,۸۷۶,۹۵۰,۸۰۹,۹۰۲ | ۴,۰۳۱,۰۶۵,۳۰۵,۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۸۹۵,۲۲۹,۹۹۲ | ۰.۶۹ | ۳ | ||||
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||